INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131385009
| Patrimonio | 814.488€ |
|---|---|
| Partícipes | 3 |
| Patrimonio por partícipe | 271.496,00€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-04-01 | ES00000123P9 | 20,04% |
| DEPOSITOBANCO BILBAO VIZCAYA 2016-03-30 | 8,84% | |
| DEPOSITOBANCO SANTANDER 2016-03-27 | 8,84% | |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2015-04-01 | ES0L01508214 | 3,66% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2024-04-30 | ES00000124W3 | 3,64% |
| OBLIGACIONES BUONI POLIENNAL 2024-09-01 | IT0005001547 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES ISHARES S P 500 MONTHLY EUR | IE00B3ZW0K18 | 3,10% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2023-07-17 | ES0000101644 | 2,16% |
| BONOS BANKIA SA VTO 17/01/20 2019-01-17 | ES0313307003 | 1,93% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA 2015-07-17 | XS0875105909 | 1,81% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2024-05-21 | ES0000101602 | 1,46% |
| OBLIGACIONES BANCA IMI SPA V 2019-08-30 | IT0004936545 | 1,29% |
| BONOS UNICRED BANK IRELAND P 2016-05-04 | DE000A1G2CJ0 | 1,22% |
| ACCIONES DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,10% |
| ACCIONES CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | 1,09% |
| ACCIONES AXA UAP | FR0000120628 | 1,08% |
| ACCIONES SAP AG | DE0007164600 | 1,08% |
| ACCIONES CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 1,08% |
| ACCIONES BANQUE NATIONALE DE PARIS ORD SHS (FRF) | FR0000131104 | 1,08% |
| ACCIONES CAP GEMINI, S.A. | FR0000125338 | 1,07% |
| ACCIONES MICHELIN ( CGDE ) - B | FR0000121261 | 1,06% |
| ACCIONES ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,05% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 1,05% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 1,05% |
| ACCIONES DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,05% |
| ACCIONES HEIDELBERGER ZEMENT | DE0006047004 | 1,04% |
| ACCIONES LAR ESPA?A REAL ESTATE SOCIMI, S.A. | ES0105015012 | 1,04% |
| ACCIONES SAFRAN SA | FR0000073272 | 1,03% |
| ACCIONES SONAE SGPS SA | PTSON0AM0001 | 1,03% |
| ACCIONES GRUPO CATALANA DE OCCIDENTE, S.A. | ES0116920333 | 1,02% |
| ACCIONES SIEMENS | DE0007236101 | 1,01% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,00% |
| ACCIONES KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,99% |
| ACCIONES VINCI | FR0000125486 | 0,99% |
| ACCIONES PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 0,98% |
| ACCIONES DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,98% |
| ACCIONES THALES SA | FR0000121329 | 0,98% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,97% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,96% |
| ACCIONES SACYR, S.A | ES0182870214 | 0,96% |
| DEUDA XUNTA DE GALICIA VTO 1 2021-04-10 | ES0001352535 | 0,78% |
| DEUDA COMUNIDAD AUTO DE ARAG 2019-02-10 | ES0000107443 | 0,64% |
| PAGARES B. POPULAR VTO 16/10 2015-10-16 | ES0513806OK0 | 0,64% |
| DEUDA COMMUNITY OF MADRID SP 2019-04-06 | ES0000101586 | 0,64% |
| ACCIONES VOCENTO, S.A. | ES0114820113 | 0,49% |
| DERECHOS TELEFONICA MAR.15 | ES0678430994 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERMONEY GESTION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
814,5k
patrimonio
3
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo