LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL

21,4M

patrimonio

974

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

21.363.627€

Valor liquidativo

7,56€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 2,10% *
2017 1,56% *
2014 3,62%
2013 3,23%
2012 3,24%
2011 0,78%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,14% 0,28%
1 año 0,50% 0,50%
2 años 1,74% 3,51%
3 años 0,87% 2,65%
4 años 0,66% 2,67%
5 años 1,24% 6,38%
6 años 1,57% 9,81%
7 años 1,81% 13,37%
8 años 1,68% 14,26%
9 años 1,51% 14,40%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,5612€
7,5398€
7,5828€
7,6816€
7,5234€
7,4648€
7,4191€
7,3179€
7,3050€
7,3091€
7,3257€
7,3382€
7,3663€
7,3670€
7,3963€
7,3648€
7,3846€
7,3490€
7,2893€
7,1076€
7,0124€
6,9504€
6,9458€
6,8855€
6,8223€
6,7101€
6,8153€
6,6693€
6,6260€
6,6225€
6,6198€
6,6174€
6,6157€
6,6135€
6,6113€
6,6093€
6,6079€
6,6070€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 20.469.746€ 95,82%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 14.770.973€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.605.773€
Liquidez 893.881€
Adquisición temporal de activos 93.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02

    ES00000122D7

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,62%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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