INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER
4,9M
patrimonio
116
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,65% * |
| 2018 | -4,36% * |
| 2017 | 7,69% * |
| 2016 | 17,89% |
| 2015 | -3,68% |
| 2014 | -5,80% |
| 2013 | 31,86% |
| 2012 | 5,11% |
| 2011 | -17,52% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 23,70% | 5,51% |
| 1 año | -14,57% | -14,57% |
| 2 años | -7,78% | -14,95% |
| 3 años | 4,54% | 14,24% |
| 4 años | -1,66% | -6,47% |
| 5 años | -2,19% | -10,50% |
| 6 años | 4,34% | 29,08% |
| 7 años | 6,06% | 50,99% |
| 8 años | 0,86% | 7,12% |
| 9 años | 3,14% | 32,08% |
| 10 años | 2,75% | 31,20% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 4,4287€ | |
| 4,3926€ | |
| 4,1975€ | |
| 5,1102€ | |
| 5,1840€ | |
| 5,1908€ | |
| 5,4275€ | |
| 5,4028€ | |
| 5,2072€ | |
| 5,3187€ | |
| 4,8354€ | |
| 4,2185€ | |
| 3,8765€ | |
| 3,8808€ | |
| 4,1015€ | |
| 3,9032€ | |
| 4,7353€ | |
| 4,8118€ | |
| 4,2580€ | |
| 4,7181€ | |
| 4,9483€ | |
| 4,8647€ | |
| 4,5203€ | |
| 4,1551€ | |
| 3,4311€ | |
| 3,4676€ | |
| 3,4282€ | |
| 3,1326€ | |
| 2,9332€ | |
| 3,4075€ | |
| 3,2614€ | |
| 3,0850€ | |
| 4,1344€ | |
| 4,1746€ | |
| 3,9542€ | |
| 3,7133€ | |
| 3,3531€ | |
| 3,8835€ | |
| 3,7756€ | |
| 3,4229€ |
Posiciones en cartera
El fondo INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,09%152.740€, NL0000009538
-
2,93%144.912€, DE0007164600
-
2,89%142.818€, ES0113900J37
-
2,87%141.786€, LU1598757687
-
2,80%138.650€, FR0000133308
-
2,74%135.346€, FI0009000681
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2,74%135.270€, NL0010545661
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2,73%135.000€, NL0000009082
-
2,68%132.450€, ES0132105018
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2,66%131.750€, FR0013326246
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2,64%130.380€, FR0000121329
-
2,63%130.180€, DE0005190003
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2,60%128.388€, FR0004035913
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2,59%127.840€, DE000BASF111
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2,54%125.520€, DE0007236101
-
2,53%124.984€, FR0000051732
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2,21%109.350€, FR0000125338
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2,20%108.760€, PTBCP0AM0015
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2,19%108.315€, ES0178430E18
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2,18%107.635€, DE0007100000
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2,11%104.100€, ES0105223004
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2,04%100.800€, ES0176252718
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1,99%98.340€, ES0113211835
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1,93%95.360€, DE0005785604
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1,91%94.400€, ES0125220311
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1,89%93.408€, BE0974293251
-
1,89%93.336€, FR0000125346
-
1,78%87.775€, ES0167050915
-
1,71%84.600€, BE0974320526
-
1,61%79.740€, ES0177542018
-
1,47%72.730€, ES0113307062
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1,41%69.782€, ES0182790032
-
1,39%68.816€, DE0006048432
-
1,38%68.319€, FR0000120578
-
1,35%66.660€, FR0000130809
-
1,30%64.125€, DE0007500001
-
1,27%62.622€, DE000WCH8881
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1,23%60.686€, MHY7546A1221
-
1,20%59.410€, MHY8162K2046
-
1,17%57.840€, DE000A2E4LE9
-
1,17%57.800€, PTZON0AM0006
-
1,12%55.272€, ES0184262212
-
1,00%49.627€, ES0114493036
-
0,97%48.108€, ES0172233118
-
0,94%46.430€, FR0000130577
-
0,89%43.980€, DE0005545503
-
0,83%40.922€, FR0000131757
-
0,52%25.795€, ES0152768612
-
0,52%25.550€, DE0006204407
-
0,46%22.650€, PTPTC0AM0009
-
0,44%22.000€, FR0000060873
-
0,09%4.240€, DE0007608101
-
0,01%690€, ES06670509F6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 1.270.742€ | 25,70% |
| FR | 1.101.169€ | 22,27% |
| DE | 1.058.620€ | 21,43% |
| NL | 423.010€ | 8,56% |
| PT | 189.210€ | 3,83% |
| BE | 178.008€ | 3,60% |
| LU | 141.786€ | 2,87% |
| FI | 135.346€ | 2,74% |
| MH | 120.096€ | 2,43% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 4.498.578€ |
| Liquidez | 326.249€ |
| Participaciones en IIC | 119.409€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo INTERVALOR ACCIONES INTERNACIONAL, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| INTERVALOR FONDOS, FI (1) | 371.673€ | 7,6% |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|SAP AG
DE0007164600
ACCIONES|ATOS
FR0000051732
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
ACCIONES|FRESENIUS
DE0005785604
ACCIONES|ACCIONA SA
ES0125220311
ACCIONES|INGENICO
FR0000125346
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV
BE0974293251
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
ES0167050915
ACCIONES|VOLTABOX AG
DE000A2E4LE9
ACCIONES|VISCOFAN SA
ES0184262212
ACCIONES|PUBLICIS SA
FR0000130577
ACCIONES|ERAMET
FR0000131757
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
ES06670509F6
-
VENTAS
ACCIONES|AIR LIQUIDE
FR0000120073
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG
DE0006231004
ACCIONES|COVESTRO AG
DE0006062144
ACCIONES|PSA PEUGEOT CITROEN
FR0000121501
ACCIONES|DEUTSCHE POST
DE0005552004
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA
PTGAL0AM0009
ACCIONES|ACCOR SA
FR0000120404
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
ACCIONES|K+S AG
DE000KSAG888
ACCIONES|ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE CO
ES0109427734
ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA
ES0167733015
ACCIONES|METROVACESA
ES0105122024
ACCIONES|PROSEGUR CASH SA
ES0105229001
ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA
ES0172708234
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,54% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: Agresivo.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).