KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113987038
| Patrimonio | 322.416.836€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 53.736.139,33€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|KUTXABANK|0,10|2014-07-04 | ES00000123X3 | 10,66% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,39|2014-10-17 | ES0L01410171 | 6,60% |
| REPO|KUTXABANK|0,08|2014-07-24 | ES00000122F2 | 6,40% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,16|2014-12-12 | ES0L01412128 | 5,11% |
| PARTICIPACIONES|MORG ST US GRWTH- Z | LU0360477805 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-AMERICA E | LU0129459060 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|FRANK MUT-BEAC.I USD | LU0195949986 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER U.S- I USD | LU0133646561 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|FDLTY EUR GROW- YACC | LU0346388373 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA AVENIR EURO | FR0000990038 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES|FDLTY EURO SM- Y ACC | LU0346388456 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL DIVIDEND- | GB00B39R2T55 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|M&G RECOVERY I ACC | GB00B4X1L373 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|FLTY GL OPPORT- Y | LU0370789488 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|UNIGLBAL MIN V JA-B2 | LU0246474711 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSER | LU0705782398 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|ING(L)INV GL OPP- SC | LU0293045992 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|BGF-US FLEX.EQ-A2 US | LU0154236417 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|SCHRD JAPAN EQTY- C | LU0106240533 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|MORG ST EUR EQ ALP-Z | LU0360480262 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|BGF EUROPEAN GROWTH | LU0154234636 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY GL REAL ASS | LU0417495800 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|UBS LUX EQT CANADA-Q | LU0400038278 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|PARVEST EUROPE DIVID | LU0111493242 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA EQ L AUSTRALIA | LU0256781096 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON PRTY EQ-I2 | LU0209137628 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|SEB LISTED PRVT EQ-C | LU0385668222 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG GLOBAL | IE0008366928 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|JPMF PACIFC EQ-C-ACC | LU0129471941 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|BGF GLB SMALLCAP- A2 | LU0054578231 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|FDLTY NORD Y ACC SEK | LU0346392995 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|FDLTY SWTZ- Y ACCSfr | LU0346393027 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|MORG ST GLB BRNDS- Z | LU0360482987 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|LIERDE SICAV SA | ES0158457038 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA EMR CON-BI | LU0390857398 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-EMERG MKT | LU0129488242 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PRC EQUITY-C | IE0003583675 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|MORG ST INV F-LAT AM | LU0360479090 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM SMAL | DE000A0YBR04 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
322,4M
patrimonio
6
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo