NB EURO/DOLAR 80, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138367000

Patrimonio 1.384.609€
Partícipes 170
Patrimonio por partícipe 8.144,76€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 10 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACION|REFER-REDE FERROVIAR|5,88|2019-02-18 PTCPEHOM0006 17,43%
OBLIGACION|METROPOLITANO LISBOA|5,75|2019-02-04 PTMTLDOM0005 17,41%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,48|2018-11-16 ES0L01811162 12,70%
BONO|BES|0,12|2019-01-21 PTBENKOM0012 6,07%
OBLIGACION|FIAT FINANCE|6,75|2019-10-14 XS0953215349 5,94%
OBLIGACION|TELECOM ITALIA|5,38|2019-01-29 XS0184373925 5,71%
BONO|AREVA|4,38|2019-11-06 FR0010817452 5,38%
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2019-03-15 XS1379157404 5,28%
BONO|ARCELORIBEX|3,00|2019-03-25 XS1048518358 5,26%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,48|2018-12-07 ES0L01812079 3,81%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

NB EURO/DOLAR 80, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

1,4M

patrimonio

170

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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