LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0157328008
| Patrimonio | 29.187.167€ |
|---|---|
| Partícipes | 543 |
| Patrimonio por partícipe | 53.751,69€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN ESTADO 4,85% 20201031|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122T3 | 15,62% |
| US FUNDAMENTAL GROWTH A EUR|PIONEER|| | LU0353248106 | 9,30% |
| SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD A EUR|SCHRODER|| | LU0189894842 | 9,01% |
| JPM GLOBAL CONVERTIBLES FUND A ACC.EUR|JP MORGAN|| | LU0210533500 | 8,03% |
| MS US ADVANTAGE FUND BH|MORGAN STANLEY DEAN WITTER | LU0341469269 | 7,93% |
| PICTET JAPANES EQ OPP HP EUR ACC|PICTET|| | LU0650148314 | 6,72% |
| GS GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO|GOLDMAN| | LU0262418394 | 5,20% |
| PICTET EMERG MKTS HIGH DIVID HR EUR|PICTET|| | LU0725973464 | 4,57% |
| DWS COVERED BOND FUND EUR|DWS INVESTMENT LUXEMBOUR | DE0008476532 | 4,24% |
| LL.LETRAS TESORO 160414|DIRECCION GENERAL TESORO|| | ES0L01404166 | 3,44% |
| LL.LETRAS TESORO 171014|DIRECCION GENERAL TESORO|| | ES0L01410171 | 3,42% |
| DWS INVEST CONVERTIBLES FC|DWS INVESTMENT LUXEMBOU | LU0179220412 | 2,83% |
| INVESCO GLOBAL STRUCT. EQ. E EUR|INVESCO|| | LU0267985314 | 2,57% |
| GS US REAL ESTATE BALANCED PORTFOLIO E ACC|GOLDMAN | LU0820776002 | 2,45% |
| FIDELITY FUNDS EMERGING MARKETS|FIDELITY|| | LU0115763970 | 2,35% |
| PIONEER GLOBAL HIGH YIELD A EUR|PIONEER|| | LU0190649722 | 2,12% |
| DWS INCOME STRATEGY CREDIT NC|DWS INVESTMENT LUXEM | LU0236146006 | 1,17% |
| BSF EUROPEAN ABSOLUT RETURN STRATEGIES FUND|BLACKR | LU0411704413 | 0,89% |
| HSBC GIF EURO HIGH YIELD BD AC|HSBC|| | LU0165128348 | 0,71% |
| DWS INVEST EURO CORPORATE NC|DWS INVESTMENT LUXEMB | LU0300357638 | 0,64% |
| M G GLOBAL DIVIDEND FUND EUR A ACC|M G|| | GB00B39R2S49 | 0,63% |
| GS GROWTH EMERGING MARKETS CORP.OCS ACC|GOLDMAN|| | LU0622306651 | 0,30% |
| PIMCO EMERG.MKTS.CORPORATE BOND INST.|PIMCO GLOBAL | IE00B607SM09 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
29,2M
patrimonio
543
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo