LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL

227,8M

patrimonio

4,0k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

227.814.007€

Valor liquidativo

7,53€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,34% *
2018 -1,93% *
2017 2,25% *
2013 5,95%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 33,29% 7,34%
1 año 1,34% 1,34%
2 años 0,92% 1,84%
3 años 2,94% 9,09%
4 años -0,07% -0,28%
5 años 2,22% 11,59%
6 años 2,75% 17,67%
7 años 3,30% 25,54%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,5290€
7,0140€
7,5654€
7,4955€
7,4294€
7,5755€
7,4876€
7,3770€
7,3927€
7,2145€
7,0292€
6,9212€
6,9014€
7,1199€
7,3688€
7,5502€
7,0395€
6,9346€
6,7472€
6,6193€
6,4864€
6,3248€
6,3986€
6,2478€
6,1435€
5,9767€
5,9974€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 120.603.270€ 52,95%
IE 44.402.258€ 19,49%
FR 21.248.239€ 9,33%
IT 5.349.939€ 2,35%
US 4.892.873€ 2,15%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 186.253.767€
Liquidez 31.317.428€
Inversiones (> 1 año) 10.242.812€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|AMUNDI

    LU1681039134

    PARTICIPACIONES|M&G EUROP STRAT

    LU1670724704

    PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND

    LU0260086037

  • VENTAS

    REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02

    ES00000123B9

    PARTICIPACIONES|LY ETF JP-NIKKEI 400

    LU1646359965

    PARTICIPACIONES|M&G EUROP STRAT

    GB00B1VMD022

    PARTICIPACIONES|ISHARES

    IE00BQN1K786

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,88%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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