MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM

23,2M

patrimonio

2,6k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE L

Patrimonio

6.812.182€

Valor liquidativo

8,98€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE S

Patrimonio

7.551.257€

Valor liquidativo

8,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E

Patrimonio

8.815.669€

Valor liquidativo

8,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 5,03% *
2017 8,04% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -47,85% -14,98%
1 año -9,21% -9,21%
2 años -2,82% -5,56%
3 años 0,75% 2,28%
4 años 0,16% 0,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,9820€
10,5649€
10,7713€
10,3906€
9,8931€
9,8102€
10,2760€
9,9905€
9,5113€
9,2354€
8,3960€
8,6941€
8,7819€
9,9756€
10,5100€
8,9238€
9,7763€
10,1510€

Posiciones en cartera

El fondo MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 19.911.304€ 85,92%
PT 1.899.953€ 8,20%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 21.811.257€
Liquidez 1.367.851€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA

    ES0184696104

    ACCIONES|GRIFOLS SA

    ES0171996087

    ACCIONES|MERLIN PROPERTIES

    ES0105025003

    ACCIONES|CELLNEX TELECOM SAU

    ES0105066007

    ACCIONES|BANKINTER SA

    ES0113679I37

    ACCIONES|TELEFONICA, S.A.

    ES0178430E18

    ACCIONES|ALMIRALL SA

    ES0157097017

    ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA

    ES0176252718

    ACCIONES|SOLARPACK CORPORACIO

    ES0105385001

    ACCIONES|MAPFRE SA

    ES0124244E34

    ACCIONES|INDITEX SA

    ES0148396007

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

    ACCIONES|INFORMES Y PROYECTOS

    ES0152768612

  • VENTAS

    ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORT

    PTBCP0AM0015

    ACCIONES|RED ELECTRICA CORPOR

    ES0173093024

    ACCIONES|ARCELORMITTAL

    LU1598757687

    ACCIONES|GRUPO PRISA SA

    ES0171743901

    ACCIONES|BBVA

    ES0113211835

    ACCIONES|EUSKALTEL SA

    ES0105075008

    ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN

    ES0142090317

    ACCIONES|ABENGOA SA

    ES0105200002

    ACCIONES|CARBURES EUROPE SA

    ES0116162068

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE LCLASE SCLASE E
Ratio de gastos (TER) 1,83% 2,28% 1,09%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,65% 2,10% 0,90%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,15% 0,15% 0,15%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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