MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS
28,6M
patrimonio
212
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,46% * |
| 2018 | 0,89% * |
| 2017 | 5,87% * |
| 2016 | 3,10% |
| 2015 | -1,75% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 47,31% | 10,26% |
| 1 año | 1,45% | 1,45% |
| 2 años | 3,74% | 7,62% |
| 3 años | 6,16% | 19,63% |
| 4 años | 3,40% | 14,31% |
| 5 años | 2,68% | 14,14% |
| 6 años | 2,90% | 18,71% |
| 7 años | 3,87% | 30,42% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 131,5686€ | |
| 128,2286€ | |
| 119,3296€ | |
| 130,3408€ | |
| 129,6852€ | |
| 128,5855€ | |
| 127,4469€ | |
| 125,4871€ | |
| 122,2577€ | |
| 119,2969€ | |
| 115,4810€ | |
| 114,6945€ | |
| 109,9810€ | |
| 109,3388€ | |
| 112,0140€ | |
| 109,9226€ | |
| 115,0989€ | |
| 117,5627€ | |
| 114,0093€ | |
| 114,9095€ | |
| 115,2708€ | |
| 114,7063€ | |
| 112,0894€ | |
| 110,8336€ | |
| 110,0125€ | |
| 108,2818€ | |
| 104,8300€ | |
| 100,8800€ | |
| 100,0100€ |
Posiciones en cartera
El fondo MUTUAFONDO BONOS CONVERTIBLES, FI invierte en 123 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,18%910.437€, XS1584128968
-
2,71%775.719€, US9497468044
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2,69%770.750€, US595017AF11
-
2,40%686.505€, US0605056821
-
1,89%540.486€, US741503AX44
-
1,72%493.523€, US0758872081
-
1,68%481.607€, XS1210352784
-
1,66%475.841€, DE000A2LQRW5
-
1,64%468.712€, US538034AQ25
-
1,48%424.871€, US697435AC95
-
1,47%421.033€, US741503AS58
-
1,45%415.609€, DE000A2BPB84
-
1,43%410.613€, US007903BD80
-
1,42%406.484€, US65339F8207
-
1,41%404.730€, US127686AA18
-
1,37%393.230€, XS1908221507
-
1,34%383.381€, XS1327914062
-
1,33%381.333€, US34959JAJ79
-
1,33%381.156€, US682189AP09
-
1,28%365.188€, FR0013200995
-
1,25%356.747€, US25746U8365
-
1,22%350.511€, DE000SYM7787
-
1,21%346.405€, XS1078764302
-
1,21%345.662€, BMG169622047
-
1,19%341.479€, US44931RAA05
-
1,13%324.287€, XS1351586588
-
1,10%315.702€, US530610AD60
-
1,09%312.327€, XS1655584560
-
1,07%306.614€, US298736AJ83
-
1,03%293.628€, US62952QAB68
-
0,97%278.817€, FR0013284130
-
0,96%274.682€, XS1334819312
-
0,95%273.007€, US4595063094
-
0,93%266.819€, US848637AA27
-
0,92%261.904€, US30063PAB13
-
0,91%261.155€, US30063PAA30
-
0,90%257.932€, US98138HAF82
-
0,88%252.111€, DE000A189FZ7
-
0,84%240.462€, US90138FAB85
-
0,81%231.289€, XS1716796641
-
0,81%230.973€, CH0459297427
-
0,80%230.095€, XS1334803589
-
0,80%229.985€, US25155MKM28
-
0,80%229.176€, XS1872028177
-
0,80%228.661€, US893830BJ77
-
0,80%228.634€, XS1819550663
-
0,79%227.511€, US98986TAA60
-
0,79%226.580€, US44932FAB31
-
0,78%224.338€, US8168515059
-
0,78%223.270€, US25470MAB54
-
0,77%220.860€, XS1566998297
-
0,76%217.297€, US267475AB73
-
0,75%216.021€, US60879BAA52
-
0,74%211.887€, US531229AB89
-
0,72%205.646€, US22943FAM23
-
0,72%205.025€, US09061GAH48
-
0,71%203.533€, XS1638064953
-
0,70%199.070€, US09709TED90
-
0,69%197.629€, XS1638064953
-
0,68%195.829€, XS1333468301
-
0,67%192.841€, US38046YAB74
-
0,67%191.889€, US29359WAB19
-
0,66%188.039€, US22266LAD82
-
0,66%187.500€, XS1069939392
-
0,64%182.401€, XS1873180415
-
0,62%178.801€, US670704AG01
-
0,61%174.123€, FR0013418795
-
0,61%173.185€, DE000A2AAQB8
-
0,60%171.605€, US53046PAA75
-
0,58%165.340€, US452327AJ81
-
0,57%164.280€, XS1673841885
-
0,57%163.237€, CH0413990240
-
0,56%161.080€, XS0935605401
-
0,56%160.081€, US826919AB88
-
0,56%159.965€, US06684LAA17
-
0,55%156.063€, XS1799614232
-
0,54%155.861€, US852234AD56
-
0,54%154.829€, XS1799614232
-
0,54%154.355€, JP343500PF78
-
0,53%150.520€, US22943FAF71
-
0,52%148.990€, US90184LAF94
-
0,51%145.540€, XS1410519976
-
0,50%141.709€, US8545028875
-
0,49%139.889€, FR0013113073
-
0,49%139.212€, US163092AC35
-
0,48%137.309€, XS1254584599
-
0,48%136.354€, US94973VBG14
-
0,47%134.270€, US22822V3096
-
0,47%133.368€, XS1254584599
-
0,46%132.940€, US98936JAB70
-
0,46%132.471€, XS1254584599
-
0,46%130.961€, US81762PAC68
-
0,46%130.626€, US64829BAB62
-
0,44%125.056€, US948596AC55
-
0,43%124.009€, FR0013344033
-
0,42%118.883€, XS1434160971
-
0,41%117.979€, XS1434160971
-
0,38%107.674€, DE000A14J3R2
-
0,37%105.609€, DE000A14J3R2
-
0,36%102.758€, XS1655584560
-
0,36%102.264€, DE000A14J3R2
-
0,34%98.165€, US2333318838
-
0,31%90.067€, XS1873180415
-
0,30%85.356€, FR0013113073
-
0,30%85.164€, JP343500PF78
-
0,29%82.165€, XS1673841885
-
0,29%82.158€, XS1673841885
-
0,28%81.509€, XS1673858426
-
0,28%79.800€, FR0013344033
-
0,28%79.800€, FR0013344033
-
0,27%78.453€, US22943FAH38
-
0,27%77.174€, JP343500PF78
-
0,27%76.481€, XS1876472660
-
0,27%76.202€, JP343500PF78
-
0,27%76.146€, JP343500PF78
-
0,24%69.662€, US81762PAC68
-
0,21%58.880€, FR0013113073
-
0,15%43.987€, JP343500PF78
-
0,08%21.963€, JP343500PF78
-
0,06%17.471€, US452327AJ81
-
0,06%17.467€, US452327AJ81
-
0,06%15.807€, FR0013113073
-
0,04%10.995€, JP343500PF78
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 15.572.933€ | 54,38% |
| XS | 7.470.242€ | 26,09% |
| DE | 1.982.804€ | 6,93% |
| FR | 1.401.669€ | 4,91% |
| JP | 545.986€ | 1,92% |
| CH | 394.210€ | 1,38% |
| BM | 345.662€ | 1,21% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 23.696.982€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 4.016.524€ |
| Liquidez | 907.669€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Obligaciones|CAESARS ENTERTAIN CO|2,500|2024-10
US127686AA18
Obligaciones|FREENET AG|0,237|2024-06-20
DE000SYM7787
Obligaciones|IAC FINANCIERO INC|0,437|2022-10-0
US44931RAA05
Bonos|INTL FLAVOR & FRAGAN|1,500|2021-09-15
US4595063094
Obligaciones|TWILIO INC|0,125|2023-06-01
US90138FAB85
Bonos|ZYNGA INC|0,125|2024-06-01
US98986TAA60
Obligaciones|IAC FINANCECO 3 INC|1,000|2030-01-
US44932FAB31
Obligaciones|BIOMARIN PHARMACEUTI|0,299|2024-08
US09061GAH48
Obligaciones|BOFA FINANCE LLC|0,125|2023-05-01
US09709TED90
Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES INC|6,162|2021-08-3
XS1069939392
Obligaciones|COUPA SOFTWARE INC|0,062|2025-06-1
US22266LAD82
Obligaciones|ORPEA|0,375|2027-05-17
FR0013418795
Obligaciones|CAPITALAND LTD|0,925|2020-06-19
XS0935605401
Obligaciones|BAOZUN INC|0,812|2024-05-01
US06684LAA17
Bonos|SQUARE INC|0,250|2023-05-15
US852234AD56
Obligaciones|TWITTER INC|0,125|2024-06-15
US90184LAF94
Obligaciones|CHEGG INC|0,062|2025-03-15
US163092AC35
Obligaciones|ANTHEM INC|1,375|2042-10-15
US94973VBG14
Bonos|NEW RELIC INC|0,250|2023-05-01
US64829BAB62
Obligaciones|WEIBO CORP|0,625|2022-11-15
US948596AC55
-
VENTAS
Obligaciones|METUSA EXCHANGE TRUS|1,437|2019-06
US56262P1093
Obligaciones|VISHAY INTERTECHNOLO|1,125|2025-06
US928298AN89
Obligaciones|IONIS PHARMACEUTICAL|0,500|2021-11
US464337AJ35
Obligaciones|SIEMENS FINANCIERING|0,825|2019-08
DE000A17D8Q6
Obligaciones|TWILIO INC|0,125|2023-06-01
US90138FAA03
Obligaciones|VIAVI SOLUTIONS INC|0,500|2024-03-
US925550AB17
Bonos|COLFAX CORP|1,437|2022-01-15
US1940142052
Obligaciones|VEECO INSTRUMENTS|1,350|2023-01-15
US922417AD23
Cupón Cero|ILLUMINA INC|10,328|2019-06-15
US452327AF69
Bonos|SQUARE INC|0,250|2023-05-15
US852234AC73
Obligaciones|TWITTER INC|0,125|2024-06-15
US90184LAE20
Obligaciones|DISH NETWORK CORPORA|1,187|2024-03
US25470MAD11
Bonos|NEW RELIC INC|0,250|2023-05-01
US64829BAA89
Obligaciones|WEIBO CORP|0,625|2022-11-15
US948596AA99
Cupón Cero|FRESENIUS SE & CO AG|4,296|2019-09-2
DE000A1YC3T6
Cupón Cero|FRESENIUS SE & CO AG|4,134|2019-09-2
DE000A1YC3T6
Obligaciones|NEUROCRINE BIOSCIENC|1,125|2024-05
US64125CAD11
Bonos|NABORS INDUSTRIES LT|1,500|2021-05-01
BMG6359F1297
Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES INC|4,533|2019-08-3
XS1069938741
Obligaciones|CHESAPEAKE ENERGY CO|2,750|2026-09
US165167CY16
Cupón Cero|TORAY INDUSTRIES INC|12,974|2019-08-
XS1069938741
Cupón Cero|ILLUMINA INC|2,895|2019-06-15
US452327AF69
Cupón Cero|ILLUMINA INC|3,316|2019-06-15
US452327AF69
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,94% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,84% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 4 (en una escala de 1 a 7)..
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).