LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL
29,2M
patrimonio
543
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,74% * |
| 2018 | -2,41% * |
| 2017 | 3,39% * |
| 2013 | 7,51% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 49,88% | 10,74% |
| 1 año | 2,31% | 2,31% |
| 2 años | 2,63% | 5,33% |
| 3 años | 4,99% | 15,73% |
| 4 años | 1,36% | 5,54% |
| 5 años | 2,82% | 14,95% |
| 6 años | 4,19% | 27,91% |
| 7 años | 4,48% | 35,94% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,0128€ | |
| 7,9407€ | |
| 7,2358€ | |
| 7,9444€ | |
| 7,8317€ | |
| 7,7297€ | |
| 7,9203€ | |
| 7,7484€ | |
| 7,6072€ | |
| 7,6903€ | |
| 7,3579€ | |
| 7,0945€ | |
| 6,9235€ | |
| 6,8609€ | |
| 7,1000€ | |
| 7,5924€ | |
| 7,6993€ | |
| 7,0682€ | |
| 6,9704€ | |
| 6,7607€ | |
| 6,6872€ | |
| 6,4706€ | |
| 6,2646€ | |
| 6,3789€ | |
| 6,2201€ | |
| 6,1079€ | |
| 5,8943€ | |
| 5,9961€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,25%1.532.286€, LU1681049109
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4,87%1.421.467€, IE00BKM4GZ66
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4,30%1.253.896€, LU1681039134
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4,28%1.249.027€, LU1681045370
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4,21%1.228.654€, LU0551371700
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4,07%1.187.076€, FR0010429068
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4,01%1.170.576€, IE00BTJRMP35
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3,59%1.046.615€, LU0700927352
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3,44%1.005.072€, IE00B86MWN23
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3,42%996.941€, IE00BYX8XD24
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3,11%907.232€, IE00BZ0PKV06
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2,62%765.079€, LU1026242203
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2,50%730.121€, LU0713328374
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2,40%699.542€, IE00B6VHBN16
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2,33%680.553€, LU0346389850
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2,27%663.511€, LU1681041890
-
2,18%635.753€, IE00BD1F4L37
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2,08%608.356€, LU0605515880
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2,06%602.558€, US912828V988
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2,01%586.767€, IE00B39T3650
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1,97%574.888€, IE00BD1F4K20
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1,91%558.639€, LU0292107645
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1,83%535.406€, LU1681041544
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1,66%483.067€, IE00BZ0PKT83
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1,30%379.902€, LU0189895658
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1,30%379.298€, IE00BYXPXK00
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1,20%350.835€, LU0444973100
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1,03%301.619€, LU0260086037
-
1,00%291.152€, LU1995617153
-
0,98%285.636€, IE00B0V9TC00
-
0,97%282.039€, LU0957808735
-
0,91%264.483€, FR0013306743
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0,90%262.758€, IE00B60SWX25
-
0,89%259.191€, LU1681047236
-
0,71%207.449€, LU1506359857
-
0,69%202.759€, LU0231473439
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0,47%137.264€, IE00B3ZW0K18
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0,24%69.543€, IE0008471009
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0,05%15.367€, LU0539144625
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 13.142.456€ | 45,01% |
| IE | 9.615.804€ | 32,96% |
| FR | 1.451.559€ | 4,98% |
| US | 602.558€ | 2,06% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 24.209.819€ |
| Liquidez | 4.374.790€ |
| Inversiones (> 1 año) | 602.558€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|PIMCO CAPITAL SEC
IE00B6VHBN16
PARTICIPACIONES|PIMCO FUND EMERG M
IE00B39T3650
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUR DI
LU1995617153
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|HSBC EUR HYLD BON IC
LU0165129072
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|2,00|2028-02-01
IT0005323032
PARTICIPACIONES|M&G EUROP STRAT
LU1670724704
PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF ES50
FR0007054358
PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF iBOX
LU1390062245
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,22% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,68% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).