KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113987038
| Patrimonio | 322.416.836€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 53.736.139,33€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,05|2015-09-18 | ES0L01509188 | 5,80% |
| BONO|ICO|3,88|2016-05-20 | XS0759269441 | 5,03% |
| PARTICIPACIONES|MORG ST US GRWTH- Z | LU0360477805 | 4,30% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA AVENIR EURO | FR0010589325 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-AMERICA E | LU0129459060 | 3,90% |
| PARTICIPACIONES|FDLTY EURO SM- Y ACC | LU0346388456 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|FDLTY EUR GROW- YACC | LU0346388373 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO GL.CONS.EQ I | LU0705783958 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|UNIGLBAL MIN V JA-B2 | LU0246474711 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|FLTY GL OPPORT- Y | LU0370789488 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|BGF EUR SPEC SIT D2E | LU0252965834 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|SCHRD JAPAN EQTY- C | LU0106240533 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|M&G RECOVERY I ACC | GB00B4X1L373 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|ING(L)INV GL OPP- SC | LU0293045992 | 2,85% |
| BONO|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|MORG ST EUR EQ ALP-Z | LU0360480262 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|UBS EUR. OPP.UNCONST | LU0848002365 | 2,15% |
| BONO|ESTADO ITALIA|0,09|2016-02-01 | IT0003246318 | 1,98% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,08|2016-03-11 | ES0L01603114 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CANADA | IE00B52SF786 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|PARVEST EQ HGH DVD E | LU0111493242 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY GL REAL ASS | LU0417495800 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM EQ L AUSTR | LU0256781096 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|BGF GLB SMALL D | LU0376433602 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON PRTY EQ-I2 | LU0209137628 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG GLOBAL | IE0008366928 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|SEB LISTED PRVT EQ-C | LU0385668222 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|MORG ST GLB BRNDS- Z | LU0360482987 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|FDLTY SWTZ- Y ACCSfr | LU0346393027 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING STAR | LU0254839870 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-EMERG MKT | LU0129488242 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|FDLTY NORD Y ACC SEK | LU0346392995 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|LIERDE SICAV SA | ES0158457038 | 0,85% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
322,4M
patrimonio
6
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo