MUTUAFONDO BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS
15,9M
patrimonio
663
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,18% * |
| 2018 | -3,17% * |
| 2017 | 5,87% * |
| 2016 | 1,87% |
| 2015 | 5,86% |
| 2014 | 4,90% |
| 2013 | 26,97% |
| 2012 | 12,78% |
| 2011 | -18,49% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 64,15% | 13,31% |
| 1 año | 1,73% | 1,73% |
| 2 años | 0,49% | 0,97% |
| 3 años | 6,72% | 21,55% |
| 4 años | 0,62% | 2,50% |
| 5 años | 3,30% | 17,66% |
| 6 años | 6,77% | 48,15% |
| 7 años | 8,36% | 75,42% |
| 8 años | 4,40% | 41,17% |
| 9 años | 6,10% | 70,51% |
| 10 años | 7,03% | 97,38% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 154,7513€ | |
| 151,8491€ | |
| 136,5788€ | |
| 151,9974€ | |
| 152,1148€ | |
| 149,0591€ | |
| 153,9317€ | |
| 153,3700€ | |
| 153,2585€ | |
| 152,3039€ | |
| 144,7631€ | |
| 133,7712€ | |
| 127,3160€ | |
| 134,2760€ | |
| 142,1008€ | |
| 136,2691€ | |
| 150,9815€ | |
| 153,8196€ | |
| 134,2388€ | |
| 131,3809€ | |
| 131,5236€ | |
| 129,0461€ | |
| 127,9630€ | |
| 120,0235€ | |
| 104,4593€ | |
| 101,6548€ | |
| 100,7810€ | |
| 93,4200€ | |
| 88,2200€ | |
| 95,7700€ | |
| 89,3600€ | |
| 86,5300€ | |
| 109,6200€ | |
| 113,4600€ | |
| 109,6300€ | |
| 101,9500€ | |
| 90,7600€ | |
| 102,5029€ | |
| 99,0743€ | |
| 94,8250€ |
Posiciones en cartera
El fondo MUTUAFONDO BOLSA, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,85%2.861.649€, NL0011540547
-
3,29%2.441.878€, FR0000120628
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3,20%2.378.622€, ES0148396007
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3,09%2.297.742€, FR0000131906
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3,00%2.231.984€, NO0003054108
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2,94%2.187.560€, CA0679011084
-
2,86%2.123.040€, NL0000009082
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2,70%2.008.562€, FR0000131104
-
2,70%2.002.814€, GB0002875804
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2,68%1.992.307€, US30303M1027
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2,64%1.960.959€, ES0118900010
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2,61%1.939.946€, FR0000121329
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2,59%1.924.744€, US3984384087
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2,51%1.866.638€, IT0003506190
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2,32%1.724.047€, FR0000120172
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2,31%1.714.038€, GB0000456144
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2,27%1.685.156€, FR0000120271
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2,23%1.656.031€, FR0010220475
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2,12%1.577.790€, IT0003128367
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2,11%1.570.791€, DE0005557508
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2,11%1.567.162€, GB00B03MLX29
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2,01%1.491.476€, ES0178430E18
-
2,01%1.490.124€, DE000A1DAHH0
-
1,98%1.468.530€, ES0173516115
-
1,93%1.431.805€, DE0007664039
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1,85%1.374.785€, DK0060542181
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1,82%1.353.771€, ES0113900J37
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1,81%1.345.049€, FR0000120578
-
1,77%1.314.905€, ES0167050915
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1,77%1.314.067€, DE000A0HN5C6
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1,73%1.286.850€, DE0006602006
-
1,71%1.268.146€, FR0000051732
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1,61%1.195.200€, US02079K1079
-
1,51%1.121.027€, FR0010208488
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1,50%1.114.144€, FR0000120685
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1,50%1.111.973€, FR0000054470
-
1,46%1.083.925€, FI0009000681
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1,38%1.025.161€, DE0006070006
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1,34%997.713€, ES0143416115
-
1,26%933.041€, GB00BDSFG982
-
0,97%718.230€, NL0010545661
-
0,07%51.966€, ES06735169E5
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0,07%51.682€, ES06670509F6
-
0,00%1€, FR0013421039
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 19.713.702€ | 26,54% |
| ES | 11.069.624€ | 14,90% |
| DE | 8.118.798€ | 10,93% |
| GB | 6.217.055€ | 8,38% |
| NL | 5.702.919€ | 7,68% |
| US | 5.112.251€ | 6,88% |
| IT | 3.444.428€ | 4,63% |
| NO | 2.231.984€ | 3,00% |
| CA | 2.187.560€ | 2,94% |
| DK | 1.374.785€ | 1,85% |
| FI | 1.083.925€ | 1,46% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 66.257.031€ |
| Liquidez | -50.321.518€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|GRIFOLS SA
US3984384087
Acciones|TOTAL SA
FR0000120271
Acciones|DEUTSCHE WOHNEN AG
DE000A0HN5C6
Acciones|GOOGLE INC
US02079K1079
Acciones|NATIXIS
FR0000120685
Acciones|NOKIA OYJ
FI0009000681
Acciones|HOCHTIEF AG
DE0006070006
Derechos|REPSOL SA
ES06735169E5
Derechos|ACS SA
ES06670509F6
Derechos|CARREFOUR SA
FR0013421039
-
VENTAS
Acciones|DANONE SA
FR0000120644
Acciones|SOCIETE GENERALE SA
FR0000130809
Acciones|PUBLICIS GROUPE SA
FR0000130577
Acciones|IBM CORPORATION INC
US4592001014
Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV
NL0010273215
Acciones|VESTAS WIND SYSTEMS AS
DK0010268606
Acciones|RANDSTAD NV
NL0000379121
Acciones|ITV
GB0033986497
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE D |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,68% | 1,60% |
| Base de cálculo | Mixta | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,58% | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0,08% | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,04% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).