MEDIOLANUM PREMIER, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM

60,2M

patrimonio

2,9k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE E

Patrimonio

801.661€

Valor liquidativo

10,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE S

Patrimonio

59.373.568€

Valor liquidativo

1106,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,05% *
2017 0,33% *
2014 1,26%
2011 2,14%
2010 -0,16%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,03% -0,01%
1 año -0,20% -0,20%
2 años 0,37% 0,75%
3 años 0,53% 1,60%
4 años -68,92% -99,07%
5 años -60,59% -99,05%
6 años -53,64% -99,01%
7 años -48,06% -98,98%
8 años -43,53% -98,97%
9 años -39,82% -98,97%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,1512€
10,1519€
10,1816€
10,1867€
10,1713€
10,1560€
10,1499€
10,1228€
10,0760€
10,0508€
10,0314€
9,9914€
1104,8716€
1105,8022€
1094,0021€
1091,9652€
1092,7233€
1087,5984€
1080,3467€
1070,3599€
1061,9394€
1057,7530€
1025,0503€
1009,2704€
1016,2179€
1004,9057€
998,8630€
994,1482€
990,9015€
983,8277€
984,9415€
981,6870€
986,2324€
985,3555€
983,7768€
978,7385€

Posiciones en cartera

El fondo MEDIOLANUM PREMIER, FI invierte en 77 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 35.279.523€ 58,64%
IT 8.852.818€ 14,72%
ES 3.849.265€ 6,39%
FR 3.066.544€ 5,09%
DE 2.667.284€ 4,43%
PT 2.567.591€ 4,27%
US 1.118.743€ 1,86%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 29.358.631€
Renta fija cotizada (< 1 año) 19.234.266€
Inversiones (< 1 año) 4.552.813€
Inversiones (> 1 año) 4.256.058€
Liquidez 2.773.461€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONO|LANDSBANKINN HF|1,63|2021-03-15

    XS1490640288

    OBLIGACION|ARCELORMITTAL|3,00|2021-04-09

    XS1214673722

    OBLIGACION|REDEXIS GAS SA|2,75|2021-04-08

    XS1050547931

    OBLIGACION|RALLYE SA|5,24|2020-03-09

    FR0011215508

    OBLIGACION|AREVA SA|3,50|2021-03-22

    FR0010941690

    BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,58|2021-09-27

    XS1884702207

    BONO|NIBC BANK NV|0,18|2020-07-30

    XS1860797288

    BONO|FCA BANK SPA|1,25|2021-01-21

    XS1435295925

    OBLIGACION|BANCO DE SABADELL SA|6,25|2020-04-26

    ES0213860051

    OBLIGACION|POHJOLAN VOIMA OY|2,50|2021-03-17

    XS1043513529

    BONO|TELEFONAKTIEBOLAGET|0,88|2021-03-01

    XS1571293171

  • VENTAS

    BONO|HSH NORDBANK AG|3,00|2019-08-26

    DE000HSH4PF1

    OBLIGACION|REPUBLICA DE CROACIA|6,00|2020-05-08

    XS0961637542

    BONO|HSH NORDBANK AG|2,01|2019-07-16

    DE000HSH4R03

    OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|3,39|2020-03-20

    XS0906946008

    BONO|REPUBLICA ITALIA|0,65|2020-11-01

    IT0005142143

    OBLIGACION|GOBIERNO MADEIRA|0,00|2018-07-10

    XS0260511182

    BONO|HSH NORDBANK AG|2,00|2019-01-24

    DE000HSH4QN3

    OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTL|4,60|2019-12-11

    NL0009287614

    BONO|BANCO DE SABADELL SA|0,50|2018-07-26

    ES03138602J4

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ECLASE S
Ratio de gastos (TER) 0,84% 1,52%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,68% 1,34%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: 2.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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