MUTUAFONDO BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

63,3M

patrimonio

1,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

63.317.870€

Valor liquidativo

152,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

12.728€

Valor liquidativo

144,23€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,17% *
2017 5,87% *
2016 1,87%
2015 5,86%
2014 4,90%
2013 26,97%
2012 12,78%
2011 -18,49%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,31% -0,08%
1 año -0,89% -0,89%
2 años 6,59% 13,62%
3 años 3,70% 11,54%
4 años 3,71% 15,69%
5 años 4,83% 26,64%
6 años 8,45% 62,70%
7 años 8,37% 75,66%
8 años 5,12% 49,09%
9 años 5,38% 60,29%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
151,9974€
152,1148€
149,0591€
153,9317€
153,3700€
153,2585€
152,3039€
144,7631€
133,7712€
127,3160€
134,2760€
142,1008€
136,2691€
150,9815€
153,8196€
134,2388€
131,3809€
131,5236€
129,0461€
127,9630€
120,0235€
104,4593€
101,6548€
100,7810€
93,4200€
88,2200€
95,7700€
89,3600€
86,5300€
109,6200€
113,4600€
109,6300€
101,9500€
90,7600€
102,5029€
99,0743€
94,8250€
78,4017€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO BOLSA, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 20.812.780€ 32,85%
ES 9.136.116€ 14,43%
GB 6.845.479€ 10,81%
DE 4.841.946€ 7,64%
NL 4.669.787€ 7,37%
US 3.479.515€ 5,49%
IT 3.126.728€ 4,94%
DK 2.958.478€ 4,67%
CA 1.293.946€ 2,04%
NO 602.900€ 0,95%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 57.767.675€
Liquidez 5.562.923€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|ANTOFAGASTA PLC

    GB0000456144

    Acciones|AUTOSTRADE

    IT0003506190

    Acciones|MARINE HARVEST ASA

    NO0003054108

  • VENTAS

    Acciones|ERICSSON SA

    SE0000108656

    Acciones|ACCIONES ARCELOR

    LU1598757687

    Acciones|KONINKIJKE AHOLD DELHAIZE

    NL0011794037

    Derechos|PUBLICIS GROUPE SA

    FR0013333184

    Derechos|ACS SA

    ES06670509D1

    Derechos|CARREFOUR SA

    FR0013341955

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE D
Ratio de gastos (TER) 0,86% 2,36%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,74% 2,24%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 6, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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