ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Amundi Iberia
324,6M
patrimonio
28,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,61% * |
| 2018 | -4,13% * |
| 2017 | 13,16% * |
| 2014 | 7,36% |
| 2013 | 26,30% |
| 2012 | 1,48% |
| 2011 | -8,53% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 39,78% | 8,61% |
| 1 año | -0,95% | -0,95% |
| 2 años | -3,53% | -6,93% |
| 3 años | 4,83% | 15,20% |
| 4 años | -2,67% | -10,27% |
| 5 años | 0,64% | 3,25% |
| 6 años | 5,79% | 40,16% |
| 7 años | 5,68% | 47,21% |
| 8 años | 2,03% | 17,49% |
| 9 años | 2,05% | 20,03% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 15,7596€ | |
| 14,5105€ | |
| 15,8147€ | |
| 16,1581€ | |
| 15,9107€ | |
| 16,5956€ | |
| 17,0266€ | |
| 17,0897€ | |
| 16,9338€ | |
| 15,1019€ | |
| 14,0452€ | |
| 13,0030€ | |
| 13,6798€ | |
| 14,7999€ | |
| 16,5831€ | |
| 17,5629€ | |
| 15,6075€ | |
| 16,2549€ | |
| 16,2733€ | |
| 15,2630€ | |
| 14,5369€ | |
| 13,3379€ | |
| 11,1343€ | |
| 11,2443€ | |
| 11,5097€ | |
| 10,7463€ | |
| 9,7747€ | |
| 10,7054€ | |
| 11,3418€ | |
| 11,1505€ | |
| 13,3557€ | |
| 13,4137€ | |
| 12,3995€ | |
| 13,0272€ | |
| 11,4004€ | |
| 13,1295€ | |
| 14,4085€ | |
| 14,0106€ | |
| 11,5744€ |
Posiciones en cartera
El fondo ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
13,59%44.128.884€, ES0113900J37
-
10,31%33.463.726€, ES0144580Y14
-
9,90%32.129.008€, ES0148396007
-
7,83%25.431.064€, ES0178430E18
-
6,86%22.269.900€, ES0113211835
-
6,33%20.546.778€, ES0109067019
-
4,81%15.599.947€, ES0173516115
-
3,36%10.920.215€, ES0140609019
-
3,11%10.111.411€, ES0118900010
-
3,02%9.815.888€, ES0116870314
-
2,92%9.472.710€, ES0105046009
-
2,49%8.080.666€, ES0167050915
-
2,39%7.749.150€, ES0177542018
-
2,08%6.741.732€, ES0173093024
-
1,97%6.392.556€, ES0171996087
-
1,95%6.315.398€, ES0130670112
-
1,58%5.123.776€, ES0105066007
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1,25%4.061.089€, ES0130960018
-
1,23%4.002.406€, ES0113679I37
-
1,17%3.804.359€, ES0143416115
-
1,11%3.593.578€, ES0105025003
-
1,01%3.276.014€, ES0113860A34
-
0,92%2.982.972€, ES0125220311
-
0,92%2.975.938€, ES0124244E34
-
0,86%2.803.945€, ES0113307062
-
0,75%2.443.096€, ES0139140174
-
0,05%166.368€, LU1598757687
-
0,52%1.700.041€, ES0184262212
-
0,50%1.622.870€, ES0105630315
-
0,39%1.279.437€, ES0132105018
-
0,35%1.146.296€, ES0118594417
-
0,35%1.143.368€, ES0152503035
-
0,31%997.187€, ES0176252718
-
0,28%918.941€, ES0178165017
-
0,25%801.040€, ES0130625512
-
0,13%412.545€, ES0171996095
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 314.257.931€ | 96,80% |
| LU | 2.423.023€ | 0,75% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 316.680.954€ |
| Liquidez | 7.940.561€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,08% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,96% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,12% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).