LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0140611007
| Patrimonio | 21.656.122€ |
|---|---|
| Partícipes | 834 |
| Patrimonio por partícipe | 25.966,57€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 2 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN ESTADO 4,25% 311016|DIRECCION GENERAL TESORO|4. | ES00000123J2 | 82,51% |
| FADE 17/09/2016 2.875%|TITULIZACION DE ACTIVOS S.G | ES0378641163 | 9,93% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
21,7M
patrimonio
834
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo