LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL
231,7M
patrimonio
4,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,34% * |
| 2018 | -1,93% * |
| 2017 | 2,25% * |
| 2013 | 5,95% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 38,98% | 8,65% |
| 1 año | 1,67% | 1,67% |
| 2 años | 1,64% | 3,30% |
| 3 años | 3,26% | 10,11% |
| 4 años | 0,84% | 3,42% |
| 5 años | 1,90% | 9,89% |
| 6 años | 3,15% | 20,49% |
| 7 años | 3,53% | 27,51% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,6207€ | |
| 7,5290€ | |
| 7,0140€ | |
| 7,5654€ | |
| 7,4955€ | |
| 7,4294€ | |
| 7,5755€ | |
| 7,4876€ | |
| 7,3770€ | |
| 7,3927€ | |
| 7,2145€ | |
| 7,0292€ | |
| 6,9212€ | |
| 6,9014€ | |
| 7,1199€ | |
| 7,3688€ | |
| 7,5502€ | |
| 7,0395€ | |
| 6,9346€ | |
| 6,7472€ | |
| 6,6193€ | |
| 6,4864€ | |
| 6,3248€ | |
| 6,3986€ | |
| 6,2478€ | |
| 6,1435€ | |
| 5,9767€ | |
| 5,9974€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,09%9.484.482€, LU1681049109
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3,94%9.132.792€, FR0013306743
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3,90%9.033.061€, IE00B86MWN23
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3,72%8.628.988€, LU1681045370
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3,57%8.261.520€, LU1681041031
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3,53%8.188.142€, IE00BZ0PKV06
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3,41%7.889.516€, FR0010429068
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3,10%7.187.818€, LU0772943501
-
3,07%7.111.471€, LU1681039134
-
2,76%6.386.145€, LU0713328374
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2,58%5.973.034€, LU1534073041
-
2,58%5.972.515€, LU1681041890
-
2,57%5.957.228€, LU1829218319
-
2,57%5.948.991€, IE00B6VHBN16
-
2,54%5.895.458€, LU0346389850
-
2,46%5.693.311€, IE00BYX8XD24
-
2,30%5.334.577€, LU0700927352
-
2,28%5.275.059€, LU0551371700
-
2,22%5.138.643€, LU1681047236
-
2,19%5.081.483€, LU0539144625
-
2,15%4.978.100€, US912828V988
-
2,14%4.964.723€, LU1681041544
-
1,86%4.320.481€, IE00BZ0PKT83
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1,64%3.800.000€, ES00000128B8
-
1,56%3.623.169€, IE00BD1F4L37
-
1,51%3.497.050€, FR0007054358
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1,50%3.467.039€, LU0605515880
-
1,42%3.278.814€, IE00BD1F4K20
-
1,06%2.456.040€, LU0260086037
-
1,00%2.318.987€, LU0957808735
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1,00%2.309.411€, LU1995617153
-
0,93%2.158.716€, IE00B60SWX25
-
0,78%1.815.178€, LU1506359857
-
0,62%1.444.482€, ES00000127A2
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0,59%1.367.744€, LU0292107645
-
0,57%1.330.599€, LU0165129072
-
0,56%1.296.836€, LU0444973100
-
0,35%813.882€, LU0189895658
-
0,34%786.649€, IE00B80G9288
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0,23%522.974€, IE00BYXPXK00
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0,22%518.864€, LU0231473439
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 114.347.724€ | 49,34% |
| IE | 43.554.308€ | 18,80% |
| FR | 20.519.358€ | 8,86% |
| ES | 5.244.482€ | 2,26% |
| US | 4.978.100€ | 2,15% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 178.421.390€ |
| Liquidez | 43.059.540€ |
| Inversiones (> 1 año) | 6.422.582€ |
| Adquisición temporal de activos | 3.800.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2019-07-01
ES00000128B8
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUR DI
LU1995617153
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2030-07-30
ES00000127A2
-
VENTAS
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|2,00|2028-02-01
IT0005323032
PARTICIPACIONES|M&G EUROP STRAT
LU1670724704
PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF iBOX
LU1390062245
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO STOXX50
IE0008471009
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE
LU1849560120
PARTICIPACIONES|FRANKL IND F ACC
LU1065170968
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL DY
IE00B8FF3S47
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK
LU0380865021
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,86% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,38% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).