MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

28,6M

patrimonio

212

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

28.621.175€

Valor liquidativo

131,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,46% *
2018 0,89% *
2017 5,87% *
2016 3,10%
2015 -1,75%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 47,31% 10,26%
1 año 1,45% 1,45%
2 años 3,74% 7,62%
3 años 6,16% 19,63%
4 años 3,40% 14,31%
5 años 2,68% 14,14%
6 años 2,90% 18,71%
7 años 3,87% 30,42%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
131,5686€
128,2286€
119,3296€
130,3408€
129,6852€
128,5855€
127,4469€
125,4871€
122,2577€
119,2969€
115,4810€
114,6945€
109,9810€
109,3388€
112,0140€
109,9226€
115,0989€
117,5627€
114,0093€
114,9095€
115,2708€
114,7063€
112,0894€
110,8336€
110,0125€
108,2818€
104,8300€
100,8800€
100,0100€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI invierte en 123 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 15.572.933€ 54,38%
XS 7.470.242€ 26,09%
DE 1.982.804€ 6,93%
FR 1.401.669€ 4,91%
JP 545.986€ 1,92%
CH 394.210€ 1,38%
BM 345.662€ 1,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 23.696.982€
Renta fija cotizada (< 1 año) 4.016.524€
Liquidez 907.669€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Obligaciones|CAESARS ENTERTAIN CO|2,500|2024-10

    US127686AA18

    Obligaciones|FREENET AG|0,237|2024-06-20

    DE000SYM7787

    Obligaciones|IAC FINANCIERO INC|0,437|2022-10-0

    US44931RAA05

    Bonos|INTL FLAVOR & FRAGAN|1,500|2021-09-15

    US4595063094

    Obligaciones|TWILIO INC|0,125|2023-06-01

    US90138FAB85

    Bonos|ZYNGA INC|0,125|2024-06-01

    US98986TAA60

    Obligaciones|IAC FINANCECO 3 INC|1,000|2030-01-

    US44932FAB31

    Obligaciones|BIOMARIN PHARMACEUTI|0,299|2024-08

    US09061GAH48

    Obligaciones|BOFA FINANCE LLC|0,125|2023-05-01

    US09709TED90

    Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES INC|6,162|2021-08-3

    XS1069939392

    Obligaciones|COUPA SOFTWARE INC|0,062|2025-06-1

    US22266LAD82

    Obligaciones|ORPEA|0,375|2027-05-17

    FR0013418795

    Obligaciones|CAPITALAND LTD|0,925|2020-06-19

    XS0935605401

    Obligaciones|BAOZUN INC|0,812|2024-05-01

    US06684LAA17

    Bonos|SQUARE INC|0,250|2023-05-15

    US852234AD56

    Obligaciones|TWITTER INC|0,125|2024-06-15

    US90184LAF94

    Obligaciones|CHEGG INC|0,062|2025-03-15

    US163092AC35

    Obligaciones|ANTHEM INC|1,375|2042-10-15

    US94973VBG14

    Bonos|NEW RELIC INC|0,250|2023-05-01

    US64829BAB62

    Obligaciones|WEIBO CORP|0,625|2022-11-15

    US948596AC55

  • VENTAS

    Obligaciones|METUSA EXCHANGE TRUS|1,437|2019-06

    US56262P1093

    Obligaciones|VISHAY INTERTECHNOLO|1,125|2025-06

    US928298AN89

    Obligaciones|IONIS PHARMACEUTICAL|0,500|2021-11

    US464337AJ35

    Obligaciones|SIEMENS FINANCIERING|0,825|2019-08

    DE000A17D8Q6

    Obligaciones|TWILIO INC|0,125|2023-06-01

    US90138FAA03

    Obligaciones|VIAVI SOLUTIONS INC|0,500|2024-03-

    US925550AB17

    Bonos|COLFAX CORP|1,437|2022-01-15

    US1940142052

    Obligaciones|VEECO INSTRUMENTS|1,350|2023-01-15

    US922417AD23

    Cupón Cero|ILLUMINA INC|10,328|2019-06-15

    US452327AF69

    Bonos|SQUARE INC|0,250|2023-05-15

    US852234AC73

    Obligaciones|TWITTER INC|0,125|2024-06-15

    US90184LAE20

    Obligaciones|DISH NETWORK CORPORA|1,187|2024-03

    US25470MAD11

    Bonos|NEW RELIC INC|0,250|2023-05-01

    US64829BAA89

    Obligaciones|WEIBO CORP|0,625|2022-11-15

    US948596AA99

    Cupón Cero|FRESENIUS SE & CO AG|4,296|2019-09-2

    DE000A1YC3T6

    Cupón Cero|FRESENIUS SE & CO AG|4,134|2019-09-2

    DE000A1YC3T6

    Obligaciones|NEUROCRINE BIOSCIENC|1,125|2024-05

    US64125CAD11

    Bonos|NABORS INDUSTRIES LT|1,500|2021-05-01

    BMG6359F1297

    Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES INC|4,533|2019-08-3

    XS1069938741

    Obligaciones|CHESAPEAKE ENERGY CO|2,750|2026-09

    US165167CY16

    Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES INC|12,974|2019-08-

    XS1069938741

    Cupón Cero|ILLUMINA INC|2,895|2019-06-15

    US452327AF69

    Cupón Cero|ILLUMINA INC|3,316|2019-06-15

    US452327AF69

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,94%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,84%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 4 (en una escala de 1 a 7)..

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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