LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL

28,0M

patrimonio

515

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

27.967.418€

Valor liquidativo

7,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,41% *
2017 3,39% *
2013 7,51%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,83% 1,44%
1 año 2,53% 2,53%
2 años 5,82% 11,98%
3 años 3,81% 11,89%
4 años 2,96% 12,40%
5 años 4,19% 22,78%
6 años 4,48% 30,07%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,9444€
7,8317€
7,7297€
7,9203€
7,7484€
7,6072€
7,6903€
7,3579€
7,0945€
6,9235€
6,8609€
7,1000€
7,5924€
7,6993€
7,0682€
6,9704€
6,7607€
6,6872€
6,4706€
6,2646€
6,3789€
6,2201€
6,1079€
5,8943€
5,9961€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 13.300.296€ 47,56%
IE 9.324.918€ 33,35%
FR 2.198.629€ 7,86%
IT 617.064€ 2,21%
US 542.688€ 1,94%
GB 162.491€ 0,58%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 24.986.334€
Liquidez 1.821.332€
Inversiones (> 1 año) 1.159.752€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI AUST

    IE00B86MWN23

    PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE EUR

    LU0713328374

    PARTICIPACIONES|NORDEA BANK AD

    LU0539144625

    PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOB A2 **

    LU0231473439

    PARTICIPACIONES|M&G EUROP STRAT

    GB00B1VMD022

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK

    LU0380865021

    PARTICIPACIONES|AMUNDI

    FR0013284304

    PARTICIPACIONES|DEUTSCHE

    LU1534073041

    PARTICIPACIONES|AMUNDI

    LU1681041031

    PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF iBOX

    FR0012386696

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,54%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×