LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164734032
| Patrimonio | 23.392.698€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.314 |
| Patrimonio por partícipe | 10.109,20€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| MS GLOBAL BRANDS FUND CLASS I|MORGAN STANLEY DEAN | LU0119620176 | 14,10% |
| SOCGEN INTERNACIONAL SICAV|SOCIETE GENERALE PARIS| | LU0068578508 | 12,42% |
| THREADNEEDLE GLOBAL SELECT I USD|THREADNEEDLE INVE | GB00B3KZX625 | 12,16% |
| ABERDEEN GLOBAL WORLD EQUITY ACC I2|ABERDEEN GLOBA | LU0231482349 | 10,88% |
| BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD|MERRILL LYNCH CAPITAL | LU0072462426 | 10,69% |
| M G GLOBAL BASICS USD C|M G|| | GB00B1RXYV77 | 10,37% |
| BARING GLOBAL SELECT FUND CLAS A|BARING|| | IE0030016244 | 9,93% |
| SCHRODER ISF GLOBAL EQ.ALPHA C USD|SCHRODER|| | LU0225283786 | 8,23% |
| JPM GLOBAL FOCUS A ACC EUR|FLEMINGS|| | LU0210534227 | 7,22% |
| FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND ACC I|FRANKL | LU0211331839 | 6,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
23,4M
patrimonio
2,3k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo