LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL
23,4M
patrimonio
2,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,73% * |
| 2018 | -4,32% * |
| 2017 | 2,04% * |
| 2013 | 17,61% |
| 2012 | 8,16% |
| 2011 | -7,78% |
| 2010 | 6,78% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 69,96% | 14,30% |
| 1 año | 3,63% | 3,63% |
| 2 años | 4,40% | 8,99% |
| 3 años | 6,81% | 21,84% |
| 4 años | 3,03% | 12,69% |
| 5 años | 2,16% | 11,27% |
| 6 años | 4,22% | 28,17% |
| 7 años | 5,31% | 43,67% |
| 8 años | 3,42% | 30,88% |
| 9 años | 5,22% | 58,11% |
| 10 años | 5,37% | 68,79% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,5672€ | |
| 7,4629€ | |
| 6,6203€ | |
| 7,5051€ | |
| 7,3021€ | |
| 6,8554€ | |
| 7,1649€ | |
| 6,9585€ | |
| 6,9432€ | |
| 7,0985€ | |
| 6,8046€ | |
| 6,4168€ | |
| 6,2109€ | |
| 6,1288€ | |
| 6,2172€ | |
| 6,7149€ | |
| 6,7680€ | |
| 6,5802€ | |
| 6,8006€ | |
| 6,5677€ | |
| 6,5893€ | |
| 6,2336€ | |
| 5,9039€ | |
| 5,9011€ | |
| 5,6029€ | |
| 5,5865€ | |
| 5,2671€ | |
| 5,6575€ | |
| 5,1802€ | |
| 4,9758€ | |
| 5,7820€ | |
| 5,7796€ | |
| 5,6171€ | |
| 5,2797€ | |
| 4,7860€ | |
| 5,3305€ | |
| 5,2604€ | |
| 5,0593€ | |
| 4,4833€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,59%1.308.154€, LU1378997107
-
5,20%1.215.493€, LU1136108674
-
5,16%1.208.157€, IE00BJ0KDR00
-
5,15%1.204.900€, LU1681048804
-
4,99%1.168.303€, LU1681038912
-
4,99%1.167.644€, LU0248177502
-
4,89%1.142.944€, IE00BD2MLH84
-
4,79%1.120.730€, LU1646359452
-
4,67%1.092.100€, LU0957808735
-
4,66%1.090.858€, LU0496786574
-
4,27%1.000.031€, LU0846194776
-
4,23%988.404€, LU0629460675
-
3,71%867.158€, IE00B52SF786
-
3,57%834.258€, IE00B60SX170
-
3,01%704.725€, IE00B5377D42
-
2,90%679.325€, IE00BHBFD036
-
2,70%632.503€, LU1681044720
-
2,33%545.697€, LU0837987691
-
2,16%504.492€, LU1864956757
-
2,10%491.092€, LU0306632687
-
2,08%487.383€, LU1380457652
-
2,04%477.979€, LU0755218046
-
1,98%462.608€, LU0507266228
-
1,94%454.922€, IE00B539F030
-
1,46%340.860€, LU0346388969
-
1,28%300.260€, IE00B8FHGS14
-
0,65%153.220€, IE00B5MJYX09
-
0,65%152.113€, IE00B5MTWZ80
-
0,65%151.930€, IE00B5MTYK77
-
0,62%144.885€, IE00BKWQ0D84
-
0,60%141.024€, IE00B5MTYL84
-
0,35%80.856€, FR0010315770
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 15.299.231€ | 65,39% |
| IE | 6.934.921€ | 29,63% |
| FR | 80.856€ | 0,35% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 22.315.008€ |
| Liquidez | 1.077.690€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE SP*****
LU1864956757
PARTICIPACIONES|INVESCO PANEU STR EQ
IE00B5MTYK77
PARTICIPACIONES|INVESCO PANEU STR EQ
IE00B5MJYX09
PARTICIPACIONES|S&P ETF EUR
IE00BKWQ0D84
PARTICIPACIONES|INVESCO PANEU STR EQ
IE00B5MTYL84
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE SP*****
LU1864956161
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CAC 40
FR0007052782
PARTICIPACIONES|LYXOR DAX UCITS ETF
LU0252633754
PARTICIPACIONES|AMUND ETF MSC SPAIN
FR0010655746
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE EUR
LU1868839934
PARTICIPACIONES|AMUNDI
FR0010655720
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS
LU0292104899
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS
LU0292103222
PARTICIPACIONES|INVESCO PANEU STR EQ
IE00B5MTY077
PARTICIPACIONES|INVESCO PANEU STR EQ
IE00B5MTXJ97
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,88% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).