MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MIRABAUD AM

18,1M

patrimonio

179

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

18.081.129€

Valor liquidativo

12,21€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,42% *
2018 -0,19% *
2017 0,11% *
2016 0,23%
2013 1,61%
2012 1,73%
2011 2,31%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,87% 0,47%
1 año -0,68% -0,68%
2 años -0,61% -1,22%
3 años -0,29% -0,87%
4 años -0,27% -1,10%
5 años -0,19% -0,95%
6 años -0,02% -0,10%
7 años 0,26% 1,81%
8 años 0,49% 4,00%
9 años 0,68% 6,30%
10 años 0,69% 7,12%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,2075€
12,2012€
12,1507€
12,2937€
12,2916€
12,3470€
12,3701€
12,3624€
12,3587€
12,3527€
12,3457€
12,3491€
12,3145€
12,3127€
12,3170€
12,3047€
12,3427€
12,3414€
12,3333€
12,3247€
12,3065€
12,2837€
12,2549€
12,2197€
12,1562€
12,0894€
12,0290€
11,9910€
11,9679€
11,8840€
11,7980€
11,7379€
11,6787€
11,6156€
11,5484€
11,4835€
11,4303€
11,4122€
11,4184€
11,3956€

Posiciones en cartera

El fondo MIRABAUD SHORT TERM ESPAÑA, FI invierte en 51 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 5.579.055€ 30,85%
ES 4.375.401€ 24,19%
DE 2.983.354€ 16,51%
FR 2.181.746€ 12,06%
CH 302.353€ 1,67%
BE 148.009€ 0,82%
PT 105.026€ 0,58%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija no cotizada 4.885.778€
Inversiones (< 1 año) 4.168.518€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.126.583€
Liquidez 2.406.185€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.873.631€
Inversiones (> 1 año) 1.620.434€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|D.ESTADO FRANCES|0,10|2021-07-25

    FR0011347046

    PAGARE|IM FORTIA|0,12|2019-09-10

    ES0505087405

    PAGARE|ACS|0,05|2020-05-08

    XS1996423080

    PAGARE|ACCIONA|0,56|2020-04-02

    XS1978563945

    PAGARE|THYSSENKRUPP AG|0,18|2019-07-09

    DE000A2X1GR4

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,23|2019-10-01

    ES05051131U9

    PAGARE|GRUPO PIKOLIN|0,62|2019-09-16

    ES0505072423

    PAGARE|ACCIONA|0,59|2020-05-22

    XS2003453045

    RENTA FIJA|CAIXABANK SA|1,63|2022-04-21

    ES0205045000

    RENTA FIJA|STANDARD CHARTERED|1,63|2021-06-13

    XS1077631635

    RENTA FIJA|BANCO SANTANDER SA|1,38|2022-02-09

    XS1557268221

    RENTA FIJA|BBVA|0,75|2022-09-11

    XS1678372472

    RENTA FIJA|CAIXABANK SA|1,13|2023-01-12

    XS1679158094

    PAGARE|THYSSENKRUPP AG|0,20|2019-09-25

    DE000A2YYQ89

    PAGARE|ACS|0,03|2020-06-17

    XS2016072485

    PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,61|2019-11-04

    ES0536463096

    PAGARE|SACYR SA|1,20|2019-10-25

    ES05828709P4

    PAGARE|TUBACEX|0,70|2020-04-30

    ES05329450M6

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,27|2019-09-17

    ES05051131G8

    PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,76|2019-10-07

    ES0536463070

    RENTA FIJA|BARCLAYS BANK PLC|6,00|2021-01-14

    XS0525912449

    BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25

    XS1020952435

    RENTA FIJA|BARCLAYS|1,88|2021-03-23

    XS1385051112

    PAGARE|SACYR SA|0,80|2019-09-27

    XS2021632547

    PAGARE|FCC|0,40|2019-09-18

    XS2015292399

    PAGARE|ELECNOR SA|0,15|2019-07-19

    ES0529743835

    PAGARE|VOCENTO, S.A.|0,51|2019-12-13

    ES0514820200

    PAGARE|SACYR SA|1,79|2020-06-24

    ES0582870B86

  • VENTAS

    PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,51|2019-06-17

    ES0536463039

    RENTA FIJA|CRITERIA CAIXA S.A.U|2,38|2019-05-09

    ES0314970239

    PAGARE|IM FORTIA|0,09|2019-05-10

    ES0505087363

    RENTA FIJA|BBVA SUB CAPITAL|3,50|2024-04-11

    XS1055241373

    PAGARE|GRUPO PIKOLIN|0,61|2019-04-15

    ES0505072381

    PAGARE|SACYR SA|0,66|2019-06-28

    XS1973717496

    PAGARE|ACCIONA|0,68|2019-05-24

    XS1828083185

    PAGARE|GRUPO PIKOLIN|0,55|2019-05-13

    ES0505072407

    PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,87|2019-06-03

    ES0505039174

    PAGARE|EUSKALTEL SA|0,13|2019-06-28

    XS1974708445

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,30%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,18%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 en una escala de 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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