LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL
230,1M
patrimonio
4,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,69% * |
| 2018 | -1,70% * |
| 2017 | 0,72% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 31,47% | 7,14% |
| 1 año | 1,78% | 1,78% |
| 2 años | 0,67% | 1,34% |
| 3 años | 0,80% | 2,42% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,0616€ | |
| 5,9795€ | |
| 5,6577€ | |
| 5,9955€ | |
| 5,9556€ | |
| 5,9605€ | |
| 6,0636€ | |
| 6,0292€ | |
| 5,9812€ | |
| 5,9822€ | |
| 5,9384€ | |
| 5,8843€ | |
| 5,9181€ | |
| 5,9650€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,05%11.619.497€, LU0551371700
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5,01%11.521.004€, LU1681041031
-
4,83%11.109.449€, LU1534073041
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4,30%9.886.405€, FR0013306743
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3,70%8.509.893€, LU0772943501
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3,56%8.182.448€, LU1026242203
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3,07%7.059.160€, IE00B6VHBN16
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3,00%6.895.412€, LU0700927352
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2,78%6.389.141€, IE00B86MWN23
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2,65%6.097.944€, ES00000127A2
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2,50%5.759.096€, IE00BZ0PKV06
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2,46%5.669.452€, US912828V988
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2,36%5.434.108€, LU0539144625
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2,34%5.390.468€, LU1681049109
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2,10%4.822.867€, LU1681039134
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2,04%4.698.646€, LU1681045370
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1,97%4.542.098€, LU0713328374
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1,95%4.489.489€, LU1549405022
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1,83%4.198.686€, LU0346389850
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1,81%4.171.234€, LU1681041890
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1,81%4.170.909€, IE00B80G9288
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1,72%3.960.188€, IE0008471009
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1,63%3.747.133€, IE00BYXPXK00
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1,62%3.732.910€, IE00BYX8XD24
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1,56%3.581.918€, IE00B0V9TC00
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1,50%3.439.723€, LU1681041544
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1,28%2.956.130€, LU1670724704
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1,21%2.778.161€, IE00B39T3650
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1,13%2.589.978€, IE00B8FF3S47
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1,12%2.565.486€, LU0231473439
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1,07%2.468.567€, LU0260086037
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1,03%2.371.758€, IE00BD1F4L37
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1,01%2.316.073€, LU0605515880
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1,00%2.293.643€, LU1995617153
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0,93%2.149.342€, IE00BD1F4K20
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0,93%2.143.081€, LU0444973100
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0,56%1.282.705€, IE0032876397
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0,53%1.229.573€, LU0380865021
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0,51%1.180.916€, LU0713761251
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0,45%1.043.523€, LU1681047236
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0,43%999.667€, LU0346390270
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0,29%656.647€, FR0007054358
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0,04%81.948€, LU1506359857
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0,03%68.433€, LU0189895658
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 118.372.062€ | 51,45% |
| IE | 49.572.399€ | 21,55% |
| FR | 10.543.052€ | 4,59% |
| ES | 6.097.944€ | 2,65% |
| US | 5.669.452€ | 2,46% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 178.487.513€ |
| Liquidez | 39.806.368€ |
| Inversiones (> 1 año) | 11.767.396€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2030-07-30
ES00000127A2
PARTICIPACIONES|PIMCO FUND EMERG M
IE00B39T3650
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUR DI
LU1995617153
-
VENTAS
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|2,00|2028-02-01
IT0005323032
PARTICIPACIONES|LYXOR UCITS ETF iBOX
LU1390062245
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE
LU1849560120
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,82% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,28% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).