MARAL MACRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Abante Asesores
11,8M
patrimonio
252
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,31% * |
| 2018 | -0,98% * |
| 2017 | -1,26% * |
| 2013 | -0,67% |
| 2012 | 0,84% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 7,08% | 1,74% |
| 1 año | -0,03% | -0,03% |
| 2 años | -0,08% | -0,16% |
| 3 años | -0,53% | -1,60% |
| 4 años | 0,01% | 0,03% |
| 5 años | 0,19% | 0,98% |
| 6 años | -0,21% | -1,23% |
| 7 años | -0,15% | -1,03% |
| 8 años | 0,68% | 5,58% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,5489€ | |
| 10,5049€ | |
| 10,3686€ | |
| 10,4966€ | |
| 10,5519€ | |
| 10,3944€ | |
| 10,4974€ | |
| 10,5996€ | |
| 10,5653€ | |
| 10,6033€ | |
| 10,6996€ | |
| 10,6982€ | |
| 10,7199€ | |
| 10,5498€ | |
| 10,7961€ | |
| 10,5454€ | |
| 10,4729€ | |
| 10,5147€ | |
| 10,4468€ | |
| 10,5858€ | |
| 10,5364€ | |
| 10,5751€ | |
| 10,6806€ | |
| 10,6840€ | |
| 10,6076€ | |
| 10,6071€ | |
| 10,6589€ | |
| 10,4502€ | |
| 10,5193€ | |
| 10,3797€ | |
| 9,9916€ |
Posiciones en cartera
El fondo MARAL MACRO, FI invierte en 22 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
16,09%Depósito Banco Caminos 0,05 2019-10-251.901.215€
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11,07%1.307.941€, US912796RN16
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8,45%998.861€, ES0505199424
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8,45%998.636€, ES0313040034
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8,43%996.274€, ES0505394033
-
4,20%496.145€, XS1989276271
-
3,38%399.207€, ES0505072449
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1,68%198.198€, US7565771026
-
1,05%124.560€, US00507V1098
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0,92%109.150€, FI0009000681
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0,77%91.488€, US88579Y1010
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0,73%86.020€, DE0006048432
-
0,70%83.154€, US1255231003
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0,54%63.920€, DE000BASF111
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0,52%61.942€, US0567521085
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0,51%60.400€, DE000A2GS401
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0,45%53.772€, US6974351057
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0,45%53.160€, ES0177542018
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0,43%50.246€, NL0011031208
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0,41%48.180€, DE000WAF3001
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0,41%48.091€, US9314271084
-
0,37%44.126€, US9285634021
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 3.446.138€ | 29,16% |
| US | 2.013.272€ | 17,02% |
| other | 1.901.215€ | 16,09% |
| XS | 496.145€ | 4,20% |
| DE | 258.520€ | 2,19% |
| FI | 109.150€ | 0,92% |
| NL | 50.246€ | 0,43% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 3.544.777€ |
| Renta fija no cotizada | 2.890.487€ |
| Depósitos bancarios | 1.901.215€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.307.941€ |
| Renta variable | 1.176.407€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 998.636€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo MARAL MACRO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| IBERCAJA BP SELECCION GLOBAL, FI (1) | 3.340.105€ | 0,9% |
| LIBERBANK CARTERA PRUDENTE, FI (1) | 2.544.769€ | 2,9% |
| PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI (1) | 835.555€ | 4,1% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Bonos US GOVT NATIONAL 0,00 2019-12-05
US912796RN16
Pagarés MAXAM 0,00 2019-07-29
ES0505199424
Pagarés TSK Electronica y Electric 0,00 2019-11-22
ES0505394033
Pagarés ACCIONA SA 0,00 2020-04-24
XS1989276271
Pagarés Pikolin 0,00 2019-07-29
ES0505072449
Acciones Red Hat, Inc.
US7565771026
Acciones PFIZER INC
US88579Y1010
Acciones Cigna Corporation
US1255231003
Acciones Software AG
DE000A2GS401
Acciones Mylan Inc
NL0011031208
Acciones SILTRONIC AG
DE000WAF3001
Acciones Walgreens Boots Alliance, Inc
US9314271084
-
VENTAS
Pagarés MAXAM 0,00 2019-04-29
ES0505199382
Pagarés TUBACEX,S.A. 0,00 2019-05-13
ES05329450G8
Pagarés Pikolin 0,00 2019-05-13
ES0505072407
Bonos US GOVT NATIONAL 0,00 2019-06-20
US912796QM42
Pagarés ACCIONA SA 0,00 2019-04-26
XS1815320251
Acciones Amer Sport
FI0009000285
Acciones Celgene Corporation
US1510201049
Acciones United Internet AG
DE0005089031
Acciones BAYER AG
DE000BAY0017
Acciones THYSSENKRUPP AG
DE0007500001
Acciones Qualcomm
US7475251036
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,50% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Otros (8).