MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

23,2M

patrimonio

119

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

23.179.000€

Valor liquidativo

792,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,58% *
2018 -1,42% *
2017 1,03% *
2016 1,01%
2015 2,47%
2014 5,59%
2013 3,15%
2012 -0,04%
2011 0,66%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 17,45% 4,14%
1 año 1,75% 1,75%
2 años 0,29% 0,59%
3 años 1,18% 3,59%
4 años 0,85% 3,43%
5 años 1,40% 7,21%
6 años 2,31% 14,67%
7 años 1,95% 14,51%
8 años 1,75% 14,89%
9 años 1,61% 15,44%
10 años 1,69% 18,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
792,3127€
780,4797€
760,8324€
779,9468€
778,6938€
780,3104€
791,5450€
791,5565€
787,7035€
786,0418€
779,7076€
774,0752€
764,8218€
762,2949€
771,8982€
757,8236€
766,0556€
778,7821€
753,3108€
750,3095€
739,0518€
724,6013€
713,4573€
699,1725€
690,9489€
691,3327€
691,6634€
691,8934€
691,9172€
692,1059€
691,9391€
690,8431€
689,6350€
688,6226€
687,4242€
686,7411€
686,3299€
686,0474€
680,8467€
679,6520€

Posiciones en cartera

El fondo MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI invierte en 79 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 6.956.000€ 30,00%
LU 6.786.000€ 29,28%
IE 4.372.000€ 18,88%
IT 2.175.000€ 9,38%
FR 676.000€ 2,92%
XS 508.000€ 2,19%
DE 377.000€ 1,63%
BE 201.000€ 0,87%
EU 196.000€ 0,84%
NL 159.000€ 0,69%
FI 143.000€ 0,62%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 11.158.000€
Inversiones (< 1 año) 5.445.000€
Inversiones (> 1 año) 3.367.000€
Adquisición temporal de activos 1.528.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.051.000€
Liquidez 630.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES0000012999

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,355|2020-04-17

    ES0L02004171

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,418|2020-06-12

    ES0L02006127

    ETF|XTRACKERS II USD EME

    LU0321462953

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,400|2028-07-30

    ES0000012B88

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31

    ES0000012F43

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,250|2024-07-30

    ES0000012E85

    LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,557|2019-11-07

    BE0312767396

    LETRAS|KINGDOM OF THE NETHE|-0,576|2019-10-31

    NL0013517766

    RENTA|ADIF - ALTA VELOCIDA|1,875|2025-01-28

    ES0200002006

    DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,736|2022-10-07

    DE0001141760

    DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|0,500|2029-09-15

    FI4000369467

    EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,010|2027-05-05

    XS1999841445

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|2,700|2048-10-31

    ES0000012B47

    DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,500|2040-01-15

    NL0013552060

    EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|0,200|2024-01-31

    XS1979491559

  • VENTAS

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000129I1

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,410|2019-06-14

    ES0L01906145

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,419|2019-05-10

    ES0L01905105

    ETF|ISHARES J.P. MORGAN

    IE00BYXYYK40

    LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,688|2019-07-11

    BE0312765374

    LETRAS|KINGDOM OF THE NETHE|-0,779|2019-05-31

    NL0013217805

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,450|2029-04-30

    ES0000012E51

    DEUDA|FRENCH REPUBLIC|1,000|2019-05-25

    FR0011708080

    DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,250|2029-07-15

    NL0013332430

    EMISIONES|EUROPEAN STABILITY M|0,750|2028-09-05

    EU000A1Z99F0

    DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|0,250|2027-02-15

    DE0001102416

    BONOS/OBLIGA.|STATE OF LOWER SAXON|0,125|2019-08-1

    DE000A161YU8

    DEUDA|REPUBLIC OF AUSTRIA|1,650|2024-10-21

    AT0000A185T1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,56%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,30%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×