MILLENIUM FUND II, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162916037

Patrimonio 282.478.654€
Partícipes 1.442
Patrimonio por partícipe 195.893,66€

Cartera del fondo a 2009-09-30

El fondo invierte en 5 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|CAJA DE AHORROS DE GALICIA|1,974|2010-03- ES0314843279 55,08%
BILBAO BIZKAIA KUTXA ES0000000774 15,69%
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO ES0000000752 13,81%
Obligaciones|ESTADO|0,360|2009-10-01 ES0000012239 3,74%
LA CAIXA ES0000000796 1,45%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MILLENIUM FUND II, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

282,5M

patrimonio

1,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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