MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM

51,1M

patrimonio

4,7k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE L

Patrimonio

14.083.653€

Valor liquidativo

9,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE S

Patrimonio

21.422.640€

Valor liquidativo

9,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E

Patrimonio

15.554.850€

Valor liquidativo

9,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,76% *
2018 5,03% *
2017 8,04% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 15,10% 3,61%
1 año -13,60% -13,60%
2 años -4,84% -9,44%
3 años 3,49% 10,84%
4 años -1,72% -6,71%
5 años -1,72% -8,32%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,3061€
9,4991€
8,9820€
10,5649€
10,7713€
10,3906€
9,8931€
9,8102€
10,2760€
9,9905€
9,5113€
9,2354€
8,3960€
8,6941€
8,7819€
9,9756€
10,5100€
8,9238€
9,7763€
10,1510€

Posiciones en cartera

El fondo MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 44.601.583€ 87,35%
PT 4.618.899€ 9,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 49.220.482€
Liquidez 1.840.661€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|LOGISTA

    ES0105027009

    ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELUL

    ES0130625512

    ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL

    PTEDP0AM0009

    ACCIONES|SOLARIA ENERGIA Y ME

    ES0165386014

    ACCIONES|LINGOTES ESPECIALES

    ES0158480311

    DERECHOS|ACS ACTIVIDADES DE

    ES06670509F6

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169E5

    DERECHOS|SACYR SA

    ES06828709F3

  • VENTAS

    ACCIONES|BANKINTER SA

    ES0113679I37

    ACCIONES|IBERDROLA SA

    ES0144580Y14

    ACCIONES|PROSEGUR CASH SA

    ES0105229001

    ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTA

    ES0105015012

    ACCIONES|LIBERBANK SA

    ES0168675090

    ACCIONES|ALTRI SGPS SA

    PTALT0AE0002

    ACCIONES|TELEPIZZA GROUP SA

    ES0105128005

    ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA

    ES0105066007

    ACCIONES|FLUIDRA SA

    ES0137650018

    ACCIONES|MAPFRE SA

    ES0124244E34

    ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA

    ES0172708234

    ACCIONES|THINK SMART SA

    ES0105097002

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE LCLASE SCLASE E
Ratio de gastos (TER) 1,78% 2,22% 1,04%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,64% 2,02% 0,86%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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