MEDIOLANUM PREMIER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0148219001, ES0148219035
| Patrimonio | 58.633.319€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.798 |
| Patrimonio por partícipe | 20.955,44€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,17|2011-07-01 | ES0000012452 | 0,62% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,27|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 5,00% |
| CEDULAS|BANCO PASTOR|3,63|2012-09-24 | ES0413770134 | 4,95% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 3,92% |
| REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,72|2011-07-06 | ES0000012452 | 3,82% |
| REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,17|2011-07-04 | ES0000012452 | 0,29% |
| OBLIGACION|OBRASCON HUARTE LAIN|6,25|2012-05-18 | XS0299486745 | 3,25% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 3,08% |
| REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,97|2011-07-07 | ES00000122R7 | 2,55% |
| DEPOSITOS|UNNIM|3,90|2011-09-16 | 0,02% | |
| DEPOSITOS|UNNIM|4,00|2012-01-25 | 2,54% | |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|1,65|2012-07-24 | XS0441651477 | 2,02% |
| BONO|CAJA MEDITERRANEO|2,88|2012-06-19 | ES0314400153 | 1,87% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|5,20|2012-09-30 | ES0000095770 | 1,84% |
| REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|2,47|2011-07-01 | ES00000121Q1 | 1,78% |
| BONO|CAJA MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,78% |
| DEPOSITOS|CAJA NAVARRA|5,00|2011-11-18 | 1,53% | |
| DEPOSITOS|CAIXANOVA|2012-06-21 | 1,53% | |
| OBLIGACION|BANESTO|2,75|2012-09-07 | ES0413440076 | 1,52% |
| BONO|BBVA|2,75|2012-09-10 | XS0540506077 | 1,51% |
| REPO|GENERALITAT DE CATAL|2,00|2011-08-31 | ES0000095911 | 1,30% |
| DEPOSITOS|CAIXANOVA|4,00|2011-08-08 | 1,27% | |
| DEPOSITOS|CAIXA LAIETANA|4,20|2012-05-13 | 1,27% | |
| CEDULAS|BANCO POPULAR|3,00|2012-10-18 | ES0413790009 | 1,26% |
| BONO|CAIXA GALICIA|1,57|2011-11-08 | ES0314843238 | 1,25% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,25|2011-10-21 | ES0L01110219 | 1,25% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|2,80|2012-07-30 | ES0000012338 | 1,23% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,30|2012-12-14 | ES0L01212148 | 1,21% |
| BONO|INSTITUT CATALA FIN|1,84|2013-12-04 | ES0255281059 | 1,15% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,00|2011-12-29 | ES0312298203 | 1,04% |
| CEDULAS|BBVA|3,88|2012-05-31 | ES0413211139 | 1,03% |
| BONO|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,03% |
| BONO|CAJA MADRID|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,02% |
| DEPOSITOS|CAJA MADRID|3,70|2011-09-27 | 1,02% | |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|1,48|2011-07-18 | XS0261040173 | 1,01% |
| BONO|CAIXANOVA|1,62|2012-03-02 | ES0314958036 | 0,99% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,89|2015-03-17 | ES00000122G0 | 0,96% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,89% |
| BONO|CAIXA GALICIA|3,25|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,89% |
| BONO|TESCO PLC|5,63|2012-09-12 | XS0386772924 | 0,80% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,40|2011-07-30 | ES0000012387 | 0,80% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 0,78% |
| BONO|CAJA CANARIAS|2,48|2012-03-16 | ES0314981053 | 0,77% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,84|2011-10-04 | 0,77% | |
| BONO|CAIXA D'ESTALVIS CAT|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 0,76% |
| DEPOSITOS|CAJA NAVARRA|4,00|2012-05-03 | 0,76% | |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,99|2011-07-30 | ES0000012320 | 0,76% |
| BONO|CAJA RURAL INTERMEDI|1,52|2011-07-14 | ES0314601016 | 0,76% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,23|2012-02-17 | ES0L01202172 | 0,75% |
| BONO|BAYERISCHE HYPO- UND|2,20|2012-12-10 | XS0205676272 | 0,74% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|2,37|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,74% |
| BONO|BANCO DE VALENCIA|1,54|2011-07-21 | ES0313980015 | 0,63% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,18|2012-04-20 | ES0L01204202 | 0,61% |
| REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,32|2011-07-05 | ES0000012452 | 0,35% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|4,75|2011-12-22 | ES0000105678 | 0,55% |
| OBLIGACION|MAPFRE SA|6,02|2011-07-12 | ES0224244055 | 0,53% |
| BONO|CAIXA D'ESTALVIS CAT|1,48|2011-07-18 | ES0314840101 | 0,51% |
| BONO|CAJA MEDITERRANEO|3,25|2012-04-27 | ES0314400104 | 0,51% |
| BONO|LA CAIXA|3,09|2012-06-19 | ES0313249049 | 0,50% |
| BONO|BANCO POPULAR|1,50|2012-02-08 | ES0357080144 | 0,50% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|3,75|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 0,50% |
| BONO|BANCO COMERCIAL PORT|2,38|2012-01-18 | PTBCSKOM0019 | 0,36% |
| BONO|CAIXA D'ESTALVIS CAT|3,00|2012-05-07 | ES0314840176 | 0,25% |
| BONO|CAJA CANARIAS|1,50|2011-10-11 | XS0270045395 | 0,25% |
| BONO|BANKINTER SA|1,64|2012-06-21 | ES0313679443 | 0,25% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,93|2011-12-16 | ES0L01112165 | 0,25% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2012-05-11 | ES0314977325 | 0,13% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,25|2012-05-02 | ES00000950M2 | 0,13% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,42|2011-10-21 | ES0L01110219 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM PREMIER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
58,6M
patrimonio
2,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo