MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM

51,1M

patrimonio

4,7k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE L

ISIN

ES0136453000

Valor liquidativo

9,31€

Fecha de alta

23-05-2014

Nombre

CLASE S

ISIN

ES0136453018

Valor liquidativo

9,10€

Fecha de alta

23-05-2014

Nombre

CLASE E

ISIN

ES0136453026

Valor liquidativo

9,25€

Fecha de alta

26-06-2015

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	5,76% *
2018	5,03% *
2017	8,04% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	15,10%	3,61%
1 año	-13,60%	-13,60%
2 años	-4,84%	-9,44%
3 años	3,49%	10,84%
4 años	-1,72%	-6,71%
5 años	-1,72%	-8,32%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	9,3061€
31-03-2019	9,4991€
31-12-2018	8,9820€
30-09-2018	10,5649€
30-06-2018	10,7713€
31-03-2018	10,3906€
31-12-2017	9,8931€
30-09-2017	9,8102€
30-06-2017	10,2760€
31-03-2017	9,9905€
31-12-2016	9,5113€
30-09-2016	9,2354€
30-06-2016	8,3960€
31-03-2016	8,6941€
30-09-2015	8,7819€
30-06-2015	9,9756€
31-03-2015	10,5100€
31-12-2014	8,9238€
30-09-2014	9,7763€
30-06-2014	10,1510€

Posiciones en cartera

El fondo MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

4,98%

ACCIONES|F. CONSTRUCCIONES CO

2.542.818€, ES0122060314
4,53%

ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA

2.310.648€, ES0105630315
4,25%

ACCIONES|INDITEX SA

2.168.900€, ES0148396007
4,18%

ACCIONES|GRIFOLS SA

2.132.000€, ES0171996087
3,93%

ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX

2.009.157€, ES0121975009
3,92%

ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE

2.000.050€, ES0116920333
3,63%

ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA

1.852.200€, ES0184696104
3,61%

ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION

1.843.221€, ES0105223004
3,56%

ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE

1.817.961€, ES0167050915
3,28%

ACCIONES|TELEFONICA, S.A.

1.675.272€, ES0178430E18
3,15%

ACCIONES|ACERINOX SA

1.610.936€, ES0132105018
3,13%

ACCIONES|REPSOL SA

1.598.950€, ES0173516115
3,10%

ACCIONES|NOS SGPS SA

1.583.720€, PTZON0AM0006
2,88%

ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA

1.470.126€, ES0105130001
2,81%

ACCIONES|SEMAPA-SOCIEDADE INV

1.433.760€, PTSEM0AM0004
2,53%

ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS & MI

1.291.461€, ES0164180012
2,51%

ACCIONES|TALGO SA

1.283.065€, ES0105065009
2,46%

ACCIONES|MERLIN PROPERTIES

1.256.600€, ES0105025003
2,31%

ACCIONES|TUBACEX SA

1.178.220€, ES0132945017
2,29%

ACCIONES|RENTA CORP

1.171.646€, ES0173365018
2,19%

ACCIONES|ALMIRALL SA

1.118.790€, ES0157097017
2,12%

ACCIONES|BANCO SANTANDER

1.081.333€, ES0113900J37
2,12%

ACCIONES|IBERPAPEL GESTION SA

1.081.309€, ES0147561015
1,96%

ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SA

999.859€, PTCOR0AE0006
1,81%

ACCIONES|PROSEGUR COMPAÑIA

921.816€, ES0175438003
1,63%

ACCIONES|SOLARPACK CORPORACIO

830.880€, ES0105385001
1,56%

ACCIONES|LOGISTA

796.800€, ES0105027009
1,53%

ACCIONES|CORPORACION FINANCIE

783.700€, ES0117160111
1,51%

ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELUL

769.792€, ES0130625512
1,50%

ACCIONES|QUABIT INMOBILIARIA

766.358€, ES0110944172
1,39%

ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA

711.200€, ES0118594417
1,32%

ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA

675.419€, ES0176252718
1,18%

ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL

601.560€, PTEDP0AM0009
1,17%

ACCIONES|AEDAS HOMES SAU

595.650€, ES0105287009
1,17%

ACCIONES|INTL CONSOLIDATED AI

595.392€, ES0177542018
1,09%

ACCIONES|DINAMIA SCR SA

555.000€, ES0126501131
0,82%

ACCIONES|CLINICA BAVIERA SA

419.672€, ES0119037010
0,76%

ACCIONES|NBI BEARINGS EUROPE

388.650€, ES0105062022
0,73%

ACCIONES|AZKOYEN SA

372.261€, ES0112458312
0,55%

ACCIONES|ERCROS SA

283.080€, ES0125140A14
0,36%

ACCIONES|SOLARIA ENERGIA Y ME

184.719€, ES0165386014
0,31%

ACCIONES|LLEIDANETWORKS, SA

155.932€, ES0105089009
0,29%

ACCIONES|LINGOTES ESPECIALES

148.000€, ES0158480311
0,13%

DERECHOS|ACS ACTIVIDADES DE

68.695€, ES06670509F6
0,11%

DERECHOS|REPSOL SA

56.581€, ES06735169E5
0,03%

ACCIONES|SACYR SA

17.521€, ES0182870214
0,02%

ACCIONES|AIRTIFICIAL INTELLIG

9.370€, ES0152768612
0,00%

DERECHOS|SACYR SA

432€, ES06828709F3

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	44.601.583€	87,35%
PT	4.618.899€	9,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta variable	49.220.482€
Liquidez	1.840.661€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

ACCIONES|LOGISTA

ES0105027009

ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELUL

ES0130625512

ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL

PTEDP0AM0009

ACCIONES|SOLARIA ENERGIA Y ME

ES0165386014

ACCIONES|LINGOTES ESPECIALES

ES0158480311

DERECHOS|ACS ACTIVIDADES DE

ES06670509F6

DERECHOS|REPSOL SA

ES06735169E5

DERECHOS|SACYR SA

ES06828709F3
VENTAS

ACCIONES|BANKINTER SA

ES0113679I37

ACCIONES|IBERDROLA SA

ES0144580Y14

ACCIONES|PROSEGUR CASH SA

ES0105229001

ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTA

ES0105015012

ACCIONES|LIBERBANK SA

ES0168675090

ACCIONES|ALTRI SGPS SA

PTALT0AE0002

ACCIONES|TELEPIZZA GROUP SA

ES0105128005

ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA

ES0105066007

ACCIONES|FLUIDRA SA

ES0137650018

ACCIONES|MAPFRE SA

ES0124244E34

ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA

ES0172708234

ACCIONES|THINK SMART SA

ES0105097002

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	CLASE L	CLASE S	CLASE E
Ratio de gastos (TER)	1,78%	2,22%	1,04%
Base de cálculo	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio
Comisión de gestión	1,64%	2,02%	0,86%
Comisión de resultados	0.0000	0.0000	0.0000
Comisión depositario	0,14%	0,14%	0,14%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

MEDIOLANUM SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI

Clases

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Rentabilidad acumulada

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Novedades

Comisiones y gastos

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Accede a tu cuenta

Añadir a cartera