MEDIOLANUM PREMIER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM
58,6M
patrimonio
2,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,05% * |
| 2017 | 0,33% * |
| 2014 | 1,26% |
| 2011 | 2,14% |
| 2010 | -0,16% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -2,48% | -0,62% |
| 1 año | -0,97% | -0,97% |
| 2 años | -0,17% | -0,35% |
| 3 años | 0,32% | 0,96% |
| 4 años | -68,99% | -99,08% |
| 5 años | -60,71% | -99,07% |
| 6 años | -53,69% | -99,02% |
| 7 años | -48,15% | -99,00% |
| 8 años | -43,57% | -98,97% |
| 9 años | -39,88% | -98,98% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,0878€ | |
| 10,1512€ | |
| 10,1519€ | |
| 10,1816€ | |
| 10,1867€ | |
| 10,1713€ | |
| 10,1560€ | |
| 10,1499€ | |
| 10,1228€ | |
| 10,0760€ | |
| 10,0508€ | |
| 10,0314€ | |
| 9,9914€ | |
| 1104,8716€ | |
| 1105,8022€ | |
| 1094,0021€ | |
| 1091,9652€ | |
| 1092,7233€ | |
| 1087,5984€ | |
| 1080,3467€ | |
| 1070,3599€ | |
| 1061,9394€ | |
| 1057,7530€ | |
| 1025,0503€ | |
| 1009,2704€ | |
| 1016,2179€ | |
| 1004,9057€ | |
| 998,8630€ | |
| 994,1482€ | |
| 990,9015€ | |
| 983,8277€ | |
| 984,9415€ | |
| 981,6870€ | |
| 986,2324€ | |
| 985,3555€ | |
| 983,7768€ | |
| 978,7385€ |
Posiciones en cartera
El fondo MEDIOLANUM PREMIER, FI invierte en 79 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,26%3.085.662€, XS0974375130
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3,26%1.911.787€, XS1637351138
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2,86%1.679.414€, IT0005090995
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2,81%1.645.468€, XS1318363766
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2,62%1.537.223€, XS1205716720
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2,60%1.524.295€, XS1490640288
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2,59%1.517.010€, XS1237519571
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2,43%1.426.830€, IT0004960669
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2,41%1.412.507€, XS1542427676
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2,39%1.402.512€, IT0004645542
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2,23%1.308.275€, DE000A1TM5X8
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2,12%1.242.354€, XS1691349523
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2,11%1.234.614€, FR0011560986
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1,90%1.115.401€, USG5002FAE63
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1,89%1.108.237€, XS0525912449
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1,84%1.079.055€, XS1020952435
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1,80%1.056.163€, XS1214673722
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1,80%1.055.320€, XS1792505197
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1,75%1.028.746€, XS1484148157
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1,75%1.023.506€, PTOTVKOE0002
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1,56%913.176€, XS1767930826
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1,48%870.192€, XS1084568762
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1,43%837.985€, XS1050547931
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1,37%802.314€, IT0004605074
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1,23%720.254€, XS1084838496
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1,22%712.737€, ES0211839206
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1,17%688.269€, PTSDRDOM0001
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1,06%623.520€, ES03138602T3
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0,95%554.959€, XS0495166141
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0,93%544.928€, PTPETUOM0018
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0,92%539.450€, XS0503454166
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0,91%531.701€, IT0004720436
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0,89%524.429€, XS1245554859
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0,89%523.243€, IT0004841778
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0,89%521.267€, FR0011215508
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0,88%513.961€, PTMENNOE0008
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0,87%512.893€, XS1069522057
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0,87%512.163€, XS1316037545
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0,87%511.001€, FR0010941690
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0,87%510.638€, XS0927634807
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0,86%501.904€, XS1560862580
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0,85%500.564€, XS1860797288
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0,84%493.266€, XS1884702207
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0,84%492.615€, XS1697916358
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0,83%489.271€, XS0305575572
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0,82%478.947€, XS1731881964
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0,81%475.115€, FR0013309606
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0,80%467.031€, IT0005204406
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0,79%461.897€, XS1824425265
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0,77%448.732€, XS1091688660
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0,68%401.560€, XS1435295925
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0,68%397.121€, XS1578916261
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0,66%388.727€, XS0195247878
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0,62%362.433€, US87938WAP86
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0,61%355.649€, ES0311843009
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0,58%338.653€, XS0619437147
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0,58%337.805€, PTMENROM0004
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0,56%329.895€, ES03138602P1
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0,55%321.704€, XS0546649822
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0,54%319.242€, IT0005067027
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0,53%312.599€, XS1043513529
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0,53%308.344€, PTNOSBOE0004
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0,52%306.213€, XS1492457236
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0,52%305.618€, XS1028952155
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0,51%297.206€, FR0013342664
-
0,50%294.824€, XS1882544205
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0,47%274.362€, ES0214974067
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0,45%261.664€, XS1821814982
-
0,44%257.824€, IT0004941412
-
0,37%216.995€, XS0999654873
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0,37%216.870€, PTBSSBOE0012
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0,36%213.544€, XS1086530604
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0,34%199.569€, ES0315306011
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0,34%198.703€, IT0005118838
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0,33%196.041€, ES03138602V9
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0,32%189.863€, XS1615501837
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0,28%161.740€, IT0004842370
-
0,19%112.201€, IT0004982200
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0,17%100.391€, XS1571293171
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 33.616.638€ | 57,31% |
| IT | 7.882.755€ | 13,44% |
| PT | 3.633.683€ | 6,21% |
| FR | 3.039.203€ | 5,19% |
| ES | 2.691.773€ | 4,59% |
| US | 1.477.834€ | 2,52% |
| DE | 1.308.275€ | 2,23% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 27.469.789€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 18.154.364€ |
| Inversiones (> 1 año) | 5.123.519€ |
| Liquidez | 4.983.158€ |
| Inversiones (< 1 año) | 2.902.489€ |
Novedades
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31-12-2018
-
COMPRAS
OBLIGACION|PARPUBLICA|3,75|2021-07-05
PTPETUOM0018
BONO|BANCO SANTANDER|1,50|2020-11-12
XS1316037545
OBLIGACION|JEFFERIES GROUP PLC|2,38|2020-05-20
XS1069522057
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,48|2022-02-07
XS1560862580
OBLIGACION|TELEFONICA, S.A.|5,46|2021-02-16
US87938WAP86
OBLIGACION|RAIFFEISEN BANK INT|6,63|2021-05-18
XS0619437147
OBLIGACION|DEUDA ESTADO MARRUEC|4,50|2020-10-05
XS0546649822
BONO|NOS SGPS SA|1,72|2022-03-28
PTNOSBOE0004
BONO|ING GROEP NV|0,54|2023-09-20
XS1882544205
BONO|BRISA|3,88|2021-04-01
PTBSSBOE0012
-
VENTAS
BONO|REPUBLIC OF BULGARIA|4,25|2018-11-07
XS0989152573
BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19
ES0376156008
BONO|ICCREA HOLDING SPA|1,88|2019-11-25
XS1143070503
OBLIGACION|BANCO DE SABADELL SA|6,25|2020-04-26
ES0213860051
BONO|ICCREA HOLDING SPA|1,50|2020-02-21
XS1569103259
BONO|TURKIYE IS BANKASI|3,75|2018-10-10
XS0808632250
OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|5,56|2018-12-31
XS0105500846
OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|4,71|2018-12-31
XS0158407733
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE E | CLASE S |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,57% | 1,02% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,45% | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 2.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).