MAPFRE FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Movimientos de la cartera
-
9 COMPRAS
5,2%LETRA|TESORO|100,000000000|2020-02-14|
20.061.000€, ES0L02002142
4,6%BONOS|TESORO|4,400000000|2023-10-31|
17.674.000€, ES00000123X3
2,7%DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-05-14|
10.204.000€, IT0005371890
2,6%LETRA|TESORO|100,000000000|2020-04-17|
10.087.000€, ES0L02004171
2,3%DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-06-12|
8.904.000€, IT0005374266
2,1%DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-04-14|
8.004.000€, IT0005367872
1,9%DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-02-14|
7.104.000€, IT0005362634
0,3%EUROBONO|SCH|0,250000000|2024-06-19|
1.302.000€, XS2014287937
0,0%E|NATAUSBANK|0,250000000|2024-05-20|
100.000€, XS1998797663
-
12 VENTAS
LETRA|TESORO|100,000000000|2019-07-12|
ES0L01907127
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-09-13|
IT0005344855
BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|
ES00000122D7
EUROBONO|ICO|4,375000000|2019-05-20|
XS0428962921
EUROBONO|ACS|0,375000000|2021-03-08|
XS1960353388
SNAMRETEGAS|0,292000000|2022-02-21|
XS1568906421
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-10-14|
IT0005347643
DEU|PORTUGAL|1,100000000|2022-12-05|
PTOTVLOE0001
EUR|BNPPARIS|0,541000000|2022-09-22|
XS1584041252
DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-11-14|
IT0005351082
EUR|BNPPARIS|0,022000000|2023-01-19|
XS1756434194
EUROBONO|SEB|0,500000000|2023-03-13|
XS1788951090
-
8 COMPRAS
3,3%BONOS|TESORO|0,450000000|2022-10-31|
12.323.000€, ES0000012A97
2,6%BONOS|TESORO|4,000000000|2020-04-30|
9.777.000€, ES00000122D7
0,8%SANTANCONFIN|1,500000000|2020-11-12|
3.184.000€, XS1316037545
0,8%EUROBONO|ACS|0,375000000|2021-03-08|
3.014.000€, XS1960353388
0,7%2.754.000€, XS1960676127
0,5%DEUDA|ITALIA|100,000000000|2020-01-14|
2.000.000€, IT0005358152
0,3%BONOS|TESORO|4,800000000|2024-01-31|
1.264.000€, ES00000121G2
0,0%EUROBONO|SEB|0,500000000|2023-03-13|
101.000€, XS1788951090
-
85 VENTAS
BONOS|TESORO|0,250000000|2019-01-31|
ES00000128A0
BONOS Y|FADE|3,375000000|2019-03-17|
ES0378641171
EUROBON|BOAM|0,482000000|2022-02-07|
XS1560862580
UBSGROFUNSWI|0,389000000|2022-09-20|
CH0359915425
DEU|PORTUGAL|5,650000000|2024-02-15|
PTOTEQOE0015
DEUDA|ITALIA|0,461000000|2022-12-15|
IT0005137614
ACCIONES|SIEMENS AG|
DE0007236101
ACCIONES|INTESA|
IT0000072618
ACCIONES|BAYER AG|
DE000BAY0017
ACCIONES|INGGROEPNV|
NL0011821202
DEUDA|ITALIA|0,311000000|2022-06-15|
IT0005104473
ACCIONES|BNPPARIS|
FR0000131104
ACCIONES|BRITAMERTOBA|
GB0002875804
ACCIONES|ANHEUSERBUSC|
BE0974293251
ACCIONES|ASMLITHOGRAP|
NL0010273215
ACCIONES|NOVONORDISK|
DK0060534915
ACCIONES|SCH|
ES0113900J37
ACCIONES|TELEFONICA|
ES0178430E18
ACCIONES|TELECOM ITAL|
IT0003497168
ACCIONES|DANONE|
FR0000120644
ACCIONES|VWG|
DE0007664039
ACCIONES|PEUGEOT SA|
FR0000121501
ACCIONES|UNILEVER|
NL0000009355
ACCIONES|ROYALSHELL|
GB00B03MLX29
ACCIONES|SAP|
DE0007164600
ACCIONES|ALLIANZ SE|
DE0008404005
ACCIONES|DEUTTELEKOM|
DE0005557508
ACCIONES|CRHPLC|
IE0001827041
ACCIONES|NATION GRID|
GB00BDR05C01
ACCIONES|VODAFONE|
GB00BH4HKS39
ACCIONES|BASF|
DE000BASF111
ACCIONES|TOTAL|
FR0000120271
ACCIONES|VALEOSA|
FR0013176526
ACCIONES|LLOYDSGROUP|
GB0008706128
ACCIONES|BPAMOCO|
GB0007980591
ACCIONES|IAGSA|
ES0177542018
ACCIONES|INDITEX|
ES0148396007
ACCIONES|COVESTROAG|
DE0006062144
ACCIONES|SANOFI|
FR0000120578
ACCIONES|SCHNEIDER|
FR0000121972
ACCIONES|CARREFOUR|
FR0000120172
ACCIONES|GOBAIN|
FR0000125007
ACCIONES|BANKINTER|
ES0113679I37
ACCIONES|MELIA HOTELS|
ES0176252718
ACCIONES|CATALANA|
ES0116920333
ACCIONES|CIE AUTOMOTI|
ES0105630315
ACCIONES|ACS|
ES0167050915
ACCIONES|CELLNEX|
ES0105066007
ACCIONES|GRIFOLS|
ES0171996087
ACCIONES|VIVENDI-EAUX|
FR0000127771
ACCIONES|RECKITTBENCK|
GB00B24CGK77
ACCIONES|IBERDROLA|
ES0144580Y14
ACCIONES|ACERINOX|
ES0132105018
ACCIONES|ENI|
IT0003132476
ACCIONES|BBVA|
ES0113211835
ACCIONES|AENASA|
ES0105046009
ACCIONES|GAS NATURAL|
ES0116870314
ACCIONES|
ES0105229001
ACCIONES|REP|
ES0173516115
ACCIONES|FERROVIAL|
ES0118900010
ACCIONES|RIO TINTO|
GB0007188757
ACCIONES|DASSAULT|
FR0000130650
ACCIONES|MASIBERCOMSA|
ES0184696104
ACCIONES|AZUCARERAEBR|
ES0112501012
ACCIONES|BME|
ES0115056139
ACCIONES|VID|
ES0183746314
ACCIONES|AMADEUS|
ES0109067019
ACCIONES|BANKIA|
ES0113307062
ACCIONES|ACCIONA|
ES0125220311
EUROB|NORDEA|0,875000000|2023-06-26|
XS1842961440
ACCIONES|JERONIMOMAR|
PTJMT0AE0001
ACCIONES|NAVIGATORCO|
PTPTI0AM0006
ACCIONES|NOSSGPSSA|
PTZON0AM0006
ACCIONES|ASSAABLOYAB|
SE0007100581
ACCIONES|MERLINPROPET|
ES0105025003
ACCIONES|VIS|
ES0184262212
ACCIONES|GLOBALDOMINI|
ES0105130001
ACCIONES|GAMESA|
ES0143416115
ACCIONES|SAFRAN SA|
FR0000073272
ACCIONES|NESTEOYJ|
FI0009013296
ACCIONES|ANGLO|
GB00B1XZS820
ACCIONES|CAIXABANK SA|
ES0140609019
ACCIONES|ZOT|
ES0184933812
ACCIONES|TELECINCO|
ES0152503035
DERECHOS|REP|
ES06735169D7
-
29 COMPRAS
3,1%BONOS|TESORO|0,050000000|2021-10-31|
12.377.000€, ES0000012C46
1,3%BANCOSABADEL|0,050000000|2019-09-25|
5.070.000€, ES0513862LL7
0,6%DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-10-14|
2.492.000€, IT0005347643
0,6%EURO|ABNAMST|0,080000000|2021-12-03|
2.402.000€, XS1917574755
0,2%DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-11-14|
731.000€, IT0005351082
0,1%402.000€, NL0010273215
0,1%303.000€, IE0001827041
0,1%227.000€, ES0116920333
0,1%231.000€, ES0105630315
0,0%139.000€, ES0105229001
0,0%141.000€, GB0007188757
0,0%144.000€, FR0000130650
0,0%106.000€, ES0184696104
0,0%125.000€, ES0112501012
0,0%113.000€, ES0115056139
0,0%118.000€, ES0183746314
0,0%118.000€, ES0125220311
0,0%SANTANCONFIN|1,000000000|2021-05-26|
102.000€, XS1413580579
0,0%106.000€, PTJMT0AE0001
0,0%103.000€, PTPTI0AM0006
0,0%126.000€, PTZON0AM0006
0,0%132.000€, SE0007100581
0,0%93.000€, ES0184262212
0,0%73.000€, ES0105130001
0,0%67.000€, FR0000073272
0,0%66.000€, FI0009013296
0,0%70.000€, GB00B1XZS820
0,0%58.000€, ES0184933812
0,0%4.000€, ES06735169D7
-
10 VENTAS
BONOS|TESORO|0,750000000|2021-07-30|
ES00000128B8
BANCOSABADEL|-0,100000000|2018-10-17|
ES0513862JV0
WELLS FARGO|0,180000000|2022-01-31|
XS1558022866
WELLS FARGO|0,299000000|2021-04-26|
XS1400169428
EURO|MORSTAN|0,181000000|2019-12-03|
XS1529837947
SUMITOMOTRUS|0,181000000|2020-09-25|
XS1882030510
EURO|CITIINC|0,511000000|2021-05-24|
XS1417876759
SANTCONSBANK|0,250000000|2019-09-30|
XS1496344794
SANTANCONFIN|1,500000000|2020-11-12|
XS1316037545
ACCIONES|DIA|
ES0126775032
-
21 COMPRAS
12,0%LETRA|TESORO|100,000000000|2019-07-12|
50.745.000€, ES0L01907127
1,2%BONOS|TESORO|0,400000000|2022-04-30|
5.039.000€, ES00000128O1
1,0%DEUDA|ITALIA|100,000000000|2019-09-13|
4.222.000€, IT0005344855
0,5%DEU|PORTUGAL|1,100000000|2022-12-05|
2.072.000€, PTOTVLOE0001
0,3%1.349.000€, XS1883354547
0,2%EUROBON|HSBC|0,381000000|2022-09-27|
1.006.000€, XS1586214956
0,2%SUMITOMOTRUS|0,181000000|2020-09-25|
1.006.000€, XS1882030510
0,1%243.000€, FR0000120172
0,1%197.000€, FR0013176526
0,0%130.000€, ES0113679I37
0,0%129.000€, ES0132105018
0,0%113.000€, ES0167050915
0,0%127.000€, ES0171996087
0,0%141.000€, ES0177542018
0,0%94.000€, ES0105025003
0,0%66.000€, ES0105066007
0,0%82.000€, ES0143416115
0,0%EUROB|NORDEA|0,875000000|2023-06-26|
100.000€, XS1842961440
0,0%56.000€, ES0126775032
0,0%39.000€, ES0152503035
0,0%50.000€, ES0176252718
-
7 VENTAS
BONOS|TESORO|4,600000000|2019-07-30|
ES00000121L2
BONOS|TESORO|4,100000000|2018-07-30|
ES00000121A5
EUROBONO|ICO|0,100000000|2018-09-12|
XS1394094004
ACCIONES|KONAHODELNV|
NL0011794037
ACCIONES|DAIMLER|
DE0007100000
E|DANSKEBANK|0,875000000|2023-05-22|
XS1799061558
DERECHOS|REP|
ES06735169C9