LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL

26,4M

patrimonio

3,0k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

26.424.861€

Valor liquidativo

6,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,32% *
2017 2,04% *
2013 17,61%
2012 8,16%
2011 -7,78%
2010 6,78%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -39,54% -11,79%
1 año -7,60% -7,60%
2 años -1,36% -2,71%
3 años 2,11% 6,48%
4 años 0,15% 0,61%
5 años 0,09% 0,47%
6 años 2,82% 18,16%
7 años 3,56% 27,80%
8 años 2,07% 17,86%
9 años 2,59% 25,85%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,6203€
7,5051€
7,3021€
6,8554€
7,1649€
6,9585€
6,9432€
7,0985€
6,8046€
6,4168€
6,2109€
6,1288€
6,2172€
6,7149€
6,7680€
6,5802€
6,8006€
6,5677€
6,5893€
6,2336€
5,9039€
5,9011€
5,6029€
5,5865€
5,2671€
5,6575€
5,1802€
4,9758€
5,7820€
5,7796€
5,6171€
5,2797€
4,7860€
5,3305€
5,2604€
5,0593€
4,4833€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 16.807.929€ 63,61%
IE 6.426.625€ 24,31%
FR 1.365.572€ 5,16%
GB 701.544€ 2,65%
ES 175.000€ 0,66%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 25.301.670€
Liquidez 948.191€
Adquisición temporal de activos 175.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|INVESCO PANEU STR EQ

    IE00B5MTXJ97

    PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE EUR

    LU1868839934

    REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02

    ES00000123B9

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|INVESCO PANEU STR EQ

    IE00B5MJYY16

    PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE EUR

    GB00B9MB3P97

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,91%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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