LORETO SUMA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALÁ
13,7M
patrimonio
103
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,09% * |
| 2018 | -0,15% * |
| 2017 | 0,79% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 18,48% | 4,37% |
| 1 año | -0,84% | -0,84% |
| 2 años | -0,81% | -1,62% |
| 3 años | 0,46% | 1,37% |
| 4 años | 0,27% | 1,08% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,0898€ | |
| 9,9669€ | |
| 9,6677€ | |
| 10,2122€ | |
| 10,1756€ | |
| 10,2445€ | |
| 10,2602€ | |
| 10,2698€ | |
| 10,2562€ | |
| 10,2414€ | |
| 10,1759€ | |
| 9,9769€ | |
| 9,9531€ | |
| 9,9881€ | |
| 9,9626€ | |
| 9,9817€ |
Posiciones en cartera
El fondo LORETO SUMA, FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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30,34%4.144.017€, ES00000122E5
-
6,19%845.304€, ES00000126A4
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4,12%562.729€, FR0010527275
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4,10%559.811€, LU0273147834
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3,64%496.533€, ES0532945799
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2,28%310.784€, ES0165940000
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1,84%250.788€, US912796RN16
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1,46%199.922€, ES0505287153
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1,22%166.016€, DE0006047004
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1,03%140.622€, MHY8564M1057
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0,93%127.070€, GB00B03MLX29
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0,92%125.157€, ES0105027009
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0,91%124.272€, DE0005785802
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0,84%114.581€, ES0148396007
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0,84%114.208€, FR0013258662
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0,80%109.083€, ES0118900010
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0,76%103.598€, DE000BAY0017
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0,72%97.899€, IT0005252140
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0,68%93.136€, FR0000127771
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0,68%92.497€, PTZON0AM0006
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0,66%89.960€, FR0000120172
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0,65%89.251€, FR0000120644
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0,65%89.127€, BE0974293251
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0,64%87.187€, DE000BASF111
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0,62%84.165€, GB00B24CGK77
-
0,59%81.225€, DE0007664039
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0,58%79.058€, GB0007099541
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0,57%77.970€, ES0175438003
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0,56%76.849€, PTGAL0AM0009
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0,55%74.825€, ES0173516115
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0,54%73.314€, ES0113679I37
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0,49%66.472€, JE00B4T3BW64
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0,47%64.771€, FR0000051732
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0,46%62.257€, FR0000131906
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0,45%62.061€, FR0012435121
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0,44%59.815€, LU1704650164
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0,39%52.907€, DE0005557508
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0,38%52.535€, IT0000076486
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0,38%51.239€, GB00BDD85M81
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0,31%42.531€, DK0060534915
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0,02%2.648€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 6.574.138€ | 48,15% |
| FR | 1.138.373€ | 8,33% |
| LU | 619.626€ | 4,54% |
| DE | 615.205€ | 4,51% |
| GB | 341.532€ | 2,51% |
| US | 250.788€ | 1,84% |
| PT | 169.346€ | 1,24% |
| IT | 150.434€ | 1,10% |
| MH | 140.622€ | 1,03% |
| BE | 89.127€ | 0,65% |
| JE | 66.472€ | 0,49% |
| DK | 42.531€ | 0,31% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 4.144.017€ |
| Liquidez | 3.459.245€ |
| Renta variable | 2.828.306€ |
| Participaciones en IIC | 1.433.324€ |
| Inversiones (> 1 año) | 845.304€ |
| Renta fija no cotizada | 696.455€ |
| Inversiones (< 1 año) | 250.788€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Pagarés|AEDAS HOMES|0,550|2019-07-05
ES0505287153
Acciones|LOGISTA-CIA DE DISTRIBUCION IN
ES0105027009
Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA
DE0005785802
Acciones|BASF
DE000BASF111
Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, SA
PTGAL0AM0009
Acciones|REPSOL
ES0173516115
Acciones|BANKINTER
ES0113679I37
Acciones|ELIS SA
FR0012435121
Acciones|NOVO NORDISK A/S-B
DK0060534915
Derechos|REPSOL
ES06735169E5
-
VENTAS
Bonos|BBVA|0,292|2023-03-09
XS1788584321
Acciones|DUFRY LTD
CH0023405456
Acciones|TOTAL FINA ELF S.A.
FR0000120271
Pagarés|MASMOVIL IBERCOM SA|0,300|2019-04-29
ES0584696076
Acciones|FACEBOOK
US30303M1027
Acciones|FRANCE TELECOM
FR0000133308
Acciones|ENEL SPA
IT0003128367
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,54% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Otros (8).