LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL

199,4M

patrimonio

3,9k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

199.388.336€

Valor liquidativo

5,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,70% *
2017 0,72% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -20,75% -5,63%
1 año -6,69% -6,69%
2 años -2,39% -4,73%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,6577€
5,9955€
5,9556€
5,9605€
6,0636€
6,0292€
5,9812€
5,9822€
5,9384€
5,8843€
5,9181€
5,9650€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 109.402.257€ 54,87%
IE 50.313.952€ 25,22%
ES 12.540.000€ 6,29%
FR 9.448.051€ 4,74%
IT 5.153.130€ 2,58%
US 5.019.790€ 2,52%
GB 4.211.934€ 2,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 173.376.194€
Adquisición temporal de activos 12.540.000€
Inversiones (> 1 año) 10.172.920€
Liquidez 3.299.222€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02

    ES00000123B9

    PARTICIPACIONES|FIDELITY FNDS EU YD

    LU0346389850

    PARTICIPACIONES|AMUNDI

    LU1681041890

    PARTICIPACIONES|ISHARES

    IE00BYX8XD24

    PARTICIPACIONES|ISHARES

    IE00BD1F4K20

    PARTICIPACIONES|ISHARES

    IE00BD1F4L37

    PARTICIPACIONES|FIDELITY FGLOB****

    LU0605515880

    PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE

    LU1849560120

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|ISHARES

    IE00B3ZW0K18

    PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE

    GB00B3D8PZ13

    PARTICIPACIONES|HSBC EUR HYLD BON IC

    LU0165129072

    PARTICIPACIONES|JPM EUR STRAT DIV

    LU0439179432

    PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE

    LU0957808735

    PARTICIPACIONES|ISHARES

    IE00BZ0PKT83

    PARTICIPACIONES|LYXOR ETF

    LU0496786574

    PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS

    LU0490618542

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,90%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,30%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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