NB EURO/DOLAR 80, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138367000
| Patrimonio | 1.384.609€ |
|---|---|
| Partícipes | 170 |
| Patrimonio por partícipe | 8.144,76€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|REFER-REDE FERROVIAR|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 17,43% |
| OBLIGACION|METROPOLITANO LISBOA|5,75|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 17,41% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,48|2018-11-16 | ES0L01811162 | 12,70% |
| BONO|BES|0,12|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 6,07% |
| OBLIGACION|FIAT FINANCE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 5,94% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|5,38|2019-01-29 | XS0184373925 | 5,71% |
| BONO|AREVA|4,38|2019-11-06 | FR0010817452 | 5,38% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2019-03-15 | XS1379157404 | 5,28% |
| BONO|ARCELORIBEX|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 5,26% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,48|2018-12-07 | ES0L01812079 | 3,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB EURO/DOLAR 80, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
1,4M
patrimonio
170
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo