KUTXABANK DIVIDENDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133759037
| Patrimonio | 891.655.707€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.483 |
| Patrimonio por partícipe | 14.990,09€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BBK|1,30|2011-10-14 | ES0000012866 | 4,77% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,30% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 4,08% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 3,60% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,86% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 2,82% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 2,32% |
| ACCIONES|BCO. BILBAO VIZ. ARG | ES0113211835 | 2,18% |
| ACCIONES|ENI S.P.A. | IT0003132476 | 2,16% |
| ACCIONES|GDF SUEZ SA | FR0010208488 | 2,16% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 2,03% |
| ACCIONES|E.ON A.G. | DE000ENAG999 | 1,98% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,86% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,83% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,78% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,66% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,59% |
| REPO|BBK|1,50|2011-10-03 | ES00000123C7 | 1,59% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 1,56% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,54% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,52% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,52% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN N.V. | NL0000009082 | 1,49% |
| ACCIONES|ENEL SpA | IT0003128367 | 1,48% |
| ACCIONES|DANONE, S.A. | FR0000120644 | 1,46% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,39% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,37% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,23% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 1,18% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 1,17% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,08% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 1,07% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,02% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,98% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,95% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,91% |
| ACCIONES|DAIMLER-CHRYSLER | DE0007100000 | 0,91% |
| ACCIONES|UNIBAIL - RODAMCO SE | FR0000124711 | 0,86% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,83% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,78% |
| ACCIONES|ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,76% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,76% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS | NL0000009538 | 0,74% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,73% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,72% |
| ACCIONES|REE | ES0173093115 | 0,72% |
| ACCIONES|DSM NV | NL0000009827 | 0,67% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,66% |
| ACCIONES|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 0,65% |
| ACCIONES|VEOLIA | FR0000124141 | 0,52% |
| ACCIONES|OESTERREICHISCHE POS | AT0000APOST4 | 0,51% |
| ACCIONES|BELGACOM | BE0003810273 | 0,50% |
| ACCIONES|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,50% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,47% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POSTBANK AG | DE0005552004 | 0,46% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,46% |
| ACCIONES|ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,46% |
| ACCIONES|ILIAD SA | FR0004035913 | 0,45% |
| ACCIONES|KABEL DEUTSCHLAND | DE000KD88880 | 0,45% |
| ACCIONES|TELENET GROUP HOLDIN | BE0003826436 | 0,44% |
| ACCIONES|ASML HOLDING N.V. | NL0006034001 | 0,41% |
| ACCIONES|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,41% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,40% |
| ACCIONES|TERNA S.A. | IT0003242622 | 0,37% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,32% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,32% |
| ACCIONES|INFINITEON TECHNOLOG | DE0006231004 | 0,31% |
| ACCIONES|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,29% |
| DERECHOS|BCO. BILBAO VIZ. ARG | ES0613211921 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK DIVIDENDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
891,7M
patrimonio
59,5k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo