MARAL MACRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160741007
| Patrimonio | 11.819.463€ |
|---|---|
| Partícipes | 252 |
| Patrimonio por partícipe | 46.902,63€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ALEMAN 0.00 2013-02-13 | DE0001119659 | 33,32% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 2.20 2012- | 7,49% | |
| Letras ESTADO FRANCES 0.00 2013-06-27 | FR0120634383 | 6,07% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 2.98 2013- | 5,05% | |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 3.50 2013-09-19 | 5,05% | |
| Letras European Financial Stability F 0.00 2012-12 | EU000A1G0B31 | 5,05% |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 2.00 2012-11-23 | 4,06% | |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.00 2013- | 3,05% | |
| Depósito ANDBANK LUXEMBURGO 0.54 2013-02-28 | 3,04% | |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 2.65 2013-01-20 | 2,55% | |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.17 2013- | 2,44% | |
| Bonos REPSOL YPF,S.A. 6.50 2014-03-27 | XS0419352199 | 2,16% |
| Bonos BMW FINANCE NV 2.88 2013-04-18 | XS0478929457 | 2,06% |
| Bonos MAN SE 5.38 2013-05-20 | XS0429607640 | 1,06% |
| Bonos DAIMLER FINANCE NA LLC 4.38 2013-03-21 | XS0247812836 | 1,04% |
| Bonos General Electric 5.25 2013-01-31 | XS0429315277 | 1,03% |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 2.87 2013-02-28 | 1,00% | |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 2.87 2013-02-27 | 1,02% | |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 2.90 2013-07-05 | 1,00% | |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 2.90 2013-03-07 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARAL MACRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
252
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo