MURANO PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164723001, ES0164723019, ES0164723027
| Patrimonio | 58.709.932€ |
|---|---|
| Partícipes | 224 |
| Patrimonio por partícipe | 262.097,91€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC | ES0165142037 | 9,97% |
| Participaciones|AHORRO CORP GESTION SGIIC SA | ES0106933007 | 9,97% |
| Participaciones|GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | FR0000989626 | 9,97% |
| Participaciones|OYSTER FUNDS - MULTI-ASSET ABS | LU0536156861 | 6,56% |
| Participaciones|BLACKROCK AM | DE0005933956 | 4,00% |
| Participaciones|OYSTER FUNDS - EUROPEAN SELECT | LU1045038533 | 3,01% |
| Participaciones|SPDR ETFS | US78462F1030 | 2,93% |
| Participaciones|OYSTER FUNDS - EUROPEAN CORPOR | LU0167813129 | 2,23% |
| Participaciones|AXA WORLD FUNDS - GLOBAL INFLA | LU0482270666 | 2,23% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EM DB L-C | LU0616945282 | 2,22% |
| Participaciones|VONTOBEL FUND MK EQ-H | LU0218912235 | 2,02% |
| Participaciones|MAGALLANES IBERN EQ-R | LU1330191898 | 2,00% |
| Participaciones|ISHARES | DE0006289309 | 1,97% |
| Participaciones|POWERSHARES | US73935A1043 | 1,55% |
| Participaciones|OLD MUTUAL | IE00BLP5S791 | 1,38% |
| Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD START-I | FR0010471136 | 1,35% |
| Participaciones|BELGRAVIA BALBOA FI|0,000 | ES0114429006 | 1,34% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG SA | LU0414666189 | 1,31% |
| Obligaciones|ISPIM 6 5/8 09/13/23|6,625|2023-09 | XS0971213201 | 1,22% |
| Participaciones|IMANTIA FONDEPOSITO FI | ES0106933031 | 1,20% |
| Participaciones|G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC | LU0571101715 | 1,17% |
| Participaciones|DNCA INVEST - MIURI - I | LU0641746143 | 1,07% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0256049627 | 1,06% |
| Participaciones|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE ARB-C | FR0010016477 | 1,01% |
| Bonos|EIB 4 02/25/20|4,000|2020-02-25 | XS1190713054 | 1,01% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS|1,812|2023-01-22 | US38141GRD87 | 1,00% |
| Bonos|APPLE INC|1,625|2026-02-23 | US037833BY53 | 0,98% |
| Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC | US81369Y6059 | 0,98% |
| Participaciones|THREADNEEDLE FOCUS INV CR OP | GB00B3D8PZ13 | 0,84% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG SA | LU0438336421 | 0,84% |
| Participaciones|KAMES CAPITAL ABSOLUTE RETURN | IE00B6TYL671 | 0,84% |
| Participaciones|CF RUFFER EQUITY &GEN-O-ACC | LU0638558717 | 0,68% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0289472085 | 0,68% |
| Participaciones|AMUNDI FUNDS ABS VOLAT W E-AHE | LU0442406889 | 0,59% |
| Participaciones|MUTUAL FUND CLASS | DE0002635307 | 0,56% |
| Bonos|PORTUG 5 1/8 10/15/2|2,562|2024-10-15 | XS1085735899 | 0,48% |
| Participaciones|JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GL | LU0095938881 | 0,40% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,40% |
| Acciones|GRIFOLS SA | ES0171996087 | 0,40% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,39% |
| Bonos|CAIXABANK SA|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,36% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,35% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPANO|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,34% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2049-12-29 | XS1207054666 | 0,34% |
| Participaciones|CYGNUS UTILITIES INFRASTRUCTUR | IE00BVRYSW94 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MURANO PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTION, SGIIC, S.A.
58,7M
patrimonio
224
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo