MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM

25,7M

patrimonio

2,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE L

Patrimonio

7.946.248€

Valor liquidativo

10,56€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE S

Patrimonio

8.563.690€

Valor liquidativo

10,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E

Patrimonio

9.215.656€

Valor liquidativo

10,44€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 5,03% *
2017 8,04% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -7,39% -1,92%
1 año 7,69% 7,69%
2 años 6,96% 14,40%
3 años 6,35% 20,30%
4 años 1,96% 8,07%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,5649€
10,7713€
10,3906€
9,8931€
9,8102€
10,2760€
9,9905€
9,5113€
9,2354€
8,3960€
8,6941€
8,7819€
9,9756€
10,5100€
8,9238€
9,7763€
10,1510€

Posiciones en cartera

El fondo MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 21.302.826€ 82,83%
PT 2.321.490€ 9,02%
LU 348.400€ 1,35%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 23.972.716€
Liquidez 1.752.878€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|RED ELECTRICA CORPOR

    ES0173093024

    ACCIONES|PROSEGUR COMPAÑIA

    ES0175438003

    ACCIONES|ARCELORMITTAL

    LU1598757687

    ACCIONES|BBVA

    ES0113211835

    ACCIONES|AZKOYEN SA

    ES0112458312

    ACCIONES|CLINICA BAVIERA SA

    ES0119037010

  • VENTAS

    ACCIONES|MERLIN PROPERTIES

    ES0105025003

    ACCIONES|GRUPO ACCIONA SA

    ES0125220311

    ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES

    ES0115056139

    ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELUL

    ES0130625512

    ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOG

    ES0143416115

    ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA

    ES0118594417

    ACCIONES|GIGAS HOSTING

    ES0105093001

    DERECHOS|SACYR SA

    ES06828709D8

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169C9

    DERECHOS|ACS ACTIVIDADES DE

    ES06670509D1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE LCLASE SCLASE E
Ratio de gastos (TER) 2,72% 3,40% 1,62%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,46% 3,14% 1,34%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,22% 0,22% 0,22%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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