MILLENIUM FUND II, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162916037

Patrimonio 282.478.654€
Partícipes 1.442
Patrimonio por partícipe 195.893,66€

Cartera del fondo a 2012-12-31

El fondo invierte en 5 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras|ESTADO|2,514|2014-02-21 ES0L01402210 44,66%
Letras|ESTADO|2,636|2013-08-23 ES0L01308235 19,78%
Letras|ESTADO|2,028|2013-08-23 ES0L01308235 9,93%
Obligaciones|ESTADO|0,030|2013-01-02 ES00000123J2 9,92%
Letras|ESTADO|2,788|2013-08-23 ES0L01308235 9,87%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MILLENIUM FUND II, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

282,5M

patrimonio

1,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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