KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

732,5M

patrimonio

58,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

732.474.209€

Valor liquidativo

952,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,19% *
2017 0,50% *
2016 1,49%
2015 -0,72%
2011 3,76%
2010 1,53%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,23% -0,56%
1 año -2,11% -2,11%
2 años -0,60% -1,19%
3 años 0,09% 0,27%
4 años -0,11% -0,45%
5 años 1,44% 7,40%
6 años 2,34% 14,90%
7 años 3,05% 23,39%
8 años 3,13% 28,03%
9 años 2,96% 29,99%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
952,9301€
958,3086€
959,4008€
975,2391€
973,4375€
971,1944€
969,2983€
965,6516€
964,4466€
969,9879€
961,2512€
956,9755€
950,3309€
944,8429€
951,3194€
981,0960€
957,2532€
949,6066€
937,8021€
920,5123€
887,2732€
877,2688€
880,3412€
829,3733€
797,9096€
801,6124€
772,3131€
759,9059€
752,0808€
745,2694€
744,3106€
764,3708€
750,5227€
753,2270€
733,0906€
725,5668€
694,2404€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI invierte en 199 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 319.370.311€ 40,18%
ES 247.683.467€ 31,14%
IT 64.980.604€ 8,17%
PT 49.264.905€ 6,20%
US 25.284.551€ 3,19%
FR 18.408.427€ 2,32%
DE 16.263.700€ 2,05%
LU 8.768.558€ 1,11%
AU 5.483.612€ 0,69%
CH 5.360.554€ 0,67%
FI 4.183.122€ 0,53%
IE 1.353.194€ 0,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 321.016.229€
Inversiones (> 1 año) 239.383.906€
Renta fija cotizada (< 1 año) 131.554.122€
Inversiones (< 1 año) 50.782.190€
Adquisición temporal de activos 14.900.000€
Participaciones en IIC 8.768.558€
Liquidez -33.930.796€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-01-02

    ES00000122D7

    ACTIVOS|ESTADO ITALIA|0,66|2019-11-14

    IT0005351082

    BONO|ESTADO ITALIA|4,50|2024-03-01

    IT0004953417

    BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,00|2021-01-20

    XS1346315200

    BONO|GOBIERNO VASCO|2,50|2038-02-28

    ES0000106601

    BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24

    XS1897489578

    BONO|SANT CONSUMER FINANC|0,50|2021-10-04

    XS1690133811

    BONO|ESTADO ITALIA|2,80|2028-12-01

    IT0005340929

    BONO|VW INT FINANCE NV|1,23|2024-11-16

    XS1910947941

    BONO|TAKEDA PHARMACEUTICA|3,00|2030-11-21

    XS1843449395

    BONO|ING BANK NV|0,08|2020-11-26

    XS1914936999

    BONO|VOBA FINANCE SRL|0,18|2060-10-27

    IT0005335473

    BONO|LOGICOR FINANCING SA|2,25|2025-05-13

    XS1909057306

    BONO|JUNTA ANDALUCIA|1,88|2028-10-31

    ES0000090797

    BONO|CASTELLUM AB|2,13|2023-11-20

    XS1912654321

    BONO|DONGFENG MOTOR HK IN|1,15|2021-10-23

    XS1886120168

    BONO|EL CORTE INGLES SA|3,00|2024-03-15

    XS1886543476

  • VENTAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2018-10-01

    ES00000123U9

    BONO|ESTADO EST. UNIDOS|0,38|2023-07-15

    US912828VM96

    BONO|APPLE INC|1,63|2026-11-10

    XS1135337498

    CEDULAS|CAJAMAR CAJA RURAL|3,75|2018-11-22

    ES0422714024

    BONO|BNP PARIBAS SA|1,13|2023-11-22

    XS1823532640

    BONO|VALEO SA|1,50|2025-06-18

    FR0013342334

    BONO|CITIGROUP INC.|1,75|2025-01-28

    XS1173792059

    BONO|KNORR-BREMSE AG|1,13|2025-06-13

    XS1837288494

    BONO|SUMITOMO MITSUI BANK|2,75|2023-07-24

    XS0937853983

    BONO|WUERTH FINANCE INTL|1,00|2025-05-26

    XS1823518730

    BONO|VW INT FINANCE NV|1,88|2027-03-30

    XS1586555945

    BONO|WELLS FARGO & CO|1,63|2025-06-02

    XS1240964483

    BONO|GLAXOSMITHKLINE CAP|1,25|2026-05-21

    XS1822828122

    BONO|GOBIERNO VASCO|1,45|2028-04-30

    ES0000106619

    BONO|ENI SPA|3,25|2023-07-10

    XS0951565091

    BONO|AVINOR AS|1,25|2027-02-09

    XS1562601424

    BONO|IBM CORP|2,88|2025-11-07

    XS0991099630

    BONO|TEL.DEUT.FINANZ.GMBH|1,88|2018-11-22

    XS0912992160

    BONO|COCA-COLA ICECEK URE|4,75|2018-10-01

    XS0975576165

    BONO|BARCLAYS PLC|8,25|2167-03-15

    US06738EAA38

    BONO|COCA-COLA FEMSA SAB|2,38|2018-11-26

    US191241AG32

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,96%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,85%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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