INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131385009
| Patrimonio | 814.488€ |
|---|---|
| Partícipes | 3 |
| Patrimonio por partícipe | 271.496,00€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-07-01 | ES00000123J2 | 9,56% |
| DEPOSITOBANCO BILBAO VIZCAYA 2016-03-30 | 9,56% | |
| DEPOSITOBANCO SANTANDER 2016-03-27 | 9,56% | |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 3,62% |
| PAGARES B. SABADELL VTO 11/1 2015-11-11 | ES0513862J91 | 2,86% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2023-07-17 | ES0000101644 | 2,14% |
| BONOS BANKIA SA VTO 17/01/20 2019-01-17 | ES0313307003 | 2,01% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2015-07-17 | XS0875105909 | 1,95% |
| BONOS PEUGEOT SA VTO 30/03/2 2016-03-30 | FR0011124544 | 1,61% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2024-05-21 | ES0000101602 | 1,43% |
| OBLIGACIONES BANCA IMI SPA V 2019-08-30 | IT0004936545 | 1,37% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 1,34% |
| BONOS UNICRED BANK IRELAND P 2016-05-04 | DE000A1G2CJ0 | 1,32% |
| OBLIGACIONES CRITERIA CAIXAH 2022-04-21 | ES0205045000 | 1,21% |
| ACCIONES CAP GEMINI, S.A. | FR0000125338 | 1,20% |
| ACCIONES MICHELIN ( CGDE ) - B | FR0000121261 | 1,17% |
| ACCIONES AXA UAP | FR0000120628 | 1,13% |
| ACCIONES BANQUE NATIONALE DE PARIS ORD SHS (FRF) | FR0000131104 | 1,12% |
| ACCIONES THALES SA | FR0000121329 | 1,11% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 1,11% |
| ACCIONES GRUPO CATALANA DE OCCIDENTE, S.A. | ES0116920333 | 1,10% |
| ACCIONES HEIDELBERGER ZEMENT | DE0006047004 | 1,09% |
| ACCIONES SAP AG | DE0007164600 | 1,08% |
| ACCIONES CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 1,08% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,08% |
| ACCIONES ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,06% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 1,05% |
| ACCIONES VINCI | FR0000125486 | 1,04% |
| ACCIONES SAFRAN SA | FR0000073272 | 1,04% |
| ACCIONES LAR ESPA?A REAL ESTATE SOCIMI, S.A. | ES0105015012 | 1,03% |
| ACCIONES DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,03% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 1,01% |
| ACCIONES DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,99% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,99% |
| ACCIONES PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,98% |
| ACCIONES SIEMENS | DE0007236101 | 0,98% |
| OBLIGACIONES TELEFONICA EMIS 2018-01-31 | XS0283056215 | 0,96% |
| ACCIONES DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,96% |
| ACCIONES KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,93% |
| ACCIONES SONAE SGPS SA | PTSON0AM0001 | 0,92% |
| ACCIONES SACYR, S.A | ES0182870214 | 0,90% |
| ACCIONES RANDSTAD HOLDINGS | NL0000379121 | 0,86% |
| ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A | ES0109067019 | 0,84% |
| DEUDA XUNTA DE GALICIA VTO 1 2021-04-10 | ES0001352535 | 0,81% |
| ACCIONES APPLUS SERVICES, S.A. | ES0105022000 | 0,72% |
| PAGARES B. POPULAR VTO 16/10 2015-10-16 | ES0513806OK0 | 0,69% |
| ACCIONES GRIFOLS SA - B | ES0171996004 | 0,69% |
| DEUDA COMUNIDAD AUTO DE ARAG 2019-02-10 | ES0000107443 | 0,68% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2019-04-06 | ES0000101586 | 0,68% |
| ACCIONES PLASTIC OMNIUM SA | FR0000124570 | 0,67% |
| OBLIGACIONES MEDIOBANCA SPA 2017-05-31 | IT0004713787 | 0,67% |
| ACCIONES TARKETT | FR0004188670 | 0,64% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-09-30 | IT0004762586 | 0,64% |
| ACCIONES ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVIC | ES0167050915 | 0,63% |
| OBLIGACIONES ADIF ALTA VELOC 2025-01-28 | ES0200002006 | 0,60% |
| ACCIONES VOCENTO, S.A. | ES0114820113 | 0,48% |
| DERECHOS REPSOL-YPF, S.A. (JUN 15) DIVIDENDO FLEX | ES0673516961 | 0,03% |
| DERECHOS SACYR, S.A. AMP 07/2015 | ES06828709A4 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
814,5k
patrimonio
3
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo