NB EURO/DOLAR 80, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138367000
| Patrimonio | 1.384.609€ |
|---|---|
| Partícipes | 170 |
| Patrimonio por partícipe | 8.144,76€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 3 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,44|2019-09-13 | ES0L01909131 | 65,07% |
| OBLIGACION|FIAT FINANCE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 8,35% |
| BONO|AREVA|4,38|2019-11-06 | FR0010817452 | 7,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB EURO/DOLAR 80, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
1,4M
patrimonio
170
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo