INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER

4,9M

patrimonio

116

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.944.236€

Valor liquidativo

4,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,65% *
2018 -4,36% *
2017 7,69% *
2016 17,89%
2015 -3,68%
2014 -5,80%
2013 31,86%
2012 5,11%
2011 -17,52%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 23,70% 5,51%
1 año -14,57% -14,57%
2 años -7,78% -14,95%
3 años 4,54% 14,24%
4 años -1,66% -6,47%
5 años -2,19% -10,50%
6 años 4,34% 29,08%
7 años 6,06% 50,99%
8 años 0,86% 7,12%
9 años 3,14% 32,08%
10 años 2,75% 31,20%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
4,4287€
4,3926€
4,1975€
5,1102€
5,1840€
5,1908€
5,4275€
5,4028€
5,2072€
5,3187€
4,8354€
4,2185€
3,8765€
3,8808€
4,1015€
3,9032€
4,7353€
4,8118€
4,2580€
4,7181€
4,9483€
4,8647€
4,5203€
4,1551€
3,4311€
3,4676€
3,4282€
3,1326€
2,9332€
3,4075€
3,2614€
3,0850€
4,1344€
4,1746€
3,9542€
3,7133€
3,3531€
3,8835€
3,7756€
3,4229€

Posiciones en cartera

El fondo INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.270.742€ 25,70%
FR 1.101.169€ 22,27%
DE 1.058.620€ 21,43%
NL 423.010€ 8,56%
PT 189.210€ 3,83%
BE 178.008€ 3,60%
LU 141.786€ 2,87%
FI 135.346€ 2,74%
MH 120.096€ 2,43%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 4.498.578€
Liquidez 326.249€
Participaciones en IIC 119.409€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
INTERVALOR FONDOS, FI (1) 371.673€ 7,6%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|SAP AG

    DE0007164600

    ACCIONES|ATOS

    FR0000051732

    ACCIONES|CAP GEMINI

    FR0000125338

    ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA

    ES0105223004

    ACCIONES|FRESENIUS

    DE0005785604

    ACCIONES|ACCIONA SA

    ES0125220311

    ACCIONES|INGENICO

    FR0000125346

    ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV

    BE0974293251

    ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES0167050915

    ACCIONES|VOLTABOX AG

    DE000A2E4LE9

    ACCIONES|VISCOFAN SA

    ES0184262212

    ACCIONES|PUBLICIS SA

    FR0000130577

    ACCIONES|ERAMET

    FR0000131757

    ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES06670509F6

  • VENTAS

    ACCIONES|AIR LIQUIDE

    FR0000120073

    ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG

    DE0006231004

    ACCIONES|COVESTRO AG

    DE0006062144

    ACCIONES|PSA PEUGEOT CITROEN

    FR0000121501

    ACCIONES|DEUTSCHE POST

    DE0005552004

    ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA

    PTGAL0AM0009

    ACCIONES|ACCOR SA

    FR0000120404

    ACCIONES|BAYER AG

    DE000BAY0017

    ACCIONES|K+S AG

    DE000KSAG888

    ACCIONES|ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE CO

    ES0109427734

    ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA

    ES0167733015

    ACCIONES|METROVACESA

    ES0105122024

    ACCIONES|PROSEGUR CASH SA

    ES0105229001

    ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA

    ES0172708234

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,54%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: Agresivo.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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