MURANO PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164723001, ES0164723019, ES0164723027
| Patrimonio | 58.709.932€ |
|---|---|
| Partícipes | 224 |
| Patrimonio por partícipe | 262.097,91€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|SPDR ETFS | US78462F1030 | 5,59% |
| Participaciones|AMUNDI 3 M | FR0007038138 | 5,08% |
| Participaciones|OLD MUTUAL | IE00BLP5S791 | 3,79% |
| Participaciones|EDMOND DE ROTHSCHILD START S | FR0010773614 | 3,52% |
| Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2 | LU0414666189 | 3,47% |
| Participaciones|DNCA INVEST - MIURI - I | LU0641746143 | 3,33% |
| Participaciones|G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC | LU0571101715 | 3,01% |
| Participaciones|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE - R | FR0012088771 | 2,73% |
| Participaciones|LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC | IE00BHBFD812 | 2,34% |
| Participaciones|NB EM D-HC-€IA | IE00B986G486 | 2,31% |
| Participaciones|BELGRAVIA BALBOA FI|0,000 | ES0114429006 | 2,20% |
| Participaciones|BLACKROCK FIXED INCOME | LU0438336421 | 2,19% |
| Participaciones|THREADNEEDLE FOCUS INV CR OP | GB00B3D8PZ13 | 2,19% |
| Participaciones|KAMES CAPITAL ABSOLUTE RETURN | IE00B6TYL671 | 2,15% |
| Participaciones|LYXOR US$ 10Y INFLATION EXPECT | LU1390062831 | 2,13% |
| Participaciones|VONTO-E MK EQ-HI | LU0368556220 | 2,12% |
| Participaciones|MAN FUNDS PLC - MAN GLG JAPAN | IE00B45R5B91 | 2,11% |
| Participaciones|JULIUS BAER MULTI ABS RETURN | LU0256049627 | 2,11% |
| Participaciones|LYXOR DIMENSION IRL PLC STR | IE00B8BS6228 | 2,09% |
| Participaciones|CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL FA | LU0992631217 | 1,75% |
| Bonos|US TREASURY BILL|1,375|2028-02-15 | US9128283W81 | 1,54% |
| Participaciones|OYSTER FUNDS - MULTI-ASSET ABS | LU0933611138 | 1,53% |
| Participaciones|ISHARES PHYSICAL GOLD ETC|0,000 | IE00B4ND3602 | 1,49% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS MSCI WORLD HEALT | IE00BM67HK77 | 1,46% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS MSCI WORLD ENERG | IE00BM67HM91 | 1,46% |
| Participaciones|BBVA-ACCION IBEX 35 ETF | ES0105336038 | 1,44% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|1,000|2028-02-01 | IT0005323032 | 1,40% |
| Participaciones|DPAM INVEST B - REAL ESTATE EU | BE6213831116 | 1,39% |
| Pagarés|ACCIONA SA|0,709|2019-04-26 | XS1815320251 | 1,23% |
| Participaciones|TRADITIONAL FUNDS PLC - F&C RE | IE00B7WC3B40 | 1,21% |
| Bonos|BANKIA SA|1,500|2039-07-18 | XS1645651909 | 0,99% |
| Participaciones|ISHARES ST 600 TELECOM DE | DE000A0H08R2 | 0,96% |
| Participaciones|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT SYNE | FR0013303534 | 0,94% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,125|2049-05- | XS1614415542 | 0,92% |
| Bonos|RUSSIAN FEDERATION|2,437|2023-09-16 | XS0971721450 | 0,88% |
| Bonos|CAIXABANK SA|6,750|2049-12-13 | ES0840609004 | 0,79% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,549|2018-10-15 | ES0505072308 | 0,74% |
| Bonos|CAIXABANK SA|2,750|2028-07-14 | XS1645495349 | 0,63% |
| Bonos|BANCO DE CREDITO SOC|7,750|2027-06-07 | XS1626771791 | 0,60% |
| Participaciones|UBAM - SWISS EQUITY | LU0192065646 | 0,56% |
| Bonos|FIAT|3,750|2024-03-29 | XS1388625425 | 0,53% |
| Participaciones|MIMOSA CAPITAL-AZVALOR INT-I | LU1333146287 | 0,53% |
| Bonos|CAJA AHORROS (IBERCA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,51% |
| Bonos|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 0,49% |
| Bonos|CAIXA GENERAL DEPOSI|5,750|2028-06-28 | PTCGDKOM0037 | 0,49% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|2,187|2025-06 | USY0889VAA80 | 0,49% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS (IBERCA|1,750|2049-04 | ES0844251001 | 0,49% |
| Participaciones|ISHARES DJ STOXX 600 DE (GY) | DE0002635307 | 0,49% |
| Obligaciones|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|1,625|2024-04 | XS1598243142 | 0,48% |
| Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICAL|1,400|2023-07- | US88167AAD37 | 0,45% |
| Bonos|FUNDACION MAPFRE|4,375|2047-03-31 | ES0224244089 | 0,26% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2049-12-29 | XS1207054666 | 0,26% |
| Bonos|FERROVIAL SA|1,062|2049-11-14 | XS1716927766 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MURANO PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.
58,7M
patrimonio
224
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo