IBERCAJA UTILITIES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
31,9M
patrimonio
1,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,85% * |
| 2018 | -3,23% * |
| 2017 | 5,76% * |
| 2016 | -3,38% |
| 2015 | 2,89% |
| 2014 | 17,34% |
| 2013 | 10,90% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 63,76% | 13,24% |
| 1 año | 11,76% | 11,76% |
| 2 años | 5,90% | 12,15% |
| 3 años | 4,56% | 14,32% |
| 4 años | 3,33% | 14,02% |
| 5 años | 3,59% | 19,32% |
| 6 años | 7,28% | 52,52% |
| 7 años | 6,32% | 53,57% |
| 8 años | 2,96% | 26,31% |
| 9 años | 3,37% | 34,74% |
| 10 años | 4,12% | 49,82% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 15,1861€ | |
| 14,7319€ | |
| 13,4108€ | |
| 13,3997€ | |
| 13,5878€ | |
| 12,9705€ | |
| 13,4039€ | |
| 13,8186€ | |
| 13,5408€ | |
| 13,4560€ | |
| 12,8031€ | |
| 13,0569€ | |
| 13,2842€ | |
| 12,7858€ | |
| 13,2509€ | |
| 12,5584€ | |
| 13,3184€ | |
| 13,7272€ | |
| 12,8792€ | |
| 12,8220€ | |
| 12,7269€ | |
| 11,9644€ | |
| 10,9758€ | |
| 10,7067€ | |
| 9,9571€ | |
| 10,0406€ | |
| 9,8973€ | |
| 10,1739€ | |
| 9,8890€ | |
| 10,1970€ | |
| 10,4188€ | |
| 12,0226€ | |
| 12,6692€ | |
| 12,0634€ | |
| 11,6965€ | |
| 11,2703€ | |
| 12,1120€ | |
| 12,0057€ | |
| 11,7817€ | |
| 10,1364€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA UTILITIES, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,82%2.493.436€, ES0144580Y14
-
6,58%2.096.981€, FR0010208488
-
6,42%2.045.424€, IT0003128367
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5,79%1.846.466€, GB00BDR05C01
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4,96%1.581.149€, DE000ENAG999
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4,26%1.358.579€, DE0007037129
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3,59%1.143.278€, PTEDP0AM0009
-
2,79%888.480€, FR0000124141
-
2,39%760.481€, DK0060094928
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2,35%749.110€, FR0000120503
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2,32%737.942€, GB0007908733
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2,28%727.318€, GB00BH4HKS39
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2,12%675.779€, US65339F1012
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2,06%657.545€, FR0010613471
-
1,95%621.000€, NL0000009082
-
1,91%610.060€, FR0000133308
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1,68%533.852€, US3364331070
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1,58%504.000€, IT0003242622
-
1,52%485.875€, FI0009007132
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1,42%453.750€, IT0004176001
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1,35%428.736€, FR0010451203
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1,34%426.729€, US4657411066
-
1,29%410.724€, DE0005557508
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1,27%403.672€, ES0118900010
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1,23%392.000€, ES0184696104
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0,99%316.002€, GB00B033F229
-
0,94%299.701€, ES00000124C5
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0,94%299.652€, ES0116870314
-
0,84%267.725€, ES0130670112
-
0,83%263.913€, US26441C2044
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0,83%263.568€, FR0010242511
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0,78%247.017€, GB00B1FH8J72
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0,73%231.941€, US30161N1019
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0,72%228.938€, ES0173093024
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0,69%218.557€, GB00B39J2M42
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0,64%204.046€, US25746U1097
-
0,63%201.290€, US0255371017
-
0,60%189.648€, US8425871071
-
0,54%170.581€, IT0003497176
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0,42%134.989€, US2333311072
-
0,31%100.267€, US2091151041
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0,31%98.760€, FR0004035913
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0,30%96.721€, US8168511090
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0,24%77.087€, US2810201077
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0,21%65.902€, US3379321074
-
0,19%59.148€, JP3585800000
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0,18%57.471€, US83417M1045
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0,09%29.059€, GB00B1VNSX38
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 5.793.240€ | 18,18% |
| ES | 4.385.124€ | 13,76% |
| GB | 4.122.361€ | 12,94% |
| DE | 3.350.452€ | 10,51% |
| US | 3.259.635€ | 10,23% |
| IT | 3.173.755€ | 9,96% |
| PT | 1.143.278€ | 3,59% |
| DK | 760.481€ | 2,39% |
| NL | 621.000€ | 1,95% |
| FI | 485.875€ | 1,52% |
| JP | 59.148€ | 0,19% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 26.854.648€ |
| Liquidez | 4.714.124€ |
| Adquisición temporal de activos | 299.701€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA UTILITIES, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) | 2.257.120€ | 2,2% |
| IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) | 1.224.533€ | 0,8% |
| IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) | 307.676€ | 1,7% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
SIMULTANEA|IBERCAJA BANCO|-0,39|2019-07-01
ES00000124C5
ACCIONES|SOLAREDGE TECHNO
US83417M1045
-
VENTAS
ACCIONES|MASTEC
US5763231090
ACCIONES|XYLEM
US98419M1009
ACCIONES|INNOGY SE
DE000A2LQ2L3
ACCIONES|INGERSOLL
IE00B6330302
ACCIONES|KONE OYJ
FI0009013403
ACCIONES|WASTE MANAGEMENT
US94106L1098
ACCIONES|ATLANTIA
IT0003506190
ACCIONES|SIEMENS GAMESA
ES0143416115
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,24% | 1,24% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,98% | 0,96% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% | 0,20% |
Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).