MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS
175,7M
patrimonio
733
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,96% * |
| 2018 | -1,49% * |
| 2017 | 4,29% * |
| 2016 | 0,46% |
| 2015 | -0,06% |
| 2014 | 3,29% |
| 2013 | 3,83% |
| 2012 | 2,29% |
| 2011 | -4,56% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 13,27% | 3,19% |
| 1 año | 1,34% | 1,34% |
| 2 años | 0,28% | 0,57% |
| 3 años | 1,51% | 4,61% |
| 4 años | 0,37% | 1,50% |
| 5 años | 1,07% | 5,46% |
| 6 años | 1,97% | 12,41% |
| 7 años | 2,41% | 18,16% |
| 8 años | 1,74% | 14,77% |
| 9 años | 1,35% | 12,88% |
| 10 años | 1,94% | 21,19% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 167,2340€ | |
| 165,2481€ | |
| 162,0642€ | |
| 164,8313€ | |
| 165,0303€ | |
| 167,4890€ | |
| 170,0283€ | |
| 170,9357€ | |
| 166,2875€ | |
| 162,0308€ | |
| 159,4434€ | |
| 162,7699€ | |
| 159,8581€ | |
| 158,9257€ | |
| 158,7199€ | |
| 160,6248€ | |
| 164,7639€ | |
| 168,7613€ | |
| 158,8128€ | |
| 158,5247€ | |
| 158,5742€ | |
| 154,1928€ | |
| 153,7569€ | |
| 150,4203€ | |
| 148,7723€ | |
| 152,5806€ | |
| 148,0895€ | |
| 144,6500€ | |
| 141,5300€ | |
| 146,0000€ | |
| 144,7700€ | |
| 144,0700€ | |
| 145,7100€ | |
| 148,1200€ | |
| 151,6900€ | |
| 150,4600€ | |
| 148,1500€ | |
| 153,4050€ | |
| 148,9239€ | |
| 147,0180€ |
Posiciones en cartera
El fondo MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,69%17.024.196€, GB0034374123
-
5,90%10.370.253€, LU0555025526
-
5,14%9.032.747€, GB00B836MP96
-
4,91%8.634.375€, LU0406496546
-
4,86%8.538.255€, LU0106820292
-
4,86%8.529.935€, LU0319688445
-
4,79%8.408.538€, LU0417818316
-
4,72%8.300.825€, LU0475887237
-
4,69%8.248.158€, LU0366533882
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4,66%8.182.094€, LU0248049172
-
4,65%8.163.668€, LU0180781394
-
4,38%7.699.806€, GB00B0MY6X46
-
4,28%7.521.174€, LU0249356808
-
4,13%7.254.870€, LU0396366972
-
4,03%7.084.318€, LU0087657408
-
3,84%6.745.810€, LU0248062605
-
3,13%5.494.324€, LU0448666684
-
2,17%3.809.201€, LU0144745956
-
2,00%3.514.580€, LU0227144655
-
1,77%3.105.704€, LU0442406616
-
1,26%2.212.302€, LU0109225184
-
1,15%2.021.890€, LU0227144903
-
0,96%1.681.041€, LU0132668087
-
0,90%1.584.157€, LU1856271447
-
0,84%1.475.388€, LU0358408267
-
0,38%661.479€, LU0227757233
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 131.542.339€ | 74,88% |
| GB | 33.756.749€ | 19,21% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 165.299.088€ |
| Liquidez | 10.380.677€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB0034374123
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B836MP96
Participaciones|AMUNDI SA
LU0319688445
Participaciones|SCHRODERS
LU0106820292
Participaciones|NORDEA INVESTMENT
LU0475887237
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0366533882
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0248049172
Participaciones|SCHRODERS
LU0180781394
Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
GB00B0MY6X46
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA
LU0249356808
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0396366972
Participaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA
LU0087657408
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0448666684
Participaciones|AMUNDI SA
LU0442406616
Participaciones|ING ASSET MANAGEMENT
LU0109225184
Participaciones|UBP ASSET MANAGEMENT
LU0132668087
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU1856271447
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0227757233
-
VENTAS
Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT SA
LU0403296170
Participaciones|NN INVESTMENT PARTNERS SA
LU0555020998
Participaciones|NORDEA INVESTMENT
LU0335102843
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0128469243
Participaciones|SCHRODERS
LU0228660014
Participaciones|NATIXIS
FR0011034743
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0210532528
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0297941386
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0234580719
Participaciones|BNP PARIBAS SA
LU0423949717
Participaciones|UBP ASSET MANAGEMENT
LU0132663286
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0355584201
Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT
LU0367810172
Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT
LU0210535463
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0241467157
Participaciones|DEXIA HYPOBANK BERLIN AG 4280
LU0144746764
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER
LU0823443576
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0440072238
Participaciones|BNY MELLON MANAGEMENT LTD
GB00B01X1046
Participaciones|UBP ASSET MANAGEMENT
LU0520929141
Participaciones|DWS
LU1663922927
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE E |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,82% | 0,92% |
| Base de cálculo | Mixta | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% | 0,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).