MARAL MACRO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0160741007
| Patrimonio | 11.819.463€ |
|---|---|
| Partícipes | 252 |
| Patrimonio por partícipe | 46.902,63€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ALEMAN 0.03 2012-08-24 | DE0001141570 | 38,17% |
| Letras ESTADO FRANCES 0.00 2012-09-13 | FR0120582962 | 11,56% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 2.20 2012- | 8,59% | |
| Bonos ESTADO ALEMAN 0.01 2012-09-28 | DE0001137370 | 5,78% |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 2.00 2012-11-23 | 4,66% | |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.00 2013- | 3,48% | |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 2.65 2013-01-20 | 2,90% | |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.17 2013- | 2,79% | |
| Bonos REPSOL YPF,S.A. 6.50 2014-03-27 | XS0419352199 | 2,40% |
| Bonos BMW FINANCE NV 2.88 2013-04-18 | XS0478929457 | 2,36% |
| Bonos ESTADO ALEMAN 0.07 2012-07-06 | DE0001135341 | 2,31% |
| Depósito BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.00 2012- | 1,44% | |
| Bonos MAN SE 5.38 2013-05-20 | XS0429607640 | 1,21% |
| Bonos DAIMLER FINANCE NA LLC 4.38 2013-03-21 | XS0247812836 | 1,19% |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 2.87 2013-02-28 | 1,20% | |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 2.87 2013-02-27 | 1,16% | |
| Depósito BANCO ESPAÑOL DE CREDITO,S.A. 3.00 2012-0 | 1,15% | |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 3.19 2012-07-07 | 1,16% | |
| Pagarés BANCO ESPAÑOL DE CREDITO,S.A. 0.00 2012-07 | ES05135405K8 | 1,12% |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 2.90 2013-03-07 | 0,60% | |
| Depósito BANCO SANTANDER S.A. 3.19 2012-07-05 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MARAL MACRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
252
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo