LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164733034

Patrimonio 21.861.301€
Partícipes 969
Patrimonio por partícipe 22.560,68€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 3 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
FADE 17/09/2013 4.40%|TITULIZACION DE ACTIVOS S.G. ES0378641049 38,59%
ICO 3.875% 20130516|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3 XS0633097299 35,63%
FOBR 21/10/2013 4,40%|FONDO DE RESTRUCTURACION ORD ES0302761038 19,27%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II,FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

21,9M

patrimonio

969

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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