LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

21,0M

patrimonio

830

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

21.003.608€

Valor liquidativo

6,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,70% *
2017 1,09% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,81% 0,94%
1 año 1,08% 1,08%
2 años 1,74% 3,52%
3 años 0,64% 1,93%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,5750€
6,5140€
6,5578€
6,6157€
6,5050€
6,4694€
6,4208€
6,3268€
6,3515€
6,4042€
6,4094€
6,4233€
6,4503€
6,4519€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 21.371.144€ 101,75%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 20.911.144€
Adquisición temporal de activos 460.000€
Liquidez -367.536€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02

    ES00000123B9

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,33%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,21%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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