MILLENIUM FUND II, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO
282,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,07% * |
| 2018 | -0,11% * |
| 2017 | -0,32% * |
| 2016 | 0,38% |
| 2015 | -1,93% |
| 2014 | -0,53% |
| 2013 | 5,49% |
| 2012 | 12,92% |
| 2011 | 3,91% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 7,14% | 1,75% |
| 1 año | 1,50% | 1,50% |
| 2 años | 0,61% | 1,23% |
| 3 años | -0,01% | -0,02% |
| 4 años | 0,40% | 1,61% |
| 5 años | -0,34% | -1,70% |
| 6 años | 0,43% | 2,60% |
| 7 años | 2,06% | 15,33% |
| 8 años | 1,85% | 15,84% |
| 9 años | 3,13% | 31,96% |
| 10 años | 5,06% | 63,79% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 16,0972€ | |
| 15,9893€ | |
| 15,8199€ | |
| 15,8547€ | |
| 15,8595€ | |
| 15,9246€ | |
| 15,9418€ | |
| 15,9295€ | |
| 15,9012€ | |
| 15,9418€ | |
| 15,9526€ | |
| 16,1058€ | |
| 16,1000€ | |
| 16,0511€ | |
| 15,8920€ | |
| 15,8510€ | |
| 15,8424€ | |
| 15,9892€ | |
| 16,2055€ | |
| 16,3602€ | |
| 16,3757€ | |
| 16,3803€ | |
| 16,2918€ | |
| 16,0984€ | |
| 15,6893€ | |
| 15,6787€ | |
| 15,4436€ | |
| 14,7612€ | |
| 13,9574€ | |
| 14,4784€ | |
| 13,6760€ | |
| 12,5957€ | |
| 13,8959€ | |
| 13,6511€ | |
| 13,1616€ | |
| 12,9011€ | |
| 12,1990€ | |
| 13,1073€ | |
| 12,6984€ | |
| 11,8406€ |
Posiciones en cartera
El fondo MILLENIUM FUND II, FI invierte en 68 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
2,66%7.500.000€, ES0000012B62
-
2,61%7.371.204€, IT0005215246
-
2,13%6.028.038€, IE00B4L5ZY03
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2,02%5.709.585€, XS1679158094
-
1,80%5.087.999€, IE00BSKRK281
-
1,55%4.379.990€, PTOTEAOE0021
-
1,55%4.367.831€, PTOTESOE0013
-
1,42%4.001.101€, XS0452314536
-
1,21%3.421.371€, XS0802995166
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1,11%3.141.188€, XS1201001572
-
1,04%2.931.568€, XS1190632999
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1,03%2.906.848€, XS0550466469
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0,99%2.810.288€, XS1592168451
-
0,78%2.208.392€, XS0809847667
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0,73%2.065.240€, XS1388625425
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0,72%2.043.327€, XS1576220484
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0,72%2.037.272€, XS1197351577
-
0,72%2.035.724€, XS1678372472
-
0,72%2.023.290€, CH0302790123
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0,72%2.022.132€, IE00B4L60045
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0,71%2.012.329€, XS1290850707
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0,71%2.009.263€, IT0005277444
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0,71%2.007.808€, XS1310493744
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0,62%1.756.437€, XS1529838085
-
0,61%1.711.157€, XS0479869744
-
0,61%1.710.833€, XS1548776498
-
0,58%1.645.493€, XS0840062979
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0,56%1.593.901€, XS0486101024
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0,55%1.549.733€, XS1116480697
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0,53%1.492.037€, XS1565131213
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0,52%1.479.054€, XS0415624716
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0,52%1.474.585€, XS0270347304
-
0,52%1.474.584€, ES0213307046
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0,52%1.458.348€, XS1111324700
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0,51%1.439.580€, XS1767930826
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0,50%1.416.373€, BE0002479542
-
0,50%1.399.225€, XS1030900168
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0,48%1.365.156€, XS1173845436
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0,48%1.352.569€, ES0244251007
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0,48%1.348.761€, XS1557268221
-
0,47%1.332.133€, XS1538867760
-
0,47%1.329.146€, BE0002272418
-
0,47%1.317.010€, XS1939356645
-
0,44%1.244.975€, FR0011689033
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0,43%1.225.756€, XS1830986326
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0,42%1.184.124€, XS0543354236
-
0,41%1.161.921€, FR0013245586
-
0,39%1.110.321€, FR0013329315
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0,39%1.089.154€, DE000A11QSB8
-
0,37%1.054.434€, XS1110558407
-
0,37%1.052.853€, XS1330948818
-
0,36%1.026.371€, FR0012759744
-
0,36%1.016.240€, XS1319647068
-
0,32%907.799€, ES0000106635
-
0,31%864.234€, FR0011561000
-
0,20%559.638€, XS1598243142
-
0,19%529.770€, BE6282459609
-
0,16%446.438€, US31620MAP14
-
0,09%265.186€, US25466AAG67
-
0,04%122.023€, XS1291175161
-
0,04%110.120€, US24422ESY67
-
0,04%101.301€, XS1325080890
-
0,04%101.115€, US00287YAT64
-
0,04%100.398€, XS1321974740
-
0,03%86.389€, XS1205680785
-
0,02%66.345€, US80281LAD73
-
0,02%65.884€, US747525AD56
-
0,02%61.710€, US80281LAC90
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 69.908.640€ | 24,74% |
| IE | 13.138.169€ | 4,65% |
| ES | 11.234.952€ | 3,98% |
| IT | 9.380.467€ | 3,32% |
| PT | 8.747.821€ | 3,10% |
| FR | 5.407.822€ | 1,91% |
| BE | 3.275.289€ | 1,16% |
| CH | 2.023.290€ | 0,72% |
| US | 1.116.798€ | 0,39% |
| DE | 1.089.154€ | 0,39% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 157.156.252€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 93.863.384€ |
| Participaciones en IIC | 13.138.169€ |
| Inversiones (> 1 año) | 10.288.266€ |
| Adquisición temporal de activos | 7.500.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 532.583€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo MILLENIUM FUND II, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) | 12.112.489€ | 3,4% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01
ES0000012B62
Obligaciones|GOBIERNO VASCO|1,125|2029-04-30
ES0000106635
-
VENTAS
Bonos|BBVA INTER LTD|1,375|2025-05-14
XS1820037270
Bonos|BBVA SUBORDINATED CA|3,500|2024-04-11
XS1055241373
Bonos|FAURECIA|1,812|2023-06-15
XS1384278203
Bonos|GESTAMP AUTOMOCION S|1,750|2023-05-15
XS1409497283
Bonos|BANKIA S.A.|4,000|2024-05-22
ES0213307004
Bonos|JAGUAR LAND ROVER PL|1,100|2024-01-15
XS1551347393
Bonos|GOODYEAR DUNLOP TIRE|1,875|2023-12-15
XS1333193875
Bonos|HSBC|1,500|2022-03-15
XS1379182006
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,38% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,34% |
| Comisión de resultados | 0,08% |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).