LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157328008
| Patrimonio | 29.187.167€ |
|---|---|
| Partícipes | 543 |
| Patrimonio por partícipe | 53.751,69€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CAJA LABORAL BOLSA|CAJA LABORAL POPULAR|| | ES0115467039 | 6,50% |
| GS GROWTH EMERGING MARKETS CORP.OCS ACC|GOLDMAN|| | LU0622306651 | 5,78% |
| PICTET JAPANES EQ OPP HP EUR ACC|PICTET|| | LU0650148314 | 5,49% |
| THREADNEEDLE EUROPEAN SELECT 2 INA|THREADNEEDLE IN | GB0030810138 | 5,44% |
| JPM AMERICA EQ A EUR HEDG|JP MORGAN|| | LU0159042083 | 4,89% |
| MS FUND DIVER ALPHA PLU EU I|MORGAN STANLEY DEAN W | LU0299413863 | 4,34% |
| FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS|FIDELITY|| | LU0115763970 | 4,10% |
| GS GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO|GOLDMAN| | LU0262418394 | 4,10% |
| US FUNDAMENTAL GROWTH A EUR|PIONEER|| | LU0353248106 | 4,00% |
| MS US ADVANTAGE FUND BH|MORGAN STANLEY DEAN WITTER | LU0341469269 | 3,78% |
| PIMCO EMERG.MKTS.CORPORATE BOND INST.|PIMCO GLOBAL | IE00B607SM09 | 3,75% |
| BGF EMERGING MARKETS CLASS A2|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0171275786 | 3,72% |
| PICTET EMERG MKTS HIGH DIVID HR EUR|PICTET|| | LU0725973464 | 3,51% |
| INVESCO GLOBAL STRUCT. EQ. E EUR|INVESCO|| | LU0267985314 | 3,45% |
| JPM GLOBAL CONVERTIBLES FUND A ACC.EUR|JP MORGAN|| | LU0210533500 | 3,43% |
| MS EMER MKT CORPORATE DEBT AH|MORGAN STANLEY DEAN | LU0603408468 | 2,93% |
| M G GLOBAL EMERGING MARKETS A|M G|| | GB00B3FFXZ60 | 2,50% |
| GENERALI EUROPEAN RECOVERY EQUIT BX|GENERALI STK|| | LU0997480107 | 2,42% |
| THREADNEEDLE GLOBAL EXTENDED ALPHA 2INA EUR|THREAD | GB00B3B0F598 | 2,41% |
| CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC|CARMIGNAC GESTION|| | FR0010149302 | 2,25% |
| GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO E ACC|GOLDMAN | LU0820776002 | 1,82% |
| BNY MELLON GLOBAL EQUIT FUND I|MELLON|| | IE00B2Q4XV10 | 1,66% |
| OBL. ESTADO 5.85% 31012022|DIRECCION GENERAL TESOR | ES00000123K0 | 1,39% |
| BN ESTADO 4,65% 20250730|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122E5 | 1,10% |
| THREADNEEDLE CREDIT OPPORT CLASE 2 EUR|THREADNEEDL | GB00B3D8PZ13 | 0,60% |
| M G GLOBAL DIVIDEND FUND C EURO|M G|| | GB00B39R2T55 | 0,51% |
| M G OPTIMAL INCOME FUND|M G|| | GB00B1VMCY93 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,2M
patrimonio
543
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo