NB EUROPA 25, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

4,0M

patrimonio

247

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0168656033

Valor liquidativo

1005,36€

Fecha de alta

11-10-1996

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	2,39% *
2018	-1,01% *
2017	2,31% *
2016	2,83%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	15,61%	3,72%
1 año	1,28%	1,28%
2 años	0,24%	0,49%
3 años	1,77%	5,39%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	1005,3614€
31-03-2019	992,4579€
31-12-2018	969,2679€
30-09-2018	990,4563€
30-06-2018	992,6520€
31-03-2018	997,6686€
31-12-2017	1007,8897€
30-09-2017	1011,1632€
30-06-2017	1000,4934€
31-03-2017	991,2019€
31-12-2016	977,8864€
30-09-2016	967,1591€
30-06-2016	953,9022€
31-03-2016	940,8892€
31-12-2015	951,0107€
30-09-2015	953,4487€

Posiciones en cartera

El fondo NB EUROPA 25, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

7,55%

OBLIGACION|TELE.ITALIA RCN|5,25|2022-02-10

302.526€, XS0486101024
5,38%

OBLIGACION|MERLIN PROPERTIES SO|2,38|2022-05-23

215.369€, XS1416688890
5,35%

OBLIGACION|CNH INDUSTRIAL NV|2,88|2021-09-27

214.296€, XS1114452060
5,12%

OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21

205.125€, ES0205045000
5,10%

OBLIGACION|EUTELSAT|1,13|2021-06-23

204.150€, FR0013184702
5,04%

OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,50|2021-03-30

201.962€, XS1586555606
4,32%

OBLIGACION|SAN PAOLO|3,50|2022-01-17

172.841€, XS1018032950
4,20%

OBLIGACION|REFER-REDE FERROVIAR|4,25|2021-12-13

168.177€, PTCPEDOM0000
3,91%

OBLIGACION|FCE BANK|1,88|2021-06-24

156.791€, XS1080158535
3,90%

BONO|PHILIP MORRIS|1,88|2021-03-03

156.105€, XS1040104231
3,89%

OBLIGACION|NOMURA|1,50|2021-05-12

155.831€, XS1136388425
2,86%

OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|3,88|2021-04-01

114.432€, PTBSSBOE0012
2,86%

OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07

114.349€, XS0975256685
2,74%

OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2022-01-18

109.803€, XS1111324700
2,67%

BONO|LEEDS BUILDING|2,63|2021-04-01

107.108€, XS1050840724
2,62%

BONO|AP MOELLER MAERSK|1,75|2021-03-18

105.046€, XS1381693248
2,61%

BONO|BUONI POLIENNALI DEL|2,30|2021-10-15

104.716€, IT0005348443
2,60%

BONO|CIT GROUP INC|1,38|2021-10-27

103.966€, XS1128148845
2,57%

OBLIGACION|ABBEY NATIONAL TREAR|1,13|2022-01-14

102.918€, XS1166160173
2,52%

BONO|DANSKE BANK|0,50|2021-05-06

100.938€, XS1390245329
2,45%

OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25

98.025€, XS1439749109

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	2.417.874€	60,37%
PT	282.609€	7,06%
ES	205.125€	5,12%
FR	204.150€	5,10%
IT	104.716€	2,61%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (> 1 año)	3.109.758€
Liquidez	790.427€
Inversiones (> 1 año)	104.716€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS
VENTAS

OBLIGACION|SKY PLC|1,50|2021-09-15

XS1109741246

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,72%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,52%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).