LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL

25,7M

patrimonio

516

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

25.746.779€

Valor liquidativo

7,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,41% *
2017 3,39% *
2013 7,51%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -31,25% -8,92%
1 año -8,64% -8,64%
2 años -0,83% -1,66%
3 años 0,63% 1,91%
4 años 0,59% 2,37%
5 años 1,59% 8,20%
6 años 2,55% 16,33%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,2358€
7,9444€
7,8317€
7,7297€
7,9203€
7,7484€
7,6072€
7,6903€
7,3579€
7,0945€
6,9235€
6,8609€
7,1000€
7,5924€
7,6993€
7,0682€
6,9704€
6,7607€
6,6872€
6,4706€
6,2646€
6,3789€
6,2201€
6,1079€
5,8943€
5,9961€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 12.872.697€ 50,00%
IE 8.928.518€ 34,67%
FR 1.671.678€ 6,49%
IT 639.304€ 2,48%
ES 600.000€ 2,33%
US 567.574€ 2,20%
GB 157.858€ 0,61%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 23.630.751€
Inversiones (> 1 año) 1.206.878€
Adquisición temporal de activos 600.000€
Liquidez 309.150€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|ISHARES

    IE00BYX8XD24

    PARTICIPACIONES|FIDELITY FNDS EU YD

    LU0346389850

    PARTICIPACIONES|AMUNDI

    LU1681041890

    REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02

    ES00000123B9

    PARTICIPACIONES|ISHARES

    IE00BD1F4K20

    PARTICIPACIONES|ISHARES

    IE00BD1F4L37

    PARTICIPACIONES|FIDELITY FGLOB****

    LU0605515880

    PARTICIPACIONES|ISHARES CORE FTSE

    IE00BYXPXK00

    PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE

    LU0444973100

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|ISH S&P 500 EUR UCIT

    IE00B5BMR087

    PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS

    LU0490618542

    PARTICIPACIONES|LYXOR ETF

    LU0496786574

    PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL DY

    IE00B8FF3S47

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,26%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,70%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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