NB CESTA ACCIONES 2021, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco
2,1M
patrimonio
152
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,22% * |
| 2018 | -0,53% * |
| 2017 | 2,41% * |
| 2016 | 2,61% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 7,20% | 1,77% |
| 1 año | 0,79% | 0,79% |
| 2 años | -1,04% | -2,06% |
| 3 años | 1,01% | 3,06% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,0375€ | |
| 7,9941€ | |
| 7,8978€ | |
| 7,9328€ | |
| 7,9744€ | |
| 8,1337€ | |
| 8,1771€ | |
| 8,2670€ | |
| 8,2068€ | |
| 8,2058€ | |
| 8,0140€ | |
| 7,9663€ | |
| 7,7992€ | |
| 7,7268€ | |
| 7,8098€ | |
| 7,8183€ |
Posiciones en cartera
El fondo NB CESTA ACCIONES 2021, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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9,33%199.421€, IT0005216491
-
8,50%181.696€, XS0486101024
-
7,33%156.791€, XS1080158535
-
7,22%154.377€, XS1166160173
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5,39%115.227€, XS1018032950
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5,33%113.887€, PTOTEYOE0007
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5,24%112.118€, PTCPEDOM0000
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5,14%109.803€, XS1111324700
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5,04%107.685€, XS1416688890
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5,01%107.108€, XS1050840724
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4,86%103.966€, XS1128148845
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4,80%102.605€, ES0205045000
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4,72%100.980€, XS1586555606
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3,29%70.288€, ES0L02006127
-
2,10%45.000€, ES0L02002142
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 1.137.633€ | 53,21% |
| PT | 226.005€ | 10,57% |
| ES | 217.893€ | 10,19% |
| IT | 199.421€ | 9,33% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.352.356€ |
| Liquidez | 356.870€ |
| Inversiones (> 1 año) | 313.308€ |
| Inversiones (< 1 año) | 70.288€ |
| Adquisición temporal de activos | 45.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,41|2020-06-12
ES0L02006127
REPO|INVERSIS|-0,42|2019-07-01
ES0L02002142
-
VENTAS
OBLIGACION|SKY PLC|1,50|2021-09-15
XS1109741246
OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07
XS0975256685
OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|3,88|2021-04-01
PTBSSBOE0012
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,86% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).