LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL

21,3M

patrimonio

969

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

21.345.105€

Valor liquidativo

7,54€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 2,10% *
2017 1,56% *
2014 3,62%
2013 3,23%
2012 3,24%
2011 0,78%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,23% -0,57%
1 año 1,00% 1,00%
2 años 1,57% 3,16%
3 años 0,78% 2,36%
4 años 0,52% 2,10%
5 años 1,46% 7,52%
6 años 1,68% 10,52%
7 años 1,86% 13,79%
8 años 1,65% 13,97%
9 años 1,48% 14,10%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,5398€
7,5828€
7,6816€
7,5234€
7,4648€
7,4191€
7,3179€
7,3050€
7,3091€
7,3257€
7,3382€
7,3663€
7,3670€
7,3963€
7,3648€
7,3846€
7,3490€
7,2893€
7,1076€
7,0124€
6,9504€
6,9458€
6,8855€
6,8223€
6,7101€
6,8153€
6,6693€
6,6260€
6,6225€
6,6198€
6,6174€
6,6157€
6,6135€
6,6113€
6,6093€
6,6079€
6,6070€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 20.229.458€ 94,76%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 14.664.102€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.565.356€
Liquidez 1.115.647€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,94%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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