NB EURO/DOLAR 80, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138367000
| Patrimonio | 1.384.609€ |
|---|---|
| Partícipes | 170 |
| Patrimonio por partícipe | 8.144,76€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|METROPOLITANO LISBOA|5,75|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 10,49% |
| OBLIGACION|REFER-REDE FERROVIAR|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 10,45% |
| BONO|BANCO POPOLARE|3,50|2019-03-14 | XS1044894944 | 9,58% |
| BONO|ARCELORIBEX|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 9,40% |
| BONO|CNH INDUSTRIAL NV|2,75|2019-03-18 | XS1046851025 | 7,83% |
| OBLIGACION|FIAT FINANCE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 6,89% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 6,29% |
| BONO|BHARTI AIRTEL|4,00|2018-12-10 | XS0997979249 | 5,05% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,75|2019-04-16 | XS1057481084 | 4,91% |
| BONO|BES|0,12|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 4,00% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|5,38|2019-01-29 | XS0184373925 | 3,52% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 3,33% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2019-04-15 | XS1057345651 | 3,24% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2019-03-15 | XS1379157404 | 3,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB EURO/DOLAR 80, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
1,4M
patrimonio
170
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo