JB INVERSIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por JULIUS BAER GESTION
71,2M
patrimonio
190
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,32% * |
| 2018 | -2,72% * |
| 2017 | 4,27% * |
| 2016 | 2,83% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 44,28% | 9,68% |
| 1 año | 1,29% | 1,29% |
| 2 años | 0,10% | 0,19% |
| 3 años | 3,41% | 10,58% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,2880€ | |
| 5,2222€ | |
| 4,8213€ | |
| 5,2322€ | |
| 5,2209€ | |
| 5,2089€ | |
| 5,3544€ | |
| 5,3348€ | |
| 5,2779€ | |
| 5,2169€ | |
| 5,0619€ | |
| 4,8513€ | |
| 4,7821€ | |
| 4,8957€ | |
| 4,9225€ |
Posiciones en cartera
El fondo JB INVERSIONES, FI invierte en 64 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,91%2.785.390€, LU1649334239
-
2,92%2.075.700€, ES0813211002
-
2,73%1.945.894€, XS1706111876
-
2,29%1.632.381€, IE00B0M63284
-
2,15%1.531.625€, XS1616411036
-
2,13%1.517.403€, XS1793250041
-
2,09%1.484.697€, US0846707026
-
1,92%1.367.177€, US0231351067
-
1,91%1.359.294€, IL0010824113
-
1,78%1.263.834€, XS1691349523
-
1,67%1.189.513€, DK0060534915
-
1,60%1.138.318€, LU0514695690
-
1,52%1.085.531€, US02079K1079
-
1,51%1.075.360€, LU1770914999
-
1,44%1.022.581€, US9130171096
-
1,43%1.017.260€, XS1721244371
-
1,40%997.059€, ES0148396007
-
1,39%992.308€, US28176E1082
-
1,39%990.341€, DE0007164600
-
1,36%966.049€, CH0012032048
-
1,35%963.157€, XS1069439740
-
1,32%942.083€, ES0840609012
-
1,32%941.460€, US30303M1027
-
1,30%927.013€, US92826C8394
-
1,29%919.553€, GB00B03MLX29
-
1,28%909.228€, DE0006048432
-
1,26%899.319€, US5949181045
-
1,25%888.099€, ES0201001163
-
1,23%872.443€, XS0173649798
-
1,20%854.032€, CH0012005267
-
1,19%845.318€, CH0030170408
-
1,18%842.204€, US88579Y1010
-
1,16%829.319€, FR0013413887
-
1,15%818.813€, XS1195201931
-
1,07%760.782€, IE00BTN1Y115
-
1,04%737.170€, USF1R15XK771
-
1,03%735.251€, USF84914CU62
-
1,03%731.204€, US79466L3024
-
1,02%727.283€, FR0012648590
-
0,99%705.718€, NL0011585146
-
0,99%704.792€, FR0013053055
-
0,97%692.211€, ES0109067019
-
0,97%691.660€, US46625H1005
-
0,97%688.441€, LU0889565759
-
0,95%673.072€, US48127FAA12
-
0,91%644.706€, US38145GAK67
-
0,90%643.208€, XS1626039819
-
0,87%617.783€, XS1645651909
-
0,87%616.544€, US189754AA23
-
0,85%606.502€, USN5946FAC16
-
0,85%604.609€, USU31434AD25
-
0,84%599.254€, XS1642546078
-
0,84%598.290€, XS1616341829
-
0,78%556.016€, XS1103347701
-
0,73%523.262€, US713448DJ46
-
0,70%499.926€, USP8585LAC65
-
0,61%436.406€, US4781601046
-
0,56%402.172€, XS0357281046
-
0,56%401.190€, CH0002497458
-
0,54%383.179€, IE00B4K48X80
-
0,52%372.857€, US35671DAU90
-
0,35%248.055€, ES0214974075
-
0,34%242.197€, XS1955024630
-
0,12%82.887€, US883203BV22
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 17.518.346€ | 24,60% |
| XS | 13.589.349€ | 19,08% |
| ES | 5.843.207€ | 8,21% |
| LU | 5.687.509€ | 7,99% |
| CH | 3.066.589€ | 4,31% |
| IE | 2.776.342€ | 3,90% |
| FR | 2.261.394€ | 3,17% |
| DE | 1.899.569€ | 2,67% |
| IL | 1.359.294€ | 1,91% |
| DK | 1.189.513€ | 1,67% |
| GB | 919.553€ | 1,29% |
| NL | 705.718€ | 0,99% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 23.011.848€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 23.000.019€ |
| Liquidez | 14.378.934€ |
| Participaciones en IIC | 7.703.069€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.811.176€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.290.271€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|ISHARES
IE00B0M63284
Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|1,875|2049-05-22
XS1721244371
Acciones|NOVARTIS AG
CH0012005267
Bonos|ORANGE SA|2,375|2049-04-15
FR0013413887
Acciones|MEDTRONIC INC
IE00BTN1Y115
Acciones|JP MORGAN BANK
US46625H1005
-
VENTAS
Acciones|METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
US5926881054
Participaciones|H20 ADAGIO-IC
FR0010929794
Acciones|ASTELLAS PHARMA INC
JP3942400007
Acciones|ASML HOLDING NV
NL0010273215
Acciones|ALTRIA
US02209S1033
Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|5,000|2019-06-24
XS0434091822
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,94% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,86% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).