LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164733034

Patrimonio 21.861.301€
Partícipes 969
Patrimonio por partícipe 22.560,68€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 7 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|FADE|6,25|2025-03-17 ES0378641080 26,24%
BONO|C.A. PAIS VASCO|4,60|2025-01-07 ES0000106445 25,68%
BONO|C.A. MADRID|1,83|2025-04-30 ES0000101651 24,78%
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30 ES00000126Z1 11,99%
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|1,42|2025-01-31 ES0000011991 4,34%
BONO|C.A. MADRID|1,00|2024-09-30 ES0000101768 2,35%
REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02 ES00000122D7 0,44%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

21,9M

patrimonio

969

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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