MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM

39,0M

patrimonio

3,8k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE S

Patrimonio

16.657.206€

Valor liquidativo

7,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L

Patrimonio

12.549.240€

Valor liquidativo

8,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E

Patrimonio

9.785.382€

Valor liquidativo

9,44€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 9,72% *
2018 -3,53% *
2017 5,75% *
2012 17,44%
2011 -12,41%
2010 7,24%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 50,05% 10,77%
1 año -6,27% -6,27%
2 años -3,22% -6,34%
3 años 2,73% 8,43%
4 años -1,67% -6,53%
5 años 0,60% 3,03%
6 años 3,38% 22,07%
7 años 5,54% 45,88%
8 años 3,33% 29,99%
9 años 4,49% 48,55%
10 años 5,61% 72,60%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,9303€
7,8551€
7,1593€
8,4769€
8,4604€
8,2773€
8,5802€
8,6300€
8,4668€
8,3419€
8,0062€
7,6555€
7,3140€
7,5712€
7,7370€
8,4845€
8,8330€
7,6122€
7,6690€
7,6972€
7,5231€
7,1106€
6,4965€
6,4963€
6,1631€
5,8384€
5,4360€
5,7312€
5,2477€
4,8918€
6,1009€
6,1239€
5,9911€
5,7080€
5,3384€
5,7481€
5,5868€
5,3744€
4,5946€

Posiciones en cartera

El fondo MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 8.358.734€ 21,43%
NL 5.098.594€ 13,08%
ES 3.696.317€ 9,48%
DE 3.157.478€ 8,10%
CA 2.278.262€ 5,85%
IT 1.928.619€ 4,95%
BM 1.479.520€ 3,79%
BE 1.416.610€ 3,63%
CH 1.304.823€ 3,35%
SE 1.054.855€ 2,71%
CY 970.244€ 2,49%
LU 931.576€ 2,39%
US 898.501€ 2,30%
JE 830.794€ 2,13%
AT 825.822€ 2,12%
GB 763.598€ 1,96%
FI 760.767€ 1,95%
NO 361.374€ 0,93%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 36.116.488€
Liquidez 2.875.340€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|GRIFOLS SA

    ES0171996095

    ACCIONES|IPSEN SA

    FR0010259150

    ACCIONES|FRAPORT AG FRANKFURT

    DE0005773303

    ACCIONES|SES SA

    LU0088087324

    ACCIONES|DIXONS CARPHONE PLC

    GB00B4Y7R145

    ACCIONES|NOKIA OYJ

    FI0009000681

    ACCIONES|SAP SE

    DE0007164600

    ACCIONES|INDITEX SA

    ES0148396007

    ACCIONES|WORLDLINE SA

    FR0011981968

    ACCIONES|ROBERTET SA

    FR0000039091

    DERECHOS|ACS ACTIVIDADES DE

    ES06670509F6

  • VENTAS

    ACCIONES|TOTAL FINA ELF

    FR0000120271

    ACCIONES|MICHELIN

    FR0000121261

    ACCIONES|AXA SA

    FR0000120628

    ACCIONES|GRIFOLS SA

    ES0171996087

    ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC

    GB0000456144

    ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ

    FR0010208488

    ACCIONES|VALEO SA

    FR0013176526

    ACCIONES|ADIDAS AG

    DE000A1EWWW0

    ACCIONES|ENEL SPA

    IT0003128367

    ACCIONES|PANALPINA WELTTRANS

    CH0002168083

    ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE

    DE0006231004

    ACCIONES|VIDRALA SA

    ES0183746314

    ACCIONES|PLASTIC OMNIUM SA

    FR0000124570

    ACCIONES|GREENCORE GROUP PLC

    IE0003864109

    ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIO

    US92343V1044

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE SCLASE LCLASE E
Ratio de gastos (TER) 2,34% 1,90% 1,10%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,24% 1,80% 1,00%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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