KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113987038
| Patrimonio | 322.416.836€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 53.736.139,33€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|0,14|2015-01-23 | ES00000124W3 | 11,43% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,23|2015-05-15 | ES0L01505152 | 7,61% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,11|2015-03-13 | ES0L01503132 | 5,71% |
| PARTICIPACIONES|MORG ST US GRWTH- Z | LU0360477805 | 3,69% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,28|2015-06-19 | ES0L01506192 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-AMERICA E | LU0129459060 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER U.S- I USD | LU0133646561 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL DIVIDEND- | GB00B39R2T55 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|FRANK MUT-BEAC.I USD | LU0195949986 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSER | LU0705782398 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA AVENIR EURO | FR0000990038 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|FDLTY EUR GROW- YACC | LU0346388373 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|FDLTY EURO SM- Y ACC | LU0346388456 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|FLTY GL OPPORT- Y | LU0370789488 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|BGF-US FLEX.EQ-A2 US | LU0154236417 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|UNIGLBAL MIN V JA-B2 | LU0246474711 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|ING(L)INV GL OPP- SC | LU0293045992 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|M&G RECOVERY I ACC | GB00B4X1L373 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|SCHRD JAPAN EQTY- C | LU0106240533 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|BGF EUROPEAN GROWTH | LU0154234636 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|MORG ST EUR EQ ALP-Z | LU0360480262 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|UBS LUX EQT CANADA-Q | LU0400038278 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY GL REAL ASS | LU0417495800 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA EQ L AUSTRALIA | LU0256781096 | 1,34% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,09|2015-02-20 | ES0L01502209 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|PARVEST EUROPE DIVID | LU0111493242 | 1,30% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,08|2015-01-23 | ES0L01501235 | 0,99% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,20|2015-04-10 | ES0L01504106 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON PRTY EQ-I2 | LU0209137628 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG GLOBAL | IE0008366928 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|SEB LISTED PRVT EQ-C | LU0385668222 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|JPMF PACIFC EQ-C-ACC | LU0129471941 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|BGF GLB SMALLCAP- A2 | LU0054578231 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|MORG ST GLB BRNDS- Z | LU0360482987 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|FDLTY SWTZ- Y ACCSfr | LU0346393027 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|FDLTY NORD Y ACC SEK | LU0346392995 | 0,65% |
| PARTICIPACIONES|LIERDE SICAV SA | ES0158457038 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PRC EQUITY-C | IE0003583675 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA EMR CON-BI | LU0390857398 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-EMERG MKT | LU0129488242 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|MORG ST INV F-LAT AM | LU0360479090 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM SMAL | DE000A0YBR04 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
322,4M
patrimonio
6
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo