MILLENIUM FUND II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162916037
| Patrimonio | 282.478.654€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.442 |
| Patrimonio por partícipe | 195.893,66€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|CAJA DE AHORROS DE GALICIA|1,974|2010-03- | ES0314843279 | 66,06% |
| BILBAO BIZKAIA KUTXA | ES0000000774 | 18,91% |
| BANCO ESPAÑOL DE CREDITO | ES0000000752 | 16,65% |
| Letras|ESTADO|0,230|2009-07-01 | ES00000121L2 | 4,67% |
| LA CAIXA | ES0000000796 | 1,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MILLENIUM FUND II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
282,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo