MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

23,2M

patrimonio

119

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0164977037

Valor liquidativo

792,31€

Fecha de alta

24-05-2001

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	2,58% *
2018	-1,42% *
2017	1,03% *
2016	1,01%
2015	2,47%
2014	5,59%
2013	3,15%
2012	-0,04%
2011	0,66%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	17,45%	4,14%
1 año	1,75%	1,75%
2 años	0,29%	0,59%
3 años	1,18%	3,59%
4 años	0,85%	3,43%
5 años	1,40%	7,21%
6 años	2,31%	14,67%
7 años	1,95%	14,51%
8 años	1,75%	14,89%
9 años	1,61%	15,44%
10 años	1,69%	18,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	792,3127€
31-03-2019	780,4797€
31-12-2018	760,8324€
30-09-2018	779,9468€
30-06-2018	778,6938€
31-03-2018	780,3104€
31-12-2017	791,5450€
30-09-2017	791,5565€
30-06-2017	787,7035€
31-03-2017	786,0418€
31-12-2016	779,7076€
30-09-2016	774,0752€
30-06-2016	764,8218€
31-03-2016	762,2949€
31-12-2015	771,8982€
30-09-2015	757,8236€
30-06-2015	766,0556€
31-03-2015	778,7821€
31-12-2014	753,3108€
30-09-2014	750,3095€
30-06-2014	739,0518€
31-03-2014	724,6013€
31-12-2013	713,4573€
30-09-2013	699,1725€
30-06-2013	690,9489€
31-03-2013	691,3327€
31-12-2012	691,6634€
30-09-2012	691,8934€
30-06-2012	691,9172€
31-03-2012	692,1059€
31-12-2011	691,9391€
30-09-2011	690,8431€
30-06-2011	689,6350€
31-03-2011	688,6226€
31-12-2010	687,4242€
30-09-2010	686,7411€
30-06-2010	686,3299€
31-03-2010	686,0474€
31-12-2009	680,8467€
30-09-2009	679,6520€

Posiciones en cartera

El fondo MULTIACTIVO MIXTO RENTA FIJA, FI invierte en 79 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

6,59%

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

1.528.000€, ES0000012999
5,69%

FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU

1.318.000€, LU0227127643
5,07%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,257|2019-07-12

1.175.000€, IT0005338568
5,03%

ETF|ISHARES EUR CORP BON

1.166.000€, IE00B4L60045
4,49%

ETF|ISHARES J.P. MORGAN

1.040.000€, IE00B2NPKV68
4,33%

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,319|2020-01-17

1.004.000€, ES0L02001177
4,33%

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,355|2020-04-17

1.004.000€, ES0L02004171
4,31%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,063|2019-11-14

1.000.000€, IT0005351082
3,75%

FONDO|MORGAN STANLEY INVES

870.000€, LU0390558301
3,08%

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,418|2020-06-12

715.000€, ES0L02006127
2,68%

ETF|ISHARES USD TREASURY

621.000€, IE00B14X4S71
2,38%

FONDO|AXA IM FIXED INCOME

552.000€, LU0211300792
2,17%

ETF|XTRACKERS II USD EME

503.000€, LU0321462953
2,12%

ETF|ISHARES USD SHORT DU

491.000€, IE00BCRY5Y77
2,09%

ETF|AMUNDI FLOATING RATE

484.000€, LU1681041031
1,94%

FONDO|NN L US CREDIT

449.000€, LU0803997666
1,66%

FONDO|GAM MULTISTOCK - EME

384.000€, LU1796255716
1,44%

ETF|LYXOR S&P 500 UCITS

334.000€, LU0496786574
1,43%

FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA

331.000€, LU0262418394
1,32%

ETF|XTRACKERS MSCI JAPAN

307.000€, LU0274209740
1,32%

FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN

305.000€, LU1725189820
1,27%

ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS

294.000€, LU1681049018
1,13%

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,950|2026-04-30

262.000€, ES00000127Z9
1,11%

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|3,800|2024-04-30

258.000€, ES00000124W3
1,05%

FONDO|UBAM - DYNAMIC US DO

244.000€, LU0192062460
1,02%

FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT

237.000€, LU0227757233
1,02%

FONDO|PIMCO GIS GLOBAL HIG

236.000€, IE00B2R34Y72
0,88%

CÉDULAS|DNB BOLIGKREDITT AS|0,375|2021-01-14

204.000€, XS1344745481
0,87%

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|2,750|2024-10-31

202.000€, ES00000126B2
0,84%

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,400|2028-07-30

194.000€, ES0000012B88
0,79%

ETF|ISHARES USD TREASURY

182.000€, IE00B1FZS798
0,76%

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31

176.000€, ES0000012F43
0,75%

FONDO|BETAMINER I

174.000€, LU1650062323
0,73%

FONDO|VANGUARD INVESTMENT

169.000€, IE0007471471
0,69%

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,250|2024-07-30

161.000€, ES0000012E85
0,65%

DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,500|2023-02-15

150.000€, DE0001102309
0,64%

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,750|2021-07-30

148.000€, ES00000128B8
0,64%

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|-0,510|2020-02-25

148.000€, FR0013232485
0,63%

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,450|2027-10-31

146.000€, ES0000012A89
0,60%

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|4,400|2023-10-31

138.000€, ES00000123X3
0,60%

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,450|2022-10-31

138.000€, ES0000012A97
0,57%

LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,557|2019-11-07

132.000€, BE0312767396
0,57%

ETF|ISHARES MSCI JAPAN U

132.000€, IE00B53QDK08
0,55%

LETRAS|KINGDOM OF THE NETHE|-0,576|2019-10-31

127.000€, NL0013517766
0,52%

RENTA|SNCF RESEAU|2,625|2025-12-29

120.000€, XS1039826422
0,51%

FONDO|LYXOR/WNT FUND

118.000€, IE00BZBYWS72
0,50%

FONDO|MERIAN GLOBAL INVEST

115.000€, IE00BLP5S791
0,49%

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|4,650|2025-07-30

113.000€, ES00000122E5
0,49%

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|0,070|2024-03-25

113.000€, FR0013344751
0,47%

RENTA|ADIF - ALTA VELOCIDA|1,875|2025-01-28

109.000€, ES0200002006
0,47%

DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,000|2024-08-15

108.000€, DE0001102366
0,45%

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|5,850|2022-01-31

105.000€, ES00000123K0
0,45%

RENTA|AGENCE FRANCAISE DE|0,500|2025-10-31

104.000€, FR0013365376
0,44%

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,500|2027-04-30

103.000€, ES00000128P8
0,44%

EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|0,500|2023-06-17

103.000€, ES0378641338
0,44%

CÉDULAS|DNB BOLIGKREDITT AS|0,375|2020-10-20

102.000€, XS1308759718
0,44%

FONDO|MAN FUNDS VI PLC - M

102.000€, IE00B5429P46
0,43%

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,150|2020-07-30

99.000€, ES00000127H7
0,39%

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,350|2023-07-30

90.000€, ES0000012B62
0,38%

DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,736|2022-10-07

88.000€, DE0001141760
0,37%

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|0,500|2025-05-25

85.000€, FR0012517027
0,36%

EMISIONES|EUROPEAN FINANCIAL S|-0,337|2021-03-29

84.000€, EU000A1G0DM5
0,34%

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|3,500|2020-04-25

79.000€, FR0010854182
0,34%

DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|1,625|2022-09-15

78.000€, FI4000047089
0,30%

DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,200|2023-10-22

69.000€, BE0000339482
0,29%

EMISIONES|EUROPEAN FINANCIAL S|0,125|2023-10-17

68.000€, EU000A1G0D39
0,28%

DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|0,500|2029-09-15

65.000€, FI4000369467
0,28%

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,500|2020-10-25

65.000€, FR0010949651
0,26%

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,357|2019-10-11

61.000€, ES0L01910113
0,25%

EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,010|2027-05-05

59.000€, XS1999841445
0,25%

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,400|2022-04-30

57.000€, ES00000128O1
0,21%

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|-0,472|2021-05-25

48.000€, FR0013157096
0,19%

EMISIONES|EUROPEAN STABILITY M|0,100|2020-11-03

44.000€, EU000A1U9910
0,18%

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|2,700|2048-10-31

42.000€, ES0000012B47
0,14%

DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,500|2040-01-15

32.000€, NL0013552060
0,13%

EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,625|2028-01-07

31.000€, DE000A2GSNR0
0,10%

EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|0,200|2024-01-31

23.000€, XS1979491559
0,09%

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|0,250|2026-11-25

22.000€, FR0013200813
0,05%

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|1,500|2050-05-25

12.000€, FR0013404969

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	6.956.000€	30,00%
LU	6.786.000€	29,28%
IE	4.372.000€	18,88%
IT	2.175.000€	9,38%
FR	676.000€	2,92%
XS	508.000€	2,19%
DE	377.000€	1,63%
BE	201.000€	0,87%
EU	196.000€	0,84%
NL	159.000€	0,69%
FI	143.000€	0,62%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	11.158.000€
Inversiones (< 1 año)	5.445.000€
Inversiones (> 1 año)	3.367.000€
Adquisición temporal de activos	1.528.000€
Renta fija cotizada (> 1 año)	1.051.000€
Liquidez	630.000€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

ES0000012999

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,355|2020-04-17

ES0L02004171

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,418|2020-06-12

ES0L02006127

ETF|XTRACKERS II USD EME

LU0321462953

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,400|2028-07-30

ES0000012B88

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31

ES0000012F43

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,250|2024-07-30

ES0000012E85

LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,557|2019-11-07

BE0312767396

LETRAS|KINGDOM OF THE NETHE|-0,576|2019-10-31

NL0013517766

RENTA|ADIF - ALTA VELOCIDA|1,875|2025-01-28

ES0200002006

DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,736|2022-10-07

DE0001141760

DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|0,500|2029-09-15

FI4000369467

EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,010|2027-05-05

XS1999841445

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|2,700|2048-10-31

ES0000012B47

DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,500|2040-01-15

NL0013552060

EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|0,200|2024-01-31

XS1979491559
VENTAS

REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

ES00000129I1

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,410|2019-06-14

ES0L01906145

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,419|2019-05-10

ES0L01905105

ETF|ISHARES J.P. MORGAN

IE00BYXYYK40

LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,688|2019-07-11

BE0312765374

LETRAS|KINGDOM OF THE NETHE|-0,779|2019-05-31

NL0013217805

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,450|2029-04-30

ES0000012E51

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|1,000|2019-05-25

FR0011708080

DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,250|2029-07-15

NL0013332430

EMISIONES|EUROPEAN STABILITY M|0,750|2028-09-05

EU000A1Z99F0

DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|0,250|2027-02-15

DE0001102416

BONOS/OBLIGA.|STATE OF LOWER SAXON|0,125|2019-08-1

DE000A161YU8

DEUDA|REPUBLIC OF AUSTRIA|1,650|2024-10-21

AT0000A185T1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,56%
Base de cálculo	Mixta
Comisión de gestión	0,30%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).