LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

21,3M

patrimonio

839

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

21.339.752€

Valor liquidativo

6,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,66% *
2018 1,70% *
2017 1,09% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,91% 1,66%
1 año 1,04% 1,04%
2 años 2,79% 5,65%
3 años 1,34% 4,06%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,6843€
6,5750€
6,5140€
6,5578€
6,6157€
6,5050€
6,4694€
6,4208€
6,3268€
6,3515€
6,4042€
6,4094€
6,4233€
6,4503€
6,4519€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO VII,FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 21.895.064€ 102,60%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 21.895.064€
Liquidez -555.312€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02

    ES00000123B9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,32%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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