LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164734032
| Patrimonio | 23.392.698€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.314 |
| Patrimonio por partícipe | 10.109,20€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BGF WORLD EQUITY INDEX F2 USD|BLACKROCK LUXEMBOUR | LU0836515477 | 15,86% |
| VANGUARD GLOBAL STOCK IDX INST USD|VANGUARD|| | IE00B03HD209 | 12,68% |
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000121P3 | 9,98% |
| M G GLOBAL DIVIDEND FUND-USD CLASS C ACC.|M G|| | GB00B39R2W84 | 7,00% |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE EQUITY ACC|GOLDMAN|| | LU0236212311 | 6,86% |
| THREADNEEDLE GLOBAL SELECT I USD|THREADNEEDLE INVE | GB00B3KZX625 | 6,78% |
| ABERDEEN GLOBAL WORLD EQUITY ACC I2|ABERDEEN GLOBA | LU0231482349 | 6,77% |
| MS GLOBAL BRANDS FUND CLASS I|MORGAN STANLEY DEAN | LU0119620176 | 6,58% |
| FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND ACC I|FRANKL | LU0211332308 | 6,17% |
| SCHRODER ISF GLOBAL EQ.ALPHA C USD|SCHRODER|| | LU0225283786 | 5,96% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
23,4M
patrimonio
2,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo